Takeda Pharmaceutical Valutazione

TAK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TAK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TAK ( $13.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TAK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAK?

Metrica chiave: Poiché TAK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TAK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TAK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TAK su PE?
Rapporto PE	22.8x
Guadagni	JP¥290.00b
Cap. di mercato	JP¥6.62t

TAK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	8.6x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TAK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TAK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20x
ZTS Zoetis	32.9x	9.9%	US$79.8b
RPRX Royalty Pharma	10.2x	6.3%	US$15.6b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals	15.9x	16.3%	US$7.4b
MRK Merck	21.2x	16.0%	US$254.5b
TAK Takeda Pharmaceutical	22.8x	12.2%	US$6.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TAK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

6 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
NDOI Endo	0.5x	n/a	US$1.76b
KPRX Kiora Pharmaceuticals	1.9x	-40.4%	US$10.32m
EDXC Endexx	0.9x	n/a	US$6.25m
CNNC Cannonau	0.7x	n/a	US$483.63k

6 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TAK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TAK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.8x
Rapporto equo PE	29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.