HUTCHMED (China) Valutazione
HCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCM ( $18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -22.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 2.8x | 18.4% | US$2.4b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 3.5x | 10.3% | US$2.5b |
PBH Prestige Consumer Healthcare | 3.3x | 2.3% | US$3.6b |
PRGO Perrigo | 0.8x | 3.2% | US$3.6b |
HCM HUTCHMED (China) | 5.2x | 18.0% | US$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.2x |
| Rapporto equo PS | 4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.