Criteo Valutazione
CRTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRTO ( $23.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRTO?
Metrica chiave: Poiché CRTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRTO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | US$142.26m |
| Cap. di mercato | US$1.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | 24.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
IBTA Ibotta | 18.2x | 18.09% | US$1.1b |
IAS Integral Ad Science Holding | 27.9x | 20.83% | US$1.3b |
NEXN Nexxen International | 14x | 7.72% | US$615.1m |
MGNI Magnite | 85.5x | 41.80% | US$2.6b |
CRTO Criteo | 8.8x | 0.36% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Media ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.61 | US$40.83 +72.95% | 19.43% | US$54.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$25.46 | US$40.83 +60.38% | 19.43% | US$54.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$33.43 | US$51.50 +54.08% | 18.50% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$35.61 | US$55.75 +56.56% | 13.04% | US$68.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$38.81 | US$56.46 +45.48% | 13.12% | US$68.00 | US$44.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$37.99 | US$52.00 +36.88% | 16.98% | US$65.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$39.56 | US$52.23 +32.03% | 17.52% | US$66.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$40.78 | US$51.92 +27.32% | 16.97% | US$66.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$33.44 | US$52.08 +55.73% | 17.22% | US$66.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$40.16 | US$56.42 +40.48% | 11.72% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$47.43 | US$55.83 +17.72% | 11.46% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$46.96 | US$49.75 +5.95% | 15.85% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$37.88 | US$43.54 +14.93% | 9.71% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$39.02 | US$43.54 +11.57% | 9.71% | US$55.00 | US$35.00 | US$25.46 | 14 |
| May ’25 | US$35.15 | US$38.25 +8.82% | 16.27% | US$55.00 | US$30.00 | US$33.43 | 14 |
| Apr ’25 | US$35.12 | US$37.29 +6.17% | 17.31% | US$55.00 | US$30.00 | US$35.61 | 14 |
| Mar ’25 | US$32.75 | US$36.71 +12.10% | 13.79% | US$47.00 | US$30.00 | US$38.81 | 14 |
| Feb ’25 | US$26.22 | US$32.27 +23.08% | 21.96% | US$47.00 | US$22.00 | US$37.99 | 15 |
| Jan ’25 | US$25.32 | US$32.57 +28.64% | 22.22% | US$47.00 | US$22.00 | US$39.56 | 14 |
| Dec ’24 | US$24.93 | US$32.57 +30.65% | 22.22% | US$47.00 | US$22.00 | US$40.78 | 14 |
| Nov ’24 | US$27.99 | US$40.60 +45.05% | 12.93% | US$54.00 | US$32.00 | US$33.44 | 15 |
| Oct ’24 | US$29.20 | US$40.64 +39.19% | 13.37% | US$54.00 | US$32.00 | US$40.16 | 14 |
| Sep ’24 | US$29.64 | US$41.50 +40.01% | 18.97% | US$66.00 | US$32.00 | US$47.43 | 14 |
| Aug ’24 | US$33.34 | US$41.57 +24.69% | 18.80% | US$66.00 | US$32.00 | US$46.96 | 14 |
| Jul ’24 | US$33.74 | US$41.57 +23.21% | 18.80% | US$66.00 | US$32.00 | US$37.88 | 14 |
| Jun ’24 | US$32.50 | US$41.92 +28.99% | 19.09% | US$66.00 | US$32.00 | US$39.02 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 06:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Criteo S.A. è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Mark Zgutowicz | Benchmark Company |