Canopy Growth Valutazione
CGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CGC ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CGC ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
ZVRA Zevra Therapeutics | 20x | 49.4% | US$463.6m |
TBPH Theravance Biopharma | 7.1x | 18.9% | US$428.1m |
AQST Aquestive Therapeutics | 8.5x | 29.5% | US$463.2m |
BSEM BioStem Technologies | 2.8x | 48.8% | US$332.2m |
CGC Canopy Growth | 2.1x | 6.7% | US$591.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.24 | US$5.64 +32.9% | 55.8% | US$12.94 | US$0 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$4.86 | US$5.81 +19.6% | 55.8% | US$13.34 | US$0 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$4.41 | US$5.81 +31.8% | 55.8% | US$13.34 | US$0 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$5.21 | US$6.31 +21.1% | 47.8% | US$13.10 | US$0 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$6.77 | US$6.77 +0.05% | 48.4% | US$14.67 | US$0 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$6.39 | US$6.46 +1.0% | 51.1% | US$14.62 | US$0 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$8.53 | US$5.56 -34.8% | 63.3% | US$14.68 | US$0 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$11.44 | US$5.61 -50.9% | 77.1% | US$18.17 | US$0 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$7.53 | US$3.98 -47.2% | 42.6% | US$6.71 | US$0 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$3.21 | US$3.98 +23.9% | 42.6% | US$6.71 | US$0 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$5.03 | US$6.59 +31.1% | 63.2% | US$14.93 | US$0 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$5.11 | US$7.12 +39.3% | 59.2% | US$15.14 | US$0 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$6.18 | US$6.40 +3.5% | 67.2% | US$14.60 | US$0 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$5.53 | US$7.51 +35.6% | 79.2% | US$21.63 | US$0 | US$4.86 | 13 |
| Oct ’24 | US$7.83 | US$7.27 -7.1% | 84.5% | US$22.19 | US$0 | US$4.41 | 13 |
| Sep ’24 | US$5.50 | US$6.37 +15.7% | 92.3% | US$22.17 | US$0 | US$5.21 | 13 |
| Aug ’24 | US$4.72 | US$16.82 +256.6% | 125.8% | US$67.76 | US$0 | US$6.77 | 13 |
| Jul ’24 | US$3.88 | US$16.60 +327.9% | 123.3% | US$67.91 | US$0 | US$6.39 | 14 |
| Jun ’24 | US$8.35 | US$25.86 +209.8% | 65.5% | US$66.71 | US$7.41 | US$8.53 | 14 |
| May ’24 | US$12.90 | US$26.50 +105.4% | 61.4% | US$66.44 | US$12.55 | US$11.44 | 14 |
| Apr ’24 | US$17.50 | US$27.61 +57.8% | 55.5% | US$66.34 | US$12.90 | US$7.53 | 16 |
| Mar ’24 | US$22.50 | US$27.76 +23.4% | 54.8% | US$66.30 | US$12.89 | US$3.21 | 16 |
| Feb ’24 | US$30.80 | US$36.38 +18.1% | 65.0% | US$105.36 | US$15.80 | US$5.03 | 16 |
| Jan ’24 | US$23.10 | US$35.53 +53.8% | 64.1% | US$102.24 | US$15.34 | US$5.11 | 16 |
| Dec ’23 | US$39.30 | US$37.86 -3.7% | 67.2% | US$105.57 | US$15.84 | US$6.18 | 16 |
| Nov ’23 | US$34.90 | US$37.08 +6.2% | 68.5% | US$103.23 | US$18.43 | US$5.53 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.