Amarin Valutazione
AMRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AMRN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AMRN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMRN?
Metrica chiave: Poiché AMRN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMRN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$228.61m |
| Cap. di mercato | US$193.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMRN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
IONS Ionis Pharmaceuticals | 6.4x | 22.8% | US$4.5b |
NAMS NewAmsterdam Pharma | 39.4x | 56.1% | US$1.8b |
DVAX Dynavax Technologies | 4.6x | 15.8% | US$1.3b |
ALKS Alkermes | 2.9x | -0.3% | US$4.5b |
AMRN Amarin | 0.8x | 1.6% | US$193.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMRN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 152 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 8.6x | 19.4% | |
AMRN Amarin | 0.8x | 1.6% | US$193.84m |
BIIB Biogen | 1.8x | -0.3% | US$16.88b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 4x | 7.4% | US$11.28b |
| 152 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 8.6x | 27.7% | |
AMRN Amarin | 0.8x | 33.6% | US$193.84m |
Price-To-Sales rispetto al settore: AMRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 8.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMRN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.11 | US$13.50 +48.2% | 48.1% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$16.79 | US$21.67 +29.1% | 10.9% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$17.64 | US$21.67 +22.8% | 10.9% | US$25.00 | US$20.00 | US$8.84 | 3 |
| Mar ’25 | US$21.20 | US$21.67 +2.2% | 10.9% | US$25.00 | US$20.00 | US$10.84 | 3 |
| Feb ’25 | US$24.20 | US$46.25 +91.1% | 69.0% | US$100.00 | US$20.00 | US$11.53 | 4 |
| Jan ’25 | US$17.40 | US$46.25 +165.8% | 69.0% | US$100.00 | US$20.00 | US$9.70 | 4 |
| Dec ’24 | US$15.00 | US$46.25 +208.3% | 69.0% | US$100.00 | US$20.00 | US$10.13 | 4 |
| Nov ’24 | US$13.96 | US$41.00 +193.6% | 74.1% | US$100.00 | US$20.00 | US$11.72 | 5 |
| Oct ’24 | US$18.40 | US$49.00 +166.3% | 59.3% | US$100.00 | US$20.00 | US$12.40 | 5 |
| Sep ’24 | US$21.20 | US$49.00 +131.1% | 59.3% | US$100.00 | US$20.00 | US$12.51 | 5 |
| Aug ’24 | US$23.80 | US$49.00 +105.9% | 59.3% | US$100.00 | US$20.00 | US$12.43 | 5 |
| Jul ’24 | US$23.80 | US$54.00 +126.9% | 46.3% | US$100.00 | US$30.00 | US$13.72 | 5 |
| Jun ’24 | US$24.20 | US$54.00 +123.1% | 46.3% | US$100.00 | US$30.00 | US$17.30 | 5 |
| May ’24 | US$27.60 | US$54.00 +95.7% | 46.3% | US$100.00 | US$30.00 | US$16.79 | 5 |
| Apr ’24 | US$30.00 | US$75.00 +150.0% | 69.6% | US$180.00 | US$30.00 | US$17.64 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/17 01:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amarin Corporation plc è coperta da 23 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ritu Baral | Canaccord Genuity |
| Andrew Fein | Chardan Capital Markets, LLC |
| John Boris | Citigroup Inc |