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Esperion Therapeutics Valutazione
ESPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESPR ( $1.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESPR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESPR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$347.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 85.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESPR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
XERS Xeris Biopharma Holdings | 2.4x | 15.5% | US$429.1m |
RVNC Revance Therapeutics | 2.7x | 22.2% | US$691.8m |
ALIM Alimera Sciences | 3.1x | 16.3% | US$304.0m |
ELTP Elite Pharmaceuticals | 3.8x | n/a | US$213.8m |
ESPR Esperion Therapeutics | 1.2x | 29.8% | US$347.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ESPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ESPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESPR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ESPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.76 | US$7.59 +331.3% | 55.8% | US$16.00 | US$2.55 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$2.18 | US$7.36 +237.8% | 57.6% | US$16.00 | US$2.55 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$2.34 | US$7.36 +214.7% | 57.6% | US$16.00 | US$2.55 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$2.16 | US$7.41 +243.3% | 56.4% | US$16.00 | US$2.90 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$2.04 | US$7.41 +263.4% | 56.4% | US$16.00 | US$2.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$2.79 | US$7.41 +165.7% | 56.4% | US$16.00 | US$2.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$2.55 | US$7.41 +190.8% | 56.4% | US$16.00 | US$2.90 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.07 | US$8.54 +312.7% | 71.3% | US$22.00 | US$2.80 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$2.99 | US$8.25 +175.9% | 69.8% | US$22.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$1.44 | US$8.25 +472.9% | 69.8% | US$22.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$0.86 | US$11.13 +1,195.1% | 62.5% | US$22.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$0.98 | US$11.13 +1,035.2% | 62.5% | US$22.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$1.56 | US$10.28 +558.8% | 67.9% | US$22.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$1.69 | US$10.28 +508.2% | 67.9% | US$22.00 | US$2.00 | US$2.18 | 9 |
| Jul ’24 | US$1.39 | US$10.50 +655.4% | 67.3% | US$22.00 | US$1.00 | US$2.34 | 9 |
| Jun ’24 | US$1.33 | US$10.08 +657.5% | 69.7% | US$22.00 | US$1.00 | US$2.16 | 10 |
| May ’24 | US$1.42 | US$11.20 +688.7% | 63.0% | US$22.00 | US$1.00 | US$2.04 | 10 |
| Apr ’24 | US$1.59 | US$10.45 +557.5% | 68.2% | US$22.00 | US$1.00 | US$2.79 | 11 |
| Mar ’24 | US$6.00 | US$11.38 +89.6% | 50.7% | US$22.00 | US$3.00 | US$2.55 | 12 |
| Feb ’24 | US$6.40 | US$11.00 +71.9% | 55.5% | US$22.00 | US$3.00 | US$2.07 | 11 |
| Jan ’24 | US$6.23 | US$11.00 +76.6% | 55.5% | US$22.00 | US$3.00 | US$2.99 | 11 |
| Dec ’23 | US$6.94 | US$11.27 +62.4% | 52.7% | US$22.00 | US$3.00 | US$1.44 | 11 |
| Nov ’23 | US$8.28 | US$10.82 +30.7% | 57.2% | US$22.00 | US$3.00 | US$0.86 | 11 |
| Oct ’23 | US$6.70 | US$10.27 +53.3% | 61.0% | US$22.00 | US$3.00 | US$0.98 | 11 |
| Sep ’23 | US$7.69 | US$10.27 +33.6% | 61.0% | US$22.00 | US$3.00 | US$1.56 | 11 |
| Aug ’23 | US$5.45 | US$10.55 +93.5% | 59.9% | US$22.00 | US$3.00 | US$1.69 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.