Maravai LifeSciences Holdings Valutazione
MRVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRVI ( $8.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRVI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRVI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRVI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 719x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRVI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4x | ||
FTRE Fortrea Holdings | 0.5x | 1.4% | US$1.5b |
TXG 10x Genomics | 3.2x | 5.8% | US$2.1b |
AZTA Azenta | 3.5x | 6.4% | US$2.3b |
BLFS BioLife Solutions | 8.8x | 14.4% | US$1.2b |
MRVI Maravai LifeSciences Holdings | 4.1x | 10.2% | US$2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MRVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRVI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.1x |
| Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MRVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.03 | US$11.18 +39.3% | 22.9% | US$17.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$8.05 | US$11.27 +40.0% | 21.6% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$9.05 | US$11.10 +22.7% | 18.7% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$9.63 | US$10.75 +11.6% | 22.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$6.94 | US$10.69 +54.1% | 20.7% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$8.67 | US$10.42 +20.2% | 22.4% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$8.42 | US$9.78 +16.2% | 28.7% | US$15.00 | US$6.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$8.60 | US$9.16 +6.5% | 23.4% | US$14.00 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$7.59 | US$9.16 +20.7% | 23.4% | US$14.00 | US$6.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$5.38 | US$8.91 +65.7% | 21.6% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$6.55 | US$9.80 +49.6% | 34.1% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$5.37 | US$10.00 +86.2% | 32.9% | US$18.00 | US$6.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$6.71 | US$13.50 +101.2% | 23.0% | US$18.00 | US$8.00 | US$7.46 | 10 |
| Oct ’24 | US$10.00 | US$13.50 +35.0% | 23.0% | US$18.00 | US$8.00 | US$8.05 | 10 |
| Sep ’24 | US$10.30 | US$13.34 +29.5% | 22.7% | US$18.00 | US$8.00 | US$9.05 | 11 |
| Aug ’24 | US$11.03 | US$18.58 +68.5% | 23.5% | US$27.00 | US$12.00 | US$9.63 | 12 |
| Jul ’24 | US$12.43 | US$18.82 +51.4% | 23.1% | US$27.00 | US$13.00 | US$6.94 | 11 |
| Jun ’24 | US$13.17 | US$18.82 +42.9% | 23.1% | US$27.00 | US$13.00 | US$8.67 | 11 |
| May ’24 | US$13.63 | US$21.18 +55.4% | 20.6% | US$29.00 | US$15.00 | US$8.42 | 11 |
| Apr ’24 | US$14.01 | US$21.27 +51.8% | 20.0% | US$29.00 | US$15.00 | US$8.60 | 11 |
| Mar ’24 | US$14.97 | US$21.27 +42.1% | 20.0% | US$29.00 | US$15.00 | US$7.59 | 11 |
| Feb ’24 | US$15.14 | US$23.18 +53.1% | 22.2% | US$32.00 | US$16.00 | US$5.38 | 11 |
| Jan ’24 | US$14.31 | US$23.90 +67.0% | 19.6% | US$32.00 | US$17.00 | US$6.55 | 10 |
| Dec ’23 | US$14.40 | US$23.78 +65.1% | 20.7% | US$32.00 | US$17.00 | US$5.37 | 9 |
| Nov ’23 | US$16.43 | US$34.33 +109.0% | 10.2% | US$42.00 | US$30.00 | US$6.71 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.