Canopy Growth Corporation

NasdaqGS:CGC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$205.8m

Canopy Growth Valutazione

CGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CGC ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CGC ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGC?

Metrica chiave: Poiché CGC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CGC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CGC su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeCA$276.75m
Cap. di mercatoCA$287.88m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CGC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
MDWD MediWound
10x34.07%US$189.4m
DERM Journey Medical
2.8x28.22%US$159.0m
BTMD biote
0.6x9.59%US$196.1m
AQST Aquestive Therapeutics
4.9x30.38%US$277.1m
CGC Canopy Growth
1.2x7.10%US$287.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

61 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VTRS Viatris
0.7x0.43%US$10.29b
PRGO Perrigo
0.9x2.28%US$3.71b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.8x7.09%US$2.32b
OGN Organon
0.4x0.84%US$2.26b
CGC 1.2xMedia del settore 4.0xNo. of Companies61PS048121620+
61 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 1.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.46
US$3.06
+109.44%
77.51%US$7.25US$0n/a10
May ’26US$1.41
US$3.06
+116.87%
77.51%US$7.25US$0n/a10
Apr ’26US$1.02
US$3.05
+199.12%
72.77%US$6.95US$0n/a10
Mar ’26US$1.40
US$3.09
+121.27%
68.04%US$7.00US$0n/a11
Feb ’26US$1.99
US$4.48
+124.88%
60.65%US$10.43US$0n/a11
Jan ’26US$2.74
US$4.54
+65.75%
59.85%US$10.48US$0n/a11
Dec ’25US$3.87
US$4.93
+27.37%
55.05%US$10.77US$0n/a11
Nov ’25US$4.86
US$5.81
+19.61%
55.76%US$13.34US$0n/a11
Oct ’25US$4.41
US$5.81
+31.82%
55.76%US$13.34US$0n/a11
Sep ’25US$5.21
US$6.31
+21.15%
47.76%US$13.10US$0n/a12
Aug ’25US$6.77
US$6.77
+0.051%
48.37%US$14.67US$0n/a12
Jul ’25US$6.39
US$6.46
+1.03%
51.10%US$14.62US$0n/a13
Jun ’25US$8.53
US$5.56
-34.79%
63.33%US$14.68US$0n/a12
May ’25US$11.44
US$5.61
-50.92%
77.14%US$18.17US$0US$1.4112
Apr ’25US$7.53
US$3.98
-47.11%
42.62%US$6.72US$0US$1.0212
Mar ’25US$3.21
US$3.98
+23.88%
42.62%US$6.71US$0US$1.4012
Feb ’25US$5.03
US$6.59
+31.07%
63.19%US$14.93US$0US$1.9912
Jan ’25US$5.11
US$7.12
+39.28%
59.20%US$15.14US$0US$2.7413
Dec ’24US$6.18
US$6.40
+3.53%
67.24%US$14.60US$0US$3.8714
Nov ’24US$5.53
US$7.51
+35.64%
79.18%US$21.63US$0US$4.8613
Oct ’24US$7.83
US$7.27
-7.10%
84.49%US$22.19US$0US$4.4113
Sep ’24US$5.50
US$6.37
+15.75%
92.27%US$22.17US$0US$5.2113
Aug ’24US$4.72
US$16.82
+256.61%
125.83%US$67.76US$0US$6.7713
Jul ’24US$3.88
US$16.60
+327.94%
123.29%US$67.91US$0US$6.3914
Jun ’24US$8.35
US$25.86
+209.76%
65.49%US$66.71US$7.41US$8.5314
May ’24US$12.90
US$26.50
+105.40%
61.38%US$66.44US$12.55US$11.4414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$3.00
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 19:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canopy Growth Corporation è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Gaurav JainBarclays