Quantum-Si Valutazione
QSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di QSI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di QSI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QSI?
Metrica chiave: Poiché QSI ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QSI su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1.1x |
| Libro | US$235.16m |
| Cap. di mercato | US$282.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QSI di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.5x | ||
LFCR Lifecore Biomedical | 232.8x | 14.01% | US$309.1m |
QTRX Quanterix | 1x | 13.36% | US$309.2m |
RPID Rapid Micro Biosystems | 3x | 16.54% | US$137.4m |
NAUT Nautilus Biotechnology | 1.5x | -20.69% | US$252.6m |
QSI Quantum-Si | 1.1x | 13.43% | US$282.3m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: QSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 59.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QSI's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Book rispetto al settore: QSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 2.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QSI's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QSI Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.23 | US$2.68 +118.16% | 39.10% | US$4.05 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$1.29 | US$2.85 +120.93% | 30.62% | US$4.05 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$2.15 | US$3.00 +39.53% | 27.22% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$1.46 | US$2.67 +82.65% | 46.77% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$1.12 | US$2.67 +138.10% | 46.77% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$1.46 | US$2.83 +94.06% | 46.32% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$1.90 | US$2.83 +49.12% | 46.32% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$1.68 | US$2.83 +68.65% | 46.32% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$1.16 | US$3.38 +191.67% | 54.58% | US$5.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$1.20 | US$3.38 +181.94% | 54.58% | US$5.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$1.38 | US$3.42 +147.58% | 54.21% | US$5.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$1.98 | US$3.25 +64.14% | 69.23% | US$5.50 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$2.70 | US$3.25 +20.37% | 69.23% | US$5.50 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$1.25 | US$3.25 +160.00% | 69.23% | US$5.50 | US$1.00 | US$1.29 | 2 |
| Nov ’25 | US$0.77 | US$2.75 +257.98% | 45.45% | US$4.00 | US$1.50 | US$2.15 | 2 |
| Oct ’25 | US$0.84 | US$2.75 +227.38% | 45.45% | US$4.00 | US$1.50 | US$1.46 | 2 |
| Sep ’25 | US$0.95 | US$2.75 +190.45% | 45.45% | US$4.00 | US$1.50 | US$1.12 | 2 |
| Aug ’25 | US$0.99 | US$2.75 +178.09% | 45.45% | US$4.00 | US$1.50 | US$1.46 | 2 |
| Jul ’25 | US$0.93 | US$2.75 +194.31% | 45.45% | US$4.00 | US$1.50 | US$1.90 | 2 |
| Jun ’25 | US$1.52 | US$2.75 +80.92% | 45.45% | US$4.00 | US$1.50 | US$1.68 | 2 |
| May ’25 | US$1.80 | US$2.72 +51.11% | 44.85% | US$3.94 | US$1.50 | US$1.16 | 2 |
| Apr ’25 | US$1.85 | US$2.72 +47.03% | 44.85% | US$3.94 | US$1.50 | US$1.20 | 2 |
| Mar ’25 | US$1.85 | US$2.72 +47.03% | 44.85% | US$3.94 | US$1.50 | US$1.38 | 2 |
| Feb ’25 | US$1.58 | US$2.25 +42.41% | 33.33% | US$3.00 | US$1.50 | US$1.98 | 2 |
| Jan ’25 | US$2.01 | US$2.25 +11.94% | 33.33% | US$3.00 | US$1.50 | US$2.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 21:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Quantum-Si incorporated è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Scott Henry | Alliance Global Partners |
| Kyle Mikson | Canaccord Genuity |
| Swayampakula Ramakanth | H.C. Wainwright & Co. |