Entrada Therapeutics Valutazione
TRDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRDA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRDA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRDA?
Metrica chiave: Poiché TRDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | US$54.95m |
| Cap. di mercato | US$462.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.2x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.6x | ||
CGEN Compugen | 130.5x | -43.4% | US$208.6m |
VYGR Voyager Therapeutics | 11.7x | -25.7% | US$305.9m |
PTGX Protagonist Therapeutics | 13.3x | 0.9% | US$2.3b |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 2.9x | -29.8% | US$1.9b |
TRDA Entrada Therapeutics | 8.5x | -58.7% | US$462.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 5.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.26 | US$26.43 +99.3% | 14.1% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$17.29 | US$26.43 +52.8% | 14.1% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$19.89 | US$25.57 +28.6% | 15.4% | US$28.71 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$17.60 | US$23.90 +35.8% | 18.6% | US$28.71 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$16.00 | US$23.90 +49.4% | 18.6% | US$28.71 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$17.70 | US$23.90 +35.0% | 18.6% | US$28.71 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.96 | US$23.20 +45.3% | 16.1% | US$26.59 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.32 | US$23.20 +62.0% | 16.1% | US$26.59 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$15.47 | US$23.86 +54.3% | 11.8% | US$26.59 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.25 | US$21.00 +58.5% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$13.76 | US$21.00 +52.6% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$13.73 | US$21.00 +52.9% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$14.77 | US$21.00 +42.2% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$15.41 | US$21.50 +39.5% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$17.70 | 2 |
| Aug ’24 | US$16.94 | US$21.50 +26.9% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$15.96 | 2 |
| Jul ’24 | US$15.14 | US$21.50 +42.0% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$14.32 | 2 |
| Jun ’24 | US$11.44 | US$21.50 +87.9% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$15.47 | 2 |
| May ’24 | US$12.76 | US$21.50 +68.5% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$13.25 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.25 | US$23.50 +91.8% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$13.73 | 2 |
| Feb ’24 | US$12.08 | US$23.50 +94.5% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$14.77 | 2 |
| Jan ’24 | US$13.52 | US$23.50 +73.8% | 23.4% | US$29.00 | US$18.00 | US$15.09 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/29 14:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Entrada Therapeutics, Inc. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chris Shibutani | Goldman Sachs |
| Raghuram Selvaraju | H.C. Wainwright & Co. |
| Boobalan Pachaiyappan | H.C. Wainwright & Co. |