Sol-Gel Technologies Ltd.

NasdaqCM:SLGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.9m

Sol-Gel Technologies Valutazione

SLGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SLGL ( $0.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLGL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLGL?

Metrica chiave: Poiché SLGL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SLGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLGL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SLGL su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeUS$11.71m
Cap. di mercatoUS$14.88m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLGL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SLGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
CARA Cara Therapeutics
1.9x46.4%US$16.7m
RDHL RedHill Biopharma
2.3xn/aUS$8.7m
TLPH Talphera
42x75.2%US$11.8m
BIOE Bio Essence
31.6xn/aUS$9.9m
SLGL Sol-Gel Technologies
1.3x27.7%US$14.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SLGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLGL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

73 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.93b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.60b
SLGL 1.3xMedia del settore 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
73 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SLGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLGL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLGL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SLGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.53
US$5.00
+836.3%
20.0%US$6.00US$4.00n/a2
Nov ’25US$0.51
US$5.00
+880.2%
20.0%US$6.00US$4.00n/a2
Oct ’25US$0.62
US$5.00
+706.5%
20.0%US$6.00US$4.00n/a2
Sep ’25US$0.70
US$5.00
+615.4%
20.0%US$6.00US$4.00n/a2
May ’25US$0.78
US$8.00
+923.0%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Apr ’25US$1.00
US$8.00
+703.9%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Mar ’25US$1.13
US$8.00
+606.4%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Feb ’25US$1.50
US$8.00
+433.3%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Jan ’25US$1.11
US$8.00
+624.0%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Dec ’24US$1.33
US$8.00
+501.5%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Nov ’24US$1.30
US$10.50
+707.7%
14.3%US$12.00US$9.00US$0.512
Oct ’24US$1.63
US$10.50
+544.2%
14.3%US$12.00US$9.00US$0.622
Sep ’24US$2.75
US$10.50
+281.8%
14.3%US$12.00US$9.00US$0.702
Aug ’24US$3.89
US$14.00
+259.9%
35.7%US$19.00US$9.00US$0.422
Jul ’24US$2.99
US$14.50
+384.9%
31.0%US$19.00US$10.00US$0.862
Jun ’24US$3.44
US$14.50
+321.5%
31.0%US$19.00US$10.00US$0.802
May ’24US$3.62
US$11.50
+217.7%
48.8%US$19.00US$5.50US$0.783
Apr ’24US$3.88
US$11.50
+196.4%
48.8%US$19.00US$5.50US$1.003
Mar ’24US$4.35
US$12.50
+187.4%
44.2%US$19.00US$5.50US$1.133
Feb ’24US$5.04
US$12.50
+148.0%
44.2%US$19.00US$5.50US$1.503
Jan ’24US$4.56
US$12.50
+174.1%
44.2%US$19.00US$5.50US$1.113
Dec ’23US$4.67
US$12.50
+167.7%
44.2%US$19.00US$5.50US$1.333
Nov ’23US$5.05
US$14.50
+187.1%
47.0%US$22.00US$5.50US$1.303

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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