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HUTCHMED (China) LimitedNasdaqGS:HCM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$2.3b
Prezzo delle azioni
n/a
1Y-22.1%
7D-3.1%
1D6.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

HUTCHMED (China) Limited

Report azionario NasdaqGS:HCM

Capitalizzazione di mercato: US$2.3b

HUTCHMED (China) (HCM) Panoramica del titolo

HUTCHMED (China) Limited, insieme alle sue consociate, scopre, sviluppa e commercializza terapie mirate e immunoterapie per il trattamento del cancro e delle malattie immunologiche a Hong Kong, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

HCM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 62.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 35.17% all'anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (3.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (77.5%)


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Concorrenti di HUTCHMED (China) Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per HUTCHMED (China)
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUK£13.66
Massimo di 52 settimaneUK£17.79
Minimo di 52 settimaneUK£9.77
Beta0.45
Variazione di 1 mese11.97%
Variazione a 3 mesi30.22%
Variazione di 1 anno-22.12%
Variazione a 3 anni-14.52%
Variazione a 5 anni-64.22%
Variazione dall'IPO1.19%

Notizie e aggiornamenti recenti

Seeking Alpha • Jul 19

Hutchmed: Bullish On Their Commercial Prospects And Pipeline Catalysts

Summary Hutchmed basically combines a growing oncology franchise with late-stage immunology assets and an early ATTC pipeline. Their Fruzaqla international rollout and improving China execution could also help increase their recurring revenues. Similarly, Sovleplenib, Fanregratinib, and SAFFRON give HCM several options to further derisk its broader pipeline. HCM also has a highly liquid balance sheet and doesn’t appear excessively valued. So, I rate HCM a viable speculative “Buy” at these levels. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 19

Hutchmed: Bullish On Their Commercial Prospects And Pipeline Catalysts

Summary Hutchmed basically combines a growing oncology franchise with late-stage immunology assets and an early ATTC pipeline. Their Fruzaqla international rollout and improving China execution could also help increase their recurring revenues. Similarly, Sovleplenib, Fanregratinib, and SAFFRON give HCM several options to further derisk its broader pipeline. HCM also has a highly liquid balance sheet and doesn’t appear excessively valued. So, I rate HCM a viable speculative “Buy” at these levels. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 30

Despite A Promising Future For Hutchmed, We Have Concerns About Development Of The Share Price (Rating Downgrade)

Summary Despite a 32% drop in share price, HCM's oncology treatments show potential for growth, with expected revenue increases driving earnings and share price up. HCM's sale of a 45% stake in Shanghai Hutchison Pharmaceuticals for $608 million will fund internal product development, enhancing its market position. The current share price of $13.56 suggests an attractive valuation with a FWD P/E of 18.1 and an EV/Sales of 2.44. However, concerns over poor performance of the share prices of Li family-controlled companies led us to downgrade HCM from Buy to Hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 09

Hutchmed Growing Sales By 64% In H1 2024

Summary Share price up nearly 20% since our previous Buy call. Approval of the colon cancer drug FRUZAQLA by the U.S. FDA was a game-changer to their growth in sales. We expect continued growth in sales of oncology products from the approval of FRUZAQLA in the E.U. and Japan. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 20

Hutchmed Is Turning Profitable

Summary Hutchmed China is a biopharmaceutical company with a market capitalization of $3 billion. HCM's total revenue doubled to $838 million in 2023, driven by sales of the cancer drug FRUZAQLA. The company delivered a profit of $100.8 million in 2023 and has a strong cash position of over $880 million. FDA approval at the end of last year, and hopefully similar approvals from the EU and Japan will be a gamechanger for HCM. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

HCMUS PharmaceuticalsUS Mercato
7D-3.1%-2.3%-1.5%
1Y-22.1%47.5%13.3%

Ritorno vs Industria: HCM ha avuto una performance inferiore rispetto al US Pharmaceuticals che ha registrato un rendimento 47.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HCM ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 13.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HCM's price volatile compared to industry and market?
HCM volatility
HCM Average Weekly Movement7.5%
Pharmaceuticals Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.3%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: HCM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di HCM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20001,790Johnny Chengwww.hutch-med.com

HUTCHMED (China) Limited, insieme alle sue controllate, scopre, sviluppa e commercializza terapie mirate e immunoterapie per il trattamento del cancro e delle malattie immunologiche a Hong Kong, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Fornisce Fruquintinib, un inibitore orale selettivo e potente dei recettori del fattore di crescita endoteliale vascolare per il trattamento del carcinoma del colon-retto (CRC), del carcinoma della mammella, del carcinoma gastrico (GC), del carcinoma dell'endometrio (EMC) stabile ai microsatelliti, del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), del carcinoma a cellule renali (RCC), del carcinoma dell'endometrio (EMC); e Savolitinib, un inibitore potente e selettivo del recettore di transizione mesenchimale-epiteliale per il trattamento di NSCLC, RCC papillare e GC. Sviluppa inoltre Surufatinib per il trattamento del tumore neuroendocrino pancreatico (NET), del NET non pancreatico e dell'adenocarcinoma duttale pancreatico; Sovleplenib, per il trattamento della porpora trombocitopenica immune e dell'anemia emolitica autoimmune calda; e Tazemetostat, un trattamento per il sarcoma epitelioide e il linfoma follicolare; Fanregratinib per il trattamento del colangiocarcinoma intraepatico e Ranosidenib, un nuovo doppio inibitore degli enzimi deidrogenasi-1 e isocitrato deidrogenasi-2 per il trattamento della leucemia mieloide acuta (AML).

HUTCHMED (China) Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di HUTCHMED (China) con la sua capitalizzazione di mercato?
HCM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.33b
Utili (TTM)US$17.88m
Ricavi(TTM)US$549.12m
130.6x
Rapporto P/E
4.3x
Rapporto P/S

HCM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HCM Conto economico (TTM)
RicaviUS$549.12m
Costo del fatturatoUS$476.02m
Profitto lordoUS$73.10m
Altre speseUS$55.22m
UtiliUS$17.88m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.021
Margine lordo13.31%
Margine di profitto netto3.26%
Rapporto debito/patrimonio netto7.4%

Come si è comportato HCM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/09/14 04:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/09/14 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HUTCHMED (China) Limited è coperta da 57 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alec StranahanBofA Global Research
John NewmanCanaccord Genuity
Adam McCarterCavendish