Ibotta Valutazione
IBTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBTA ( $45.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $183.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBTA?
Metrica chiave: Poiché IBTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | US$68.74m |
| Cap. di mercato | US$1.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
MGNI Magnite | 63.6x | 46.1% | US$1.4b |
CRTO Criteo | 14.1x | 15.7% | US$1.5b |
IAS Integral Ad Science Holding | 28.3x | 25.1% | US$1.1b |
NEXN Nexxen International | 16.1x | 14.4% | US$558.7m |
IBTA Ibotta | 19.6x | 6.2% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Media ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.67 | US$50.25 +10.0% | 14.1% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$44.26 | US$51.00 +15.2% | 14.4% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$33.39 | US$51.00 +52.7% | 14.4% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$72.50 | US$83.33 +14.9% | 9.8% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$65.08 | US$83.22 +27.9% | 9.8% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$73.14 | US$83.22 +13.8% | 9.8% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$73.99 | US$98.56 +33.2% | 10.4% | US$114.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$59.03 | US$96.33 +63.2% | 13.1% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$57.19 | US$96.33 +68.4% | 13.1% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$65.54 | US$116.67 +78.0% | 11.3% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$71.69 | US$123.44 +72.2% | 6.5% | US$131.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$97.13 | US$123.44 +27.1% | 6.5% | US$131.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/15 14:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ibotta, Inc. è coperta da 11 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Curtis Nagle | BofA Global Research |
| Andrew Marok | CGS International |
| Ronald Josey | Citigroup Inc |