Criteo Valutazione
CRTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRTO ( $43.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $132.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRTO?
Metrica chiave: Poiché CRTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRTO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | US$111.57m |
| Cap. di mercato | US$2.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.2x | ||
MGNI Magnite | 162.7x | 52.9% | US$2.8b |
IAS Integral Ad Science Holding | 52.2x | 24.1% | US$1.7b |
PUBM PubMatic | 43.3x | 1.4% | US$749.9m |
IPG Interpublic Group of Companies | 14.6x | 9.2% | US$10.1b |
CRTO Criteo | 21.3x | 15.0% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 68.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore US Media ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRTO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.72 | US$56.31 +28.8% | 12.8% | US$68.00 | US$44.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$37.99 | US$52.00 +36.9% | 17.0% | US$65.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$39.56 | US$52.23 +32.0% | 17.5% | US$66.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$40.78 | US$51.92 +27.3% | 17.0% | US$66.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$33.44 | US$52.08 +55.7% | 17.2% | US$66.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$40.16 | US$56.42 +40.5% | 11.7% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$47.43 | US$55.83 +17.7% | 11.5% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$46.96 | US$49.75 +6.0% | 15.9% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$37.88 | US$43.54 +14.9% | 9.7% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$39.02 | US$43.54 +11.6% | 9.7% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$35.15 | US$38.25 +8.8% | 16.3% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$35.12 | US$37.29 +6.2% | 17.3% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$32.75 | US$36.71 +12.1% | 13.8% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$26.22 | US$32.27 +23.1% | 22.0% | US$47.00 | US$22.00 | US$37.99 | 15 |
| Jan ’25 | US$25.32 | US$32.57 +28.6% | 22.2% | US$47.00 | US$22.00 | US$39.56 | 14 |
| Dec ’24 | US$24.93 | US$32.57 +30.7% | 22.2% | US$47.00 | US$22.00 | US$40.78 | 14 |
| Nov ’24 | US$27.99 | US$40.60 +45.1% | 12.9% | US$54.00 | US$32.00 | US$33.44 | 15 |
| Oct ’24 | US$29.20 | US$40.64 +39.2% | 13.4% | US$54.00 | US$32.00 | US$40.16 | 14 |
| Sep ’24 | US$29.64 | US$41.50 +40.0% | 19.0% | US$66.00 | US$32.00 | US$47.43 | 14 |
| Aug ’24 | US$33.34 | US$41.57 +24.7% | 18.8% | US$66.00 | US$32.00 | US$46.96 | 14 |
| Jul ’24 | US$33.74 | US$41.57 +23.2% | 18.8% | US$66.00 | US$32.00 | US$37.88 | 14 |
| Jun ’24 | US$32.50 | US$41.92 +29.0% | 19.1% | US$66.00 | US$32.00 | US$39.02 | 13 |
| May ’24 | US$31.06 | US$42.08 +35.5% | 18.7% | US$66.00 | US$32.00 | US$35.15 | 13 |
| Apr ’24 | US$31.51 | US$42.08 +33.6% | 18.7% | US$66.00 | US$32.00 | US$35.12 | 13 |
| Mar ’24 | US$32.97 | US$42.08 +27.6% | 18.7% | US$66.00 | US$32.00 | US$32.75 | 13 |
| Feb ’24 | US$30.20 | US$37.58 +24.4% | 26.3% | US$66.00 | US$27.00 | US$26.22 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 12:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Criteo S.A. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Mark Zgutowicz | Benchmark Company |