BioStem Technologies, Inc.

OTCPK:BSEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$264.8m

BioStem Technologies Valutazione

BSEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$192.89
Fair Value
91.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BSEM ( $15.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $192.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSEM?

Metrica chiave: Poiché BSEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSEM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSEM su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$15.85m
Cap. di mercatoUS$264.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
ETST Earth Science Tech
23.6xn/aUS$55.1m
BTMD biote
24.4x69.0%US$204.9m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2.1x20.7%US$11.7m
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding
80.6xn/aUS$223.1m
BSEM BioStem Technologies
16.7x33.8%US$264.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.93b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2.1x20.7%US$10.50m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.002xn/aUS$143.87k
CNNC Cannonau
0.07xn/aUS$24.18k
BSEM 16.7xMedia del settore 18.9xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$32.50
Fair Value
51.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 03:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BioStem Technologies, Inc. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bradley SorensenZacks Small-Cap Research