Verrica Pharmaceuticals Valutazione
VRCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRCA ( $0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRCA?
Metrica chiave: Poiché VRCA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRCA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.7x |
| Vendite | US$9.21m |
| Cap. di mercato | US$58.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRCA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
JUSH.F Jushi Holdings | 0.2x | 7.3% | US$54.5m |
OPTN OptiNose | 0.8x | 27.9% | US$63.0m |
SCLX Scilex Holding | 1x | 18.6% | US$54.0m |
ASRT Assertio Holdings | 0.7x | 4.4% | US$85.9m |
VRCA Verrica Pharmaceuticals | 6.7x | 53.5% | US$58.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VRCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRCA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VRCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRCA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.7x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VRCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.68 | US$6.33 +825.5% | 66.2% | US$12.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$1.28 | US$6.33 +394.8% | 66.2% | US$12.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.53 | US$11.75 +668.0% | 12.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.37 | US$14.00 +921.9% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$2.35 | US$14.00 +495.7% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.33 | US$15.50 +144.9% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.95 | US$15.50 +95.0% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.51 | US$15.50 +82.1% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.85 | US$13.67 +99.5% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$5.92 | US$13.67 +130.9% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$5.55 | US$13.67 +146.2% | 32.4% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$5.75 | US$12.83 +123.2% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$7.32 | US$12.83 +75.3% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$3.82 | US$12.83 +236.0% | 25.6% | US$18.00 | US$8.00 | US$1.28 | 6 |
| Nov ’24 | US$3.65 | US$12.67 +247.0% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$1.53 | 6 |
| Oct ’24 | US$3.89 | US$12.67 +226.0% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$1.37 | 6 |
| Sep ’24 | US$4.63 | US$12.67 +173.6% | 16.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$2.35 | 6 |
| Aug ’24 | US$5.61 | US$12.33 +119.8% | 15.3% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.33 | 6 |
| Jul ’24 | US$5.77 | US$12.00 +108.0% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$7.95 | 5 |
| Jun ’24 | US$5.70 | US$12.00 +110.5% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.51 | 5 |
| May ’24 | US$6.49 | US$12.00 +84.9% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.85 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.50 | US$12.00 +84.6% | 14.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$5.92 | 5 |
| Mar ’24 | US$7.58 | US$12.50 +64.9% | 13.3% | US$15.00 | US$11.00 | US$5.55 | 4 |
| Feb ’24 | US$4.98 | US$10.00 +100.8% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$5.75 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.75 | US$10.00 +263.6% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$7.32 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.18 | US$10.00 +214.5% | 39.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$3.82 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 00:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Verrica Pharmaceuticals Inc. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |
| Brian Kemp Dolliver | Brookline Capital Markets |
| Oren Livnat | H.C. Wainwright & Co. |