Arcturus Therapeutics Holdings Valutazione
ARCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ARCT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ARCT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCT?
Metrica chiave: Poiché ARCT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5x |
| Vendite | US$122.12m |
| Cap. di mercato | US$594.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
GYRE Gyre Therapeutics | 6.6x | 16.99% | US$683.0m |
MGTX MeiraGTx Holdings | 17.9x | 43.14% | US$675.8m |
ORGO Organogenesis Holdings | 1.3x | 17.99% | US$536.6m |
CDNA CareDx | 2.4x | 11.69% | US$789.9m |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 5x | 38.20% | US$594.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ARCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.56 | US$68.90 +205.41% | 43.47% | US$140.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$17.01 | US$69.89 +310.88% | 44.95% | US$140.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$12.30 | US$67.40 +447.98% | 46.36% | US$140.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$12.99 | US$67.40 +418.87% | 46.36% | US$140.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$12.53 | US$66.80 +433.13% | 47.56% | US$140.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$12.50 | US$70.30 +462.41% | 41.75% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$9.43 | US$73.10 +675.20% | 38.38% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$16.79 | US$76.32 +354.56% | 37.26% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$16.97 | US$75.62 +345.62% | 38.62% | US$140.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$16.97 | US$79.47 +368.28% | 35.58% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$18.34 | US$79.47 +333.30% | 35.58% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$18.00 | US$77.26 +329.23% | 33.93% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$25.25 | US$77.26 +205.99% | 33.93% | US$140.00 | US$44.00 | US$20.48 | 9 |
| Sep ’25 | US$21.10 | US$77.26 +266.17% | 33.93% | US$140.00 | US$44.00 | US$17.01 | 9 |
| Aug ’25 | US$21.58 | US$74.75 +246.39% | 36.58% | US$140.00 | US$48.00 | US$12.30 | 8 |
| Jul ’25 | US$23.66 | US$74.75 +215.93% | 36.58% | US$140.00 | US$48.00 | US$12.99 | 8 |
| Jun ’25 | US$38.81 | US$72.25 +86.16% | 39.40% | US$140.00 | US$48.00 | US$12.53 | 8 |
| May ’25 | US$27.91 | US$67.93 +143.38% | 46.62% | US$140.00 | US$18.00 | US$12.50 | 9 |
| Apr ’25 | US$33.08 | US$67.93 +105.34% | 46.62% | US$140.00 | US$18.00 | US$9.43 | 9 |
| Mar ’25 | US$39.73 | US$66.33 +66.96% | 48.41% | US$140.00 | US$18.00 | US$16.79 | 9 |
| Feb ’25 | US$34.67 | US$65.44 +88.76% | 49.98% | US$140.00 | US$18.00 | US$16.97 | 9 |
| Jan ’25 | US$31.53 | US$65.44 +107.56% | 49.98% | US$140.00 | US$18.00 | US$16.97 | 9 |
| Dec ’24 | US$24.87 | US$63.50 +155.33% | 53.86% | US$140.00 | US$18.00 | US$18.34 | 8 |
| Nov ’24 | US$18.77 | US$60.56 +222.62% | 54.25% | US$140.00 | US$18.00 | US$18.00 | 9 |
| Oct ’24 | US$25.55 | US$60.56 +137.01% | 54.25% | US$140.00 | US$18.00 | US$25.25 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 06:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Huidong Wang | Barclays |
| Mayank Mamtani | B. Riley Securities, Inc. |
| Thomas Shrader | BTIG |