Tempus AI Valutazione
TEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEM ( $76.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $151.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEM?
Metrica chiave: Poiché TEM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 12.2x |
| Vendite | US$1.11b |
| Cap. di mercato | US$12.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -76.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
MEDP Medpace Holdings | 7.4x | 10.59% | US$16.7b |
ICLR ICON | 1.6x | 3.18% | US$12.6b |
TECH Bio-Techne | 8.1x | 6.37% | US$9.6b |
QGEN Qiagen | 4.9x | 6.77% | US$10.2b |
TEM Tempus AI | 12.2x | 20.68% | US$12.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.2x |
| Rapporto equo PS | 9.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.29 | US$90.25 +28.40% | 7.43% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$89.85 | US$82.50 -8.18% | 19.68% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$87.99 | US$74.82 -14.97% | 15.67% | US$98.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$75.86 | US$71.00 -6.41% | 9.43% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$54.89 | US$67.70 +23.34% | 8.56% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$59.45 | US$66.70 +12.20% | 7.93% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$55.18 | US$65.50 +18.70% | 6.66% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$51.85 | US$61.40 +18.42% | 11.79% | US$74.00 | US$48.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$47.22 | US$64.22 +36.01% | 10.78% | US$74.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$56.18 | US$64.11 +14.12% | 13.26% | US$74.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$57.39 | US$56.89 -0.87% | 12.82% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$33.76 | US$59.56 +76.41% | 13.48% | US$74.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$62.59 | US$57.14 -8.70% | 12.49% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$46.06 | US$50.00 +8.55% | 13.64% | US$60.00 | US$40.00 | US$89.85 | 8 |
| Oct ’25 | US$53.07 | US$46.00 -13.32% | 5.95% | US$50.00 | US$40.00 | US$87.99 | 8 |
| Sep ’25 | US$59.38 | US$46.00 -22.53% | 5.95% | US$50.00 | US$40.00 | US$75.86 | 8 |
| Aug ’25 | US$39.28 | US$45.29 +15.29% | 6.65% | US$50.00 | US$41.00 | US$54.89 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 00:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tempus AI, Inc. è coperta da 18 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Ryskin | BofA Global Research |
| Mark Massaro | BTIG |
| Kyle Mikson | Canaccord Genuity |