Tempus AI Valutazione
TEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEM ( $35.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEM?
Metrica chiave: Poiché TEM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.7x |
| Vendite | US$640.44m |
| Cap. di mercato | US$5.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
STVN Stevanato Group | 4.9x | 8.4% | US$5.8b |
MEDP Medpace Holdings | 5.1x | 9.8% | US$10.4b |
BRKR Bruker | 2.7x | 6.9% | US$8.4b |
SYNH Syneos Health | 0.8x | 1.4% | US$4.5b |
TEM Tempus AI | 8.7x | 23.1% | US$5.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.7x |
| Rapporto equo PS | 10.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.54 | US$59.56 +67.6% | 13.5% | US$74.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$62.59 | US$57.14 -8.7% | 12.5% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$46.06 | US$50.00 +8.6% | 13.6% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$53.07 | US$46.00 -13.3% | 6.0% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$59.38 | US$46.00 -22.5% | 6.0% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$39.28 | US$45.29 +15.3% | 6.6% | US$50.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 10:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tempus AI, Inc è coperta da 12 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Ryskin | BofA Global Research |
| Subhalaxmi Nambi | Guggenheim Securities, LLC |
| Rachel Vatnsdal Olson | J.P. Morgan |