Sol-Gel Technologies Valutazione
SLGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLGL ($0.51) is trading below our estimate of fair value ($25.99)
Significativamente al di sotto del valore equo: SLGL is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLGL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLGL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$14.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLGL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
TLPH Talphera | 39.3x | 71.1% | US$15.6m |
CARA Cara Therapeutics | 1.5x | 49.7% | US$16.3m |
RDHL RedHill Biopharma | 2.8x | n/a | US$10.5m |
BIOE Bio Essence | 43.3x | n/a | US$14.4m |
SLGL Sol-Gel Technologies | 2.2x | 43.3% | US$14.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SLGL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the peer average (21.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SLGL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the US Pharmaceuticals industry average (2.8x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLGL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SLGL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.3x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.51 | US$5.00 +880.2% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.62 | US$5.00 +706.5% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.70 | US$5.00 +615.4% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.78 | US$8.00 +923.0% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.00 | US$8.00 +703.9% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.13 | US$8.00 +606.4% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.50 | US$8.00 +433.3% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.11 | US$8.00 +624.0% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.33 | US$8.00 +501.5% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.30 | US$10.50 +707.7% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$0.51 | 2 |
| Oct ’24 | US$1.63 | US$10.50 +544.2% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$0.62 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.75 | US$10.50 +281.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$0.70 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.89 | US$14.00 +259.9% | 35.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$0.42 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.99 | US$14.50 +384.9% | 31.0% | US$19.00 | US$10.00 | US$0.86 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.44 | US$14.50 +321.5% | 31.0% | US$19.00 | US$10.00 | US$0.80 | 2 |
| May ’24 | US$3.62 | US$11.50 +217.7% | 48.8% | US$19.00 | US$5.50 | US$0.78 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.88 | US$11.50 +196.4% | 48.8% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.35 | US$12.50 +187.4% | 44.2% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.13 | 3 |
| Feb ’24 | US$5.04 | US$12.50 +148.0% | 44.2% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.56 | US$12.50 +174.1% | 44.2% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.11 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.67 | US$12.50 +167.7% | 44.2% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.33 | 3 |
| Nov ’23 | US$5.05 | US$14.50 +187.1% | 47.0% | US$22.00 | US$5.50 | US$1.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.