Alvotech Valutazione
ALVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALVO ( $10.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALVO?
Metrica chiave: Poiché ALVO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALVO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.1x |
| Guadagni | US$96.55m |
| Cap. di mercato | US$3.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALVO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.9x | ||
PTGX Protagonist Therapeutics | 50.4x | 39.64% | US$2.8b |
TGTX TG Therapeutics | 128.8x | 38.75% | US$5.0b |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 15.1x | 11.60% | US$2.9b |
KRYS Krystal Biotech | 29.2x | 32.46% | US$3.6b |
ALVO Alvotech | 32.1x | 49.39% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.1x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.28 | US$18.00 +75.10% | 32.39% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$7.94 | US$18.00 +126.70% | 32.39% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$9.64 | US$18.50 +91.91% | 30.93% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$11.36 | US$18.83 +65.79% | 25.36% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$12.72 | US$17.40 +36.79% | 42.01% | US$28.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$13.23 | US$17.40 +31.52% | 42.01% | US$28.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$11.75 | US$17.40 +48.09% | 42.01% | US$28.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$13.02 | US$17.40 +33.64% | 42.01% | US$28.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$11.95 | US$16.83 +40.86% | 40.35% | US$28.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$11.68 | US$16.83 +44.12% | 40.35% | US$28.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.57 | US$16.83 +45.49% | 40.35% | US$28.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.36 | US$16.83 +36.19% | 44.77% | US$28.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.88 | US$16.83 +21.28% | 44.77% | US$28.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$14.48 | US$16.50 +13.95% | 44.50% | US$28.00 | US$6.00 | US$7.94 | 6 |
| Apr ’25 | US$12.47 | US$16.50 +32.32% | 44.50% | US$28.00 | US$6.00 | US$9.64 | 6 |
| Mar ’25 | US$15.76 | US$14.67 -6.94% | 51.58% | US$28.00 | US$6.00 | US$11.36 | 6 |
| Feb ’25 | US$15.95 | US$12.33 -22.68% | 44.57% | US$22.00 | US$6.00 | US$12.72 | 6 |
| Jan ’25 | US$11.48 | US$11.17 -2.73% | 45.78% | US$22.00 | US$6.00 | US$13.23 | 6 |
| Dec ’24 | US$9.45 | US$11.25 +19.05% | 45.45% | US$22.00 | US$6.00 | US$11.75 | 6 |
| Nov ’24 | US$8.59 | US$11.25 +30.97% | 45.45% | US$22.00 | US$6.00 | US$13.02 | 6 |
| Oct ’24 | US$9.12 | US$10.42 +14.22% | 54.05% | US$22.00 | US$5.00 | US$11.95 | 6 |
| Sep ’24 | US$9.94 | US$10.80 +8.65% | 57.79% | US$22.00 | US$5.00 | US$11.68 | 5 |
| Aug ’24 | US$9.57 | US$10.80 +12.85% | 57.79% | US$22.00 | US$5.00 | US$11.57 | 5 |
| Jul ’24 | US$7.74 | US$10.80 +39.53% | 57.79% | US$22.00 | US$5.00 | US$12.36 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.52 | US$11.60 +36.15% | 52.47% | US$22.00 | US$5.00 | US$13.88 | 5 |
| May ’24 | US$10.03 | US$12.80 +27.62% | 44.03% | US$22.00 | US$5.00 | US$14.48 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 22:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alvotech è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Baum | Citigroup Inc |
| Peter Verdult | Citigroup Inc |
| Emmanuel Papadakis | Deutsche Bank |