Sol-Gel Technologies Valutazione
SLGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLGL ( $1.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLGL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLGL?
Metrica chiave: Poiché SLGL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLGL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | US$11.71m |
| Cap. di mercato | US$33.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLGL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
RDHL RedHill Biopharma | 2.4x | n/a | US$8.4m |
BIOE Bio Essence | 32.8x | n/a | US$13.3m |
CARA Cara Therapeutics | 2.4x | n/a | US$24.7m |
TLPH Talphera | 32.1x | 75.2% | US$8.6m |
SLGL Sol-Gel Technologies | 2.7x | 27.7% | US$34.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SLGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLGL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SLGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLGL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SLGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.12 | US$5.00 +346.4% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$0.56 | US$5.00 +792.1% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.51 | US$5.00 +880.2% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.62 | US$5.00 +706.5% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.70 | US$5.00 +615.4% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.78 | US$8.00 +923.0% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.00 | US$8.00 +703.9% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.13 | US$8.00 +606.4% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.50 | US$8.00 +433.3% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.11 | US$8.00 +624.0% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.33 | US$8.00 +501.5% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$0.56 | 2 |
| Nov ’24 | US$1.30 | US$10.50 +707.7% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$0.51 | 2 |
| Oct ’24 | US$1.63 | US$10.50 +544.2% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$0.62 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.75 | US$10.50 +281.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$0.70 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.89 | US$14.00 +259.9% | 35.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$0.42 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.99 | US$14.50 +384.9% | 31.0% | US$19.00 | US$10.00 | US$0.86 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.44 | US$14.50 +321.5% | 31.0% | US$19.00 | US$10.00 | US$0.80 | 2 |
| May ’24 | US$3.62 | US$11.50 +217.7% | 48.8% | US$19.00 | US$5.50 | US$0.78 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.88 | US$11.50 +196.4% | 48.8% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.35 | US$12.50 +187.4% | 44.2% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.13 | 3 |
| Feb ’24 | US$5.04 | US$12.50 +148.0% | 44.2% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.56 | US$12.50 +174.1% | 44.2% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.11 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.67 | US$12.50 +167.7% | 44.2% | US$19.00 | US$5.50 | US$1.33 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 08:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sol-Gel Technologies Ltd. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| Gary Nachman | BMO Capital Markets Equity Research |
| Raghuram Selvaraju | H.C. Wainwright & Co. |