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Xenon Pharmaceuticals Valutazione
XENE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XENE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XENE ( $39.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XENE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XENE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XENE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XENE di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.7x | ||
SYRE Spyre Therapeutics | 6.2x | -7.8% | US$1.4b |
INBX Inhibrx | 154.5x | 9.1% | US$1.8b |
SNDX Syndax Pharmaceuticals | 4x | 30.6% | US$1.7b |
CRSP CRISPR Therapeutics | 2.2x | 32.2% | US$4.4b |
XENE Xenon Pharmaceuticals | 3.5x | 18.6% | US$3.0b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: XENE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XENE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: XENE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XENE's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 3.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XENE Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.51 | US$58.15 +47.2% | 8.4% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$43.73 | US$58.79 +34.4% | 7.9% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$37.69 | US$58.79 +56.0% | 7.9% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$38.07 | US$58.63 +54.0% | 7.7% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$42.49 | US$57.44 +35.2% | 9.3% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$42.14 | US$57.44 +36.3% | 9.3% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$46.84 | US$57.38 +22.5% | 9.3% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$46.43 | US$54.41 +17.2% | 11.3% | US$63.00 | US$45.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$46.06 | US$53.63 +16.4% | 11.2% | US$63.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$36.80 | US$51.96 +41.2% | 9.2% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$31.22 | US$51.86 +66.1% | 8.3% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$34.16 | US$52.27 +53.0% | 8.5% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$39.73 | US$52.27 +31.6% | 8.5% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$37.38 | US$52.20 +39.6% | 8.1% | US$60.00 | US$46.00 | US$43.73 | 15 |
| Jul ’24 | US$38.50 | US$52.20 +35.6% | 8.1% | US$60.00 | US$46.00 | US$37.69 | 15 |
| Jun ’24 | US$38.65 | US$52.20 +35.1% | 8.1% | US$60.00 | US$46.00 | US$38.07 | 15 |
| May ’24 | US$39.98 | US$51.33 +28.4% | 9.7% | US$60.00 | US$44.00 | US$42.49 | 15 |
| Apr ’24 | US$35.79 | US$50.60 +41.4% | 9.2% | US$60.00 | US$44.00 | US$42.14 | 15 |
| Mar ’24 | US$40.35 | US$50.40 +24.9% | 9.1% | US$60.00 | US$44.00 | US$46.84 | 15 |
| Feb ’24 | US$39.18 | US$50.40 +28.6% | 9.1% | US$60.00 | US$44.00 | US$46.43 | 15 |
| Jan ’24 | US$39.43 | US$50.13 +27.1% | 9.0% | US$60.00 | US$44.00 | US$46.06 | 15 |
| Dec ’23 | US$36.93 | US$49.43 +33.8% | 7.7% | US$60.00 | US$44.00 | US$36.80 | 14 |
| Nov ’23 | US$37.12 | US$50.31 +35.5% | 7.9% | US$60.00 | US$43.00 | US$31.22 | 13 |
| Oct ’23 | US$36.10 | US$49.92 +38.3% | 8.6% | US$60.00 | US$43.00 | US$34.16 | 12 |
| Sep ’23 | US$39.53 | US$49.92 +26.3% | 8.6% | US$60.00 | US$43.00 | US$39.73 | 12 |
| Aug ’23 | US$31.68 | US$45.82 +44.6% | 15.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$37.38 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.