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Kronos Bio Valutazione
KRON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRON ( $1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRON?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRON su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$60.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRON di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
KZR Kezar Life Sciences | 6.6x | 54.5% | US$43.8m |
CAPR Capricor Therapeutics | 5.5x | 41.2% | US$133.1m |
BTAI BioXcel Therapeutics | 11.5x | 57.8% | US$27.7m |
OMGA Omega Therapeutics | 13.8x | 31.5% | US$87.1m |
KRON Kronos Bio | 7.2x | 56.5% | US$60.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KRON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KRON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.2x |
| Rapporto equo PS | 17.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KRON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.01 | US$4.13 +308.4% | 45.5% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.29 | US$4.13 +219.8% | 45.5% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.12 | US$4.13 +268.3% | 45.5% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.79 | US$4.13 +422.2% | 45.5% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.03 | US$4.25 +312.6% | 41.2% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.38 | US$4.25 +208.0% | 41.2% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.02 | US$4.25 +316.7% | 41.2% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.08 | US$4.25 +293.5% | 41.2% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.25 | US$4.25 +240.0% | 41.2% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.20 | US$9.00 +650.0% | 18.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.84 | US$9.00 +967.6% | 18.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$1.30 | US$9.00 +592.3% | 18.1% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$1.40 | US$10.25 +632.1% | 25.2% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$1.79 | US$10.75 +500.6% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.29 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.72 | US$10.20 +493.0% | 27.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.12 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.63 | US$10.20 +525.8% | 27.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$0.79 | 5 |
| May ’24 | US$1.63 | US$10.00 +513.5% | 24.5% | US$14.00 | US$7.00 | US$1.03 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.46 | US$10.00 +584.9% | 24.5% | US$14.00 | US$7.00 | US$1.38 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.73 | US$10.00 +478.0% | 24.5% | US$14.00 | US$7.00 | US$1.02 | 5 |
| Feb ’24 | US$2.36 | US$10.00 +323.7% | 24.5% | US$14.00 | US$7.00 | US$1.08 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.62 | US$11.40 +603.7% | 25.2% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.25 | 5 |
| Dec ’23 | US$1.84 | US$11.40 +519.6% | 25.2% | US$15.00 | US$7.00 | US$1.20 | 5 |
| Nov ’23 | US$2.89 | US$20.20 +599.0% | 45.3% | US$36.00 | US$12.00 | US$0.84 | 5 |
| Oct ’23 | US$3.35 | US$20.20 +503.0% | 45.3% | US$36.00 | US$12.00 | US$1.30 | 5 |
| Sep ’23 | US$4.22 | US$22.25 +427.3% | 41.1% | US$36.00 | US$13.00 | US$1.40 | 4 |
| Aug ’23 | US$4.13 | US$22.25 +438.7% | 39.1% | US$36.00 | US$13.00 | US$1.79 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.