Longeveron Valutazione
LGVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LGVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LGVN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LGVN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGVN?
Metrica chiave: Poiché LGVN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LGVN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 14.3x |
| Vendite | US$1.85m |
| Cap. di mercato | US$26.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LGVN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
ZEOX Zeo ScientifiX | 3.7x | n/a | US$19.5m |
DTIL Precision BioSciences | 0.6x | -12.5% | US$34.5m |
CYTH Cyclo Therapeutics | 20.6x | 60.3% | US$19.8m |
LVTX LAVA Therapeutics | 3.5x | 37.3% | US$26.8m |
LGVN Longeveron | 14.3x | 59.8% | US$26.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LGVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LGVN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LGVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LGVN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 14.3x |
| Rapporto equo PS | 18.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LGVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.79 | US$8.88 +395.8% | 18.8% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$1.73 | US$8.88 +413.0% | 18.8% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$2.05 | US$8.50 +314.6% | 20.9% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.03 | US$8.50 +318.7% | 20.9% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.88 | US$8.32 +342.4% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.04 | US$8.32 +307.7% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.04 | US$11.32 +272.3% | 23.3% | US$15.00 | US$8.95 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.57 | US$12.30 +683.4% | 17.0% | US$15.00 | US$9.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.10 | US$14.05 +1,177.3% | 10.3% | US$15.15 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.74 | US$14.05 +707.5% | 10.3% | US$15.15 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.85 | US$72.67 +2,449.7% | 73.0% | US$143.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$5.40 | US$72.67 +1,245.7% | 73.0% | US$143.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.11 | US$94.33 +1,747.1% | 37.5% | US$143.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.60 | US$94.33 +593.6% | 37.5% | US$143.00 | US$60.00 | US$1.73 | 3 |
| Dec ’24 | US$19.70 | US$111.50 +466.0% | 28.3% | US$143.00 | US$80.00 | US$2.05 | 2 |
| Nov ’24 | US$20.60 | US$111.50 +441.3% | 28.3% | US$143.00 | US$80.00 | US$2.03 | 2 |
| Oct ’24 | US$23.40 | US$141.50 +504.7% | 1.1% | US$143.00 | US$140.00 | US$1.88 | 2 |
| Sep ’24 | US$26.40 | US$141.50 +436.0% | 1.1% | US$143.00 | US$140.00 | US$2.04 | 2 |
| Aug ’24 | US$33.50 | US$136.00 +306.0% | 5.8% | US$143.00 | US$125.00 | US$3.04 | 3 |
| Jul ’24 | US$33.80 | US$136.00 +302.4% | 5.8% | US$143.00 | US$125.00 | US$1.57 | 3 |
| Jun ’24 | US$31.60 | US$136.00 +330.4% | 5.8% | US$143.00 | US$125.00 | US$1.10 | 3 |
| May ’24 | US$28.60 | US$136.00 +375.5% | 5.8% | US$143.00 | US$125.00 | US$1.74 | 3 |
| Apr ’24 | US$26.70 | US$136.00 +409.4% | 5.8% | US$143.00 | US$125.00 | US$2.85 | 3 |
| Mar ’24 | US$36.20 | US$155.00 +328.2% | 20.9% | US$200.00 | US$125.00 | US$5.40 | 3 |
| Feb ’24 | US$39.50 | US$155.00 +292.4% | 20.9% | US$200.00 | US$125.00 | US$5.11 | 3 |
| Jan ’24 | US$32.20 | US$180.00 +459.0% | 15.7% | US$200.00 | US$140.00 | US$13.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 04:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Longeveron Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raghuram Selvaraju | H.C. Wainwright & Co. |
| Boobalan Pachaiyappan | H.C. Wainwright & Co. |
| Jason McCarthy | Maxim Group |