Hakuhodo DY Holdings Inc

OTCPK:HKUO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Hakuhodo DY Holdings Valutazione

HKUO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HKUO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HKUO.F ( $7.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HKUO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HKUO.F?

Metrica chiave: Poiché HKUO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HKUO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HKUO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HKUO.F su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniJP¥30.81b
Cap. di mercatoJP¥429.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HKUO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HKUO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari102.3x
CRTO Criteo
21.7x16.2%US$2.1b
IBTA Ibotta
192.8x64.9%US$2.1b
MGNI Magnite
139.4x49.3%US$2.3b
IAS Integral Ad Science Holding
55.1x26.6%US$1.8b
HKUO.F Hakuhodo DY Holdings
13.9x4.7%US$429.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HKUO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 102.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HKUO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.9x-29.4%US$437.53m
SGRP SPAR Group
4.2x-89.1%US$52.76m
ABLV Able View Global
4xn/aUS$35.81m
HKUO.F 13.9xMedia del settore 15.3xNo. of Companies8PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HKUO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore US Media ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HKUO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HKUO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HKUO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HKUO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.14
US$7.88
+10.4%
10.3%US$9.00US$6.43n/a6
Nov ’25n/a
US$8.47
0%
9.8%US$9.74US$6.96n/a6
Oct ’25n/a
US$8.47
0%
9.8%US$9.74US$6.96n/a6
Sep ’25n/a
US$8.35
0%
9.1%US$9.57US$6.84n/a7
Aug ’25n/a
US$7.64
0%
10.3%US$8.67US$6.19n/a7
Jul ’25n/a
US$7.63
0%
10.3%US$8.67US$6.19n/a7
Jun ’25n/a
US$8.59
0%
11.8%US$9.25US$6.61n/a6
May ’25n/a
US$8.59
0%
11.8%US$9.25US$6.61n/a6
Apr ’25n/a
US$8.59
0%
11.8%US$9.25US$6.61n/a6
Mar ’25n/a
US$8.08
0%
12.9%US$9.38US$6.70n/a6
Feb ’25n/a
US$8.17
0%
12.9%US$9.48US$6.77n/a6
Jan ’25n/a
US$8.58
0%
13.6%US$9.53US$7.08n/a5
Dec ’24US$7.50
US$8.58
+14.4%
13.6%US$9.53US$7.08n/a5
Nov ’24n/a
US$9.44
0%
17.0%US$11.51US$7.18n/a5
Oct ’24n/a
US$9.44
0%
17.0%US$11.51US$7.18n/a5
Sep ’24n/a
US$9.72
0%
17.1%US$11.69US$7.29n/a5
Aug ’24n/a
US$10.63
0%
8.2%US$11.74US$9.39n/a4
Jul ’24n/a
US$10.63
0%
8.2%US$11.74US$9.39n/a4
Jun ’24n/a
US$11.14
0%
8.1%US$12.08US$9.81n/a5
May ’24n/a
US$11.14
0%
8.1%US$12.08US$9.81n/a5
Apr ’24n/a
US$10.71
0%
8.4%US$11.77US$9.56n/a5
Mar ’24n/a
US$10.76
0%
7.7%US$11.75US$9.55n/a6
Feb ’24n/a
US$10.13
0%
11.9%US$11.83US$8.13n/a6
Jan ’24n/a
US$10.13
0%
11.9%US$11.83US$8.13n/a6
Dec ’23n/a
US$9.80
0%
12.1%US$11.59US$7.97US$7.506
Nov ’23n/a
US$8.84
0%
11.3%US$10.80US$7.42n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.53

7D

2.7%

1Y

-1.6%

Travelzoo

US$225.6m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.82

7D

9.4%

1Y

110.9%

Thryv Holdings

US$620.4m

Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.

THRY

US$14.90

7D

8.5%

1Y

-19.4%