Xenon Pharmaceuticals Valutazione
XENE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XENE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XENE ( $38.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $244.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XENE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XENE?
Metrica chiave: Poiché XENE non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XENE su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 3.7x |
| Libro | US$797.81m |
| Cap. di mercato | US$2.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XENE di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
SRRK Scholar Rock Holding | 43.8x | 55.9% | US$3.5b |
SYRE Spyre Therapeutics | 7.8x | -10.5% | US$1.3b |
SNDX Syndax Pharmaceuticals | 3.5x | 34.1% | US$1.3b |
CRSP CRISPR Therapeutics | 2.2x | 51.1% | US$4.3b |
XENE Xenon Pharmaceuticals | 3.7x | 24.2% | US$3.0b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: XENE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XENE's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: XENE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XENE's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 3.7x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XENE Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.91 | US$58.38 +50.0% | 10.5% | US$67.00 | US$43.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$39.98 | US$57.80 +44.6% | 10.2% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$39.20 | US$57.67 +47.1% | 8.9% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$42.63 | US$57.18 +34.1% | 9.2% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$41.69 | US$57.27 +37.4% | 8.9% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$40.38 | US$57.79 +43.1% | 8.5% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$40.34 | US$58.15 +44.2% | 8.4% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$43.73 | US$58.79 +34.4% | 7.9% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$37.69 | US$58.79 +56.0% | 7.9% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$38.07 | US$58.63 +54.0% | 7.7% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$42.49 | US$57.44 +35.2% | 9.3% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$42.14 | US$57.44 +36.3% | 9.3% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$46.84 | US$57.38 +22.5% | 9.3% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$46.43 | US$54.41 +17.2% | 11.3% | US$63.00 | US$45.00 | US$39.98 | 16 |
| Jan ’25 | US$46.06 | US$53.63 +16.4% | 11.2% | US$63.00 | US$45.00 | US$39.20 | 15 |
| Dec ’24 | US$36.80 | US$51.96 +41.2% | 9.2% | US$60.00 | US$45.00 | US$42.63 | 14 |
| Nov ’24 | US$31.22 | US$51.86 +66.1% | 8.3% | US$60.00 | US$46.00 | US$41.69 | 14 |
| Oct ’24 | US$34.16 | US$52.27 +53.0% | 8.5% | US$60.00 | US$46.00 | US$40.38 | 15 |
| Sep ’24 | US$39.73 | US$52.27 +31.6% | 8.5% | US$60.00 | US$46.00 | US$40.34 | 15 |
| Aug ’24 | US$37.38 | US$52.20 +39.6% | 8.1% | US$60.00 | US$46.00 | US$43.73 | 15 |
| Jul ’24 | US$38.50 | US$52.20 +35.6% | 8.1% | US$60.00 | US$46.00 | US$37.69 | 15 |
| Jun ’24 | US$38.65 | US$52.20 +35.1% | 8.1% | US$60.00 | US$46.00 | US$38.07 | 15 |
| May ’24 | US$39.98 | US$51.33 +28.4% | 9.7% | US$60.00 | US$44.00 | US$42.49 | 15 |
| Apr ’24 | US$35.79 | US$50.60 +41.4% | 9.2% | US$60.00 | US$44.00 | US$42.14 | 15 |
| Mar ’24 | US$40.35 | US$50.40 +24.9% | 9.1% | US$60.00 | US$44.00 | US$46.84 | 15 |
| Feb ’24 | US$39.18 | US$50.40 +28.6% | 9.1% | US$60.00 | US$44.00 | US$46.43 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 12:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Xenon Pharmaceuticals Inc. è coperta da 24 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Skorney | Baird |
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |
| John Newman | Canaccord Genuity |