Eton Pharmaceuticals Valutazione
ETON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ETON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ETON ( $10.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ETON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETON?
Metrica chiave: Poiché ETON non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ETON su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.5x |
| Vendite | US$34.68m |
| Cap. di mercato | US$258.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -58.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ETON di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
BTMD biote | 0.9x | 16.2% | US$195.8m |
ACRS Aclaris Therapeutics | 5.4x | 6.7% | US$146.4m |
XERS Xeris Biopharma Holdings | 2.3x | 17.2% | US$435.3m |
RVNC Revance Therapeutics | 1.7x | 21.9% | US$437.4m |
ETON Eton Pharmaceuticals | 7.5x | 31.0% | US$258.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ETON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ETON's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ETON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ETON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.5x |
| Rapporto equo PS | 5.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ETON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.02 | US$13.00 +29.7% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$8.62 | US$13.00 +50.8% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.91 | US$8.50 +43.8% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%