Novo Nordisk Valutazione
NVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVO ( $99.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $151.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVO?
Metrica chiave: Poiché NVO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33x |
| Guadagni | DKK 94.72b |
| Cap. di mercato | DKK 3.13t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
LLY Eli Lilly | 78.2x | 29.5% | US$671.9b |
JNJ Johnson & Johnson | 25.2x | 10.6% | US$370.8b |
MRK Merck | 20.1x | 15.6% | US$243.6b |
PFE Pfizer | 33x | 16.8% | US$140.5b |
NVO Novo Nordisk | 33x | 14.4% | US$3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | 40.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%