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Heron Therapeutics Valutazione
HRTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HRTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HRTX ( $1.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HRTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRTX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HRTX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$300.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HRTX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
EDIT Editas Medicine | 4.9x | 37.6% | US$337.2m |
TCRX TScan Therapeutics | 25.9x | 59.9% | US$317.8m |
ADCT ADC Therapeutics | 4.1x | 33.1% | US$283.2m |
TSVT 2seventy bio | 5.5x | 27.2% | US$243.6m |
HRTX Heron Therapeutics | 2.1x | 17.4% | US$300.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HRTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HRTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HRTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HRTX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HRTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.89 | US$6.75 +257.1% | 21.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.81 | US$6.75 +140.2% | 21.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.47 | US$6.75 +94.5% | 21.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.70 | US$6.75 +82.4% | 21.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.34 | US$6.75 +188.5% | 21.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.71 | US$7.00 +158.3% | 23.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.61 | US$6.67 +155.4% | 30.8% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.40 | US$6.67 +177.8% | 30.8% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.70 | US$5.63 +230.9% | 45.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.32 | US$5.63 +326.1% | 45.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$0.63 | US$7.30 +1,060.9% | 26.6% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$1.03 | US$7.30 +608.7% | 26.6% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$1.57 | US$7.30 +365.0% | 26.6% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$1.61 | US$7.30 +353.4% | 26.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$2.81 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.16 | US$7.92 +582.5% | 23.2% | US$10.00 | US$5.50 | US$3.47 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.11 | US$7.92 +613.2% | 23.2% | US$10.00 | US$5.50 | US$3.70 | 6 |
| May ’24 | US$2.43 | US$8.08 +232.6% | 21.0% | US$10.00 | US$5.50 | US$2.34 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.51 | US$8.08 +435.3% | 21.0% | US$10.00 | US$5.50 | US$2.71 | 6 |
| Mar ’24 | US$2.33 | US$10.08 +332.8% | 31.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$2.61 | 6 |
| Feb ’24 | US$2.70 | US$10.08 +273.5% | 31.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$2.40 | 6 |
| Jan ’24 | US$2.50 | US$10.08 +303.3% | 31.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$1.70 | 6 |
| Dec ’23 | US$2.68 | US$10.08 +276.2% | 31.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$1.32 | 6 |
| Nov ’23 | US$3.89 | US$13.42 +244.9% | 58.6% | US$30.00 | US$5.50 | US$0.63 | 6 |
| Oct ’23 | US$4.22 | US$13.42 +217.9% | 58.6% | US$30.00 | US$5.50 | US$1.03 | 6 |
| Sep ’23 | US$4.26 | US$13.42 +214.9% | 58.6% | US$30.00 | US$5.50 | US$1.57 | 6 |
| Aug ’23 | US$2.74 | US$15.42 +462.7% | 72.6% | US$40.00 | US$7.50 | US$1.61 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.