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Generation Bio Valutazione
GBIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GBIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GBIO ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GBIO ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBIO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GBIO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$178.20m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -0.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GBIO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.4x | ||
FENC Fennec Pharmaceuticals | 3.1x | 25.8% | US$156.5m |
PYXS Pyxis Oncology | 13x | 16.7% | US$213.4m |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals | 5.5x | 34.1% | US$238.9m |
SPPI Spectrum Pharmaceuticals | 8.2x | 35.5% | US$209.9m |
GBIO Generation Bio | 13x | -7.3% | US$178.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GBIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GBIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GBIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GBIO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 13x |
Rapporto equo PS | 0.006x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GBIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.56 | US$7.50 +193.0% | 27.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$3.16 | US$7.50 +137.3% | 27.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$2.57 | US$7.50 +191.8% | 27.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$3.18 | US$7.50 +135.8% | 27.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$2.91 | US$7.50 +157.7% | 27.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$4.29 | US$7.25 +69.0% | 31.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$2.62 | US$8.25 +214.9% | 44.8% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$1.94 | US$8.40 +333.0% | 39.6% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$1.65 | US$8.40 +409.1% | 39.6% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$1.39 | US$8.00 +475.2% | 39.6% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$0.98 | US$9.00 +822.5% | 33.4% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$3.79 | US$10.85 +186.4% | 41.1% | US$20.00 | US$5.97 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$5.06 | US$10.85 +114.5% | 41.1% | US$20.00 | US$5.97 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$4.74 | US$12.33 +160.2% | 49.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$3.16 | 6 |
Jul ’24 | US$5.50 | US$12.33 +124.2% | 49.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$2.57 | 6 |
Jun ’24 | US$3.56 | US$12.33 +246.4% | 49.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$3.18 | 6 |
May ’24 | US$5.02 | US$12.33 +145.7% | 49.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$2.91 | 6 |
Apr ’24 | US$4.30 | US$12.33 +186.8% | 49.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$4.29 | 6 |
Mar ’24 | US$4.03 | US$13.00 +222.6% | 47.2% | US$25.00 | US$7.00 | US$2.62 | 6 |
Feb ’24 | US$6.17 | US$16.00 +159.3% | 50.3% | US$25.00 | US$7.00 | US$1.94 | 6 |
Jan ’24 | US$3.93 | US$16.67 +324.1% | 44.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$1.65 | 6 |
Dec ’23 | US$5.53 | US$16.67 +201.4% | 44.5% | US$25.00 | US$8.00 | US$1.39 | 6 |
Nov ’23 | US$5.61 | US$19.40 +245.8% | 38.9% | US$29.00 | US$10.00 | US$0.98 | 5 |
Oct ’23 | US$5.31 | US$19.40 +265.3% | 38.9% | US$29.00 | US$10.00 | US$3.79 | 5 |
Sep ’23 | US$5.34 | US$19.40 +263.3% | 38.9% | US$29.00 | US$10.00 | US$5.06 | 5 |
Aug ’23 | US$6.27 | US$20.20 +222.2% | 40.0% | US$29.00 | US$10.00 | US$4.74 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.