AbCellera Biologics Valutazione
ABCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ABCL ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ABCL ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABCL?
Metrica chiave: Poiché ABCL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABCL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 24.7x |
| Vendite | US$32.96m |
| Cap. di mercato | US$803.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABCL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
MRVI Maravai LifeSciences Holdings | 2.7x | 6.7% | US$1.3b |
ADPT Adaptive Biotechnologies | 3.6x | 18.5% | US$652.3m |
OABI OmniAb | 22.8x | 29.2% | US$471.9m |
LAB Standard BioTools | 3.8x | 14.7% | US$603.1m |
ABCL AbCellera Biologics | 24.7x | 16.5% | US$803.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ABCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABCL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ABCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.7 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABCL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 24.7x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ABCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.76 | US$12.29 +345.1% | 65.4% | US$28.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$2.73 | US$14.00 +412.8% | 51.1% | US$28.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$2.57 | US$14.00 +444.7% | 51.1% | US$28.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$2.56 | US$14.00 +446.9% | 51.1% | US$28.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$3.05 | US$14.38 +371.3% | 47.0% | US$28.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$2.78 | US$14.63 +426.1% | 44.0% | US$28.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$3.92 | US$14.63 +273.1% | 44.0% | US$28.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$3.78 | US$14.75 +290.2% | 42.7% | US$28.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$4.44 | US$14.75 +232.2% | 42.7% | US$28.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$5.05 | US$14.75 +192.1% | 42.7% | US$28.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$5.20 | US$16.86 +224.2% | 39.1% | US$28.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$5.71 | US$16.57 +190.2% | 42.3% | US$28.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$4.83 | US$22.00 +355.5% | 31.6% | US$34.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$4.12 | US$23.88 +479.5% | 33.7% | US$34.00 | US$12.00 | US$2.73 | 8 |
| Oct ’24 | US$4.60 | US$24.43 +431.1% | 34.7% | US$34.00 | US$12.00 | US$2.57 | 7 |
| Sep ’24 | US$5.59 | US$24.38 +336.0% | 32.5% | US$34.00 | US$12.00 | US$2.56 | 8 |
| Aug ’24 | US$7.27 | US$26.50 +264.5% | 26.3% | US$38.00 | US$15.00 | US$3.05 | 8 |
| Jul ’24 | US$6.46 | US$26.50 +310.2% | 26.3% | US$38.00 | US$15.00 | US$2.78 | 8 |
| Jun ’24 | US$6.79 | US$26.67 +292.7% | 24.7% | US$38.00 | US$15.00 | US$3.92 | 9 |
| May ’24 | US$6.77 | US$28.11 +315.2% | 22.8% | US$38.00 | US$16.00 | US$3.78 | 9 |
| Apr ’24 | US$7.54 | US$28.33 +275.8% | 21.2% | US$38.00 | US$18.00 | US$4.44 | 9 |
| Mar ’24 | US$8.15 | US$27.60 +238.7% | 22.1% | US$38.00 | US$18.00 | US$5.05 | 10 |
| Feb ’24 | US$10.76 | US$29.10 +170.4% | 27.4% | US$43.00 | US$18.00 | US$5.20 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.13 | US$29.30 +189.2% | 26.3% | US$43.00 | US$20.00 | US$5.71 | 10 |
| Dec ’23 | US$13.18 | US$29.22 +121.7% | 27.8% | US$43.00 | US$20.00 | US$4.83 | 9 |
| Nov ’23 | US$11.50 | US$29.38 +155.4% | 33.4% | US$43.00 | US$13.00 | US$4.12 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%