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HUTCHMED (China) LimitedNasdaqGS:HCM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$2.0b
Prezzo delle azioni
US$11.72
US$22.94
48.9% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-11.4%
7D-1.6%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

HUTCHMED (China) Limited

Report azionario NasdaqGS:HCM

Capitalizzazione di mercato: US$2.0b

HUTCHMED (China) (HCM) Panoramica del titolo

HUTCHMED (China) Limited, insieme alle sue consociate, scopre, sviluppa e commercializza terapie mirate e immunoterapie per il trattamento del cancro e delle malattie immunologiche a Hong Kong, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

HCM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 63.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 13.63% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 1111% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 51.6% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Concorrenti di HUTCHMED (China) Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per HUTCHMED (China)
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUK£11.72
Massimo di 52 settimaneUK£19.50
Minimo di 52 settimaneUK£11.51
Beta0.38
Variazione di 1 mese-12.86%
Variazione a 3 mesi-20.38%
Variazione di 1 anno-11.41%
Variazione a 3 anni-2.33%
Variazione a 5 anni-61.52%
Variazione dall'IPO-13.19%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Seeking Alpha • Jan 30

Despite A Promising Future For Hutchmed, We Have Concerns About Development Of The Share Price (Rating Downgrade)

Summary Despite a 32% drop in share price, HCM's oncology treatments show potential for growth, with expected revenue increases driving earnings and share price up. HCM's sale of a 45% stake in Shanghai Hutchison Pharmaceuticals for $608 million will fund internal product development, enhancing its market position. The current share price of $13.56 suggests an attractive valuation with a FWD P/E of 18.1 and an EV/Sales of 2.44. However, concerns over poor performance of the share prices of Li family-controlled companies led us to downgrade HCM from Buy to Hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 09

Hutchmed Growing Sales By 64% In H1 2024

Summary Share price up nearly 20% since our previous Buy call. Approval of the colon cancer drug FRUZAQLA by the U.S. FDA was a game-changer to their growth in sales. We expect continued growth in sales of oncology products from the approval of FRUZAQLA in the E.U. and Japan. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 20

Hutchmed Is Turning Profitable

Summary Hutchmed China is a biopharmaceutical company with a market capitalization of $3 billion. HCM's total revenue doubled to $838 million in 2023, driven by sales of the cancer drug FRUZAQLA. The company delivered a profit of $100.8 million in 2023 and has a strong cash position of over $880 million. FDA approval at the end of last year, and hopefully similar approvals from the EU and Japan will be a gamechanger for HCM. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 10

Hutchmed begins dosing in phase 2/3 trial of sovleplenib for red blood cell disorder

Hutchmed (China) (NASDAQ:HCM) said it began dosing in a phase 2/3 trial of sovleplenib in adult patients with warm antibody autoimmune hemolytic anemia in China. Warm autoimmune hemolytic anemia is an autoimmune disorder characterized by premature destruction of healthy red blood cells (hemolysis). The main goal of the phase 2 stage is evaluating the safety and preliminary efficacy of sovleplenib and main goal is the proportion of patients with overall hemoglobin (Hb) response by week 24. If results are positive, phase 3 stage will be started wherein the main goal would be the proportion of patients who achieve a durable Hb response by week 24, the company said in an Oct. 10 press release. The company expects to enroll 110 patients. Hutchmed noted that it currently retains all rights to sovleplenib worldwide. The drug is also being studied in immune thrombocytopenia, indolent non-Hodgkin's lymphoma and multiple subtypes of B-cell malignancies in China, U.S. and Europe.
Seeking Alpha • Aug 09

Hutchmed, Inmagene begin dosing in phase 1 trial of potential autoimmune disease drug IMG-004

Hutchmed (China) (NASDAQ:HCM) and Inmagene Biopharmaceuticals said the first person based in the U.S. was dosed in a global phase 1 trial of IMG-004. Inmagene is developing IMG-004 to potentially treat immunological diseases. The study aims to evaluate IMG-004's safety, tolerability, pharmacokinetics, and pharmacodynamics in healthy people. Inmagene's Chairman and CEO Jonathan Wang said that  IMG-004 was the second drug candidate under the collaboration with Hutchmed which the company successfully advanced into clinical studies this year. "Inmagene also expects to submit another investigational new drug (IND) application for a third novel drug candidate in 2022," Wang noted.
Seeking Alpha • Aug 01

Hutchmed begins dosing in mid-stage study of tazemetostat in blood cancer subtype

Hutchmed (China) (NASDAQ:HCM) said it began dosing in a phase 2 bridging study of tazemetostat in China to treat patients with relapsed/refractory follicular lymphoma (R/R FL). Tazemetostat is developed by Epizyme (NASDAQ:EPZM) and Hutchmed has an agreement with the Cambridge, Mass.-based company to develop and sell the drug in China, Hong Kong, Macau and Taiwan. Epizyme is in the process of being acquired by France's Ipsen. Hutchmed said that the main goal of the study is to evaluate the efficacy of tazemetostat to treat patients with R/R FL who have mutations in the EZH2 gene (Cohort 1). Meanwhile, the secondary goals is to check efficacy of the drug in treating patients with R/R FL who have EZH2 wild-type (Cohort 2) and to evaluate safety. Follicular lymphoma occurs when the body develops abnormal B lymphocytes, type of white blood cells.
Seeking Alpha • Jul 15

Hutchmed begins dosing in early-stage study of cancer drug HMPL-A83

Hutchmed (China) (NASDAQ:HCM) said it began a phase 1 trial of HMPL-A83 in patients with advanced malignant neoplasms in China. The first patient received their first dose on July 15. The phase 1 study will evaluate the safety and preliminary efficacy of HMPL-A83 in patients with advanced malignant neoplasms and also find a phase 2 dose and maximum tolerated dose. Malignant neoplasms are cancerous tumors that can also spread to other parts of the body.
Seeking Alpha • Jul 06

Hutchmed, Inmagene begin dosing in early-stage study of IMG-007 for eczema

Inmagene Biopharmaceuticals and Hutchmed (China) (​HCM) said the first person, based in Australia, was dosed in a global phase 1 trial of IMG-007 to treat  adult patients with moderate to severe atopic dermatitis (eczema). The early-stage trial is a dose-escalation study in healthy volunteers, and a dose-escalation, multiple-dose study in adult patients with moderate to severe atopic dermatitis.

Rendimenti per gli azionisti

HCMUS PharmaceuticalsUS Mercato
7D-1.6%3.6%1.3%
1Y-11.4%43.9%27.7%

Ritorno vs Industria: HCM ha avuto una performance inferiore rispetto al US Pharmaceuticals che ha registrato un rendimento 43.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HCM ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 27.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HCM's price volatile compared to industry and market?
HCM volatility
HCM Average Weekly Movement4.4%
Pharmaceuticals Industry Average Movement9.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: HCM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di HCM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20001,796Johnny Chengwww.hutch-med.com

HUTCHMED (China) Limited, insieme alle sue controllate, scopre, sviluppa e commercializza terapie mirate e immunoterapie per il trattamento del cancro e delle malattie immunologiche a Hong Kong, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Fornisce Fruquintinib, un inibitore orale selettivo e potente dei recettori del fattore di crescita endoteliale vascolare per il trattamento del carcinoma del colon-retto (CRC), del carcinoma della mammella, del carcinoma gastrico (GC), del carcinoma dell'endometrio (EMC) stabile ai microsatelliti, del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC), del carcinoma a cellule renali (RCC), del carcinoma dell'endometrio (EMC); e Savolitinib, un inibitore potente e selettivo del recettore di transizione mesenchimale-epiteliale per il trattamento di NSCLC, RCC papillare e GC. Sviluppa inoltre Surufatinib per il trattamento del tumore neuroendocrino pancreatico (NET), del NET non pancreatico e dell'adenocarcinoma duttale pancreatico; Sovleplenib, per il trattamento della porpora trombocitopenica immune e dell'anemia emolitica autoimmune calda; e Tazemetostat, un trattamento per il sarcoma epitelioide e il linfoma follicolare; Fanregratinib per il trattamento del colangiocarcinoma intraepatico e Ranosidenib, un nuovo doppio inibitore degli enzimi deidrogenasi-1 e isocitrato deidrogenasi-2 per il trattamento della leucemia mieloide acuta (AML).

HUTCHMED (China) Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di HUTCHMED (China) con la sua capitalizzazione di mercato?
HCM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.04b
Utili (TTM)US$456.91m
Ricavi(TTM)US$548.51m
4.5x
Rapporto P/E
3.7x
Rapporto P/S

HCM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HCM Conto economico (TTM)
RicaviUS$548.51m
Costo del fatturatoUS$484.64m
Profitto lordoUS$63.87m
Altre spese-US$393.04m
UtiliUS$456.91m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.53
Margine lordo11.64%
Margine di profitto netto83.30%
Rapporto debito/patrimonio netto7.4%

Come si è comportato HCM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/27 19:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/27 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HUTCHMED (China) Limited è coperta da 53 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alec StranahanBofA Global Research
John NewmanCanaccord Genuity
Adam McCarterCavendish