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ChromaDex Valutazione
CDXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDXC ( $3.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDXC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDXC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDXC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$266.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -173.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDXC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
TKNO Alpha Teknova | 7x | 18.3% | US$245.2m |
ATLN Atlantic International | 0.7x | n/a | US$304.6m |
SLGC Standard BioTools | 4.8x | 16.4% | US$396.2m |
PSNL Personalis | 4.1x | 26.2% | US$328.8m |
CDXC ChromaDex | 3.1x | 18.0% | US$266.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CDXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CDXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDXC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CDXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.49 | US$6.54 +87.4% | 20.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.74 | US$6.34 +131.4% | 15.6% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.69 | US$6.34 +135.7% | 15.6% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.76 | US$6.34 +129.7% | 15.6% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$3.66 | US$6.08 +66.1% | 10.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$3.61 | US$5.73 +58.7% | 17.2% | US$7.00 | US$4.25 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.61 | US$4.88 +202.8% | 31.9% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1.51 | US$4.88 +222.8% | 31.9% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$1.43 | US$4.88 +240.9% | 31.9% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.41 | US$4.88 +245.7% | 31.9% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.33 | US$5.14 +286.6% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$1.46 | US$5.14 +252.2% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$1.56 | US$5.14 +229.6% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$1.71 | US$5.14 +200.7% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.74 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.57 | US$5.14 +227.5% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.69 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.49 | US$5.14 +245.1% | 36.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.76 | 6 |
| May ’24 | US$1.34 | US$5.46 +307.3% | 41.3% | US$9.00 | US$2.00 | US$3.66 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.53 | US$5.46 +256.8% | 41.3% | US$9.00 | US$2.00 | US$3.61 | 6 |
| Mar ’24 | US$1.64 | US$5.73 +249.1% | 43.6% | US$10.00 | US$2.10 | US$1.61 | 6 |
| Feb ’24 | US$2.06 | US$5.73 +177.9% | 43.6% | US$10.00 | US$2.10 | US$1.51 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.68 | US$5.73 +240.8% | 43.6% | US$10.00 | US$2.10 | US$1.43 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.70 | US$5.73 +236.8% | 43.6% | US$10.00 | US$2.10 | US$1.41 | 6 |
| Nov ’23 | US$1.64 | US$5.95 +262.8% | 38.4% | US$10.00 | US$2.40 | US$1.33 | 7 |
| Oct ’23 | US$1.23 | US$5.95 +383.7% | 38.4% | US$10.00 | US$2.40 | US$1.46 | 7 |
| Sep ’23 | US$1.42 | US$5.95 +319.0% | 38.4% | US$10.00 | US$2.40 | US$1.56 | 7 |
| Aug ’23 | US$1.68 | US$7.91 +370.7% | 23.6% | US$11.00 | US$5.75 | US$1.71 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.