Ibotta Valutazione
IBTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBTA ( $22.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBTA?
Metrica chiave: Poiché IBTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Utili | US$80.75m |
| Cap. di mercato | US$595.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | -0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.4x | ||
EEX Emerald Holding | 197.8x | 111.70% | US$909.9m |
NEXN Nexxen International | 9.7x | 9.84% | US$377.9m |
CRTO Criteo | 6.3x | -2.10% | US$1.1b |
STGW Stagwell | 63.8x | 42.71% | US$1.3b |
IBTA Ibotta | 7.3x | -123.06% | US$595.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 58.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DISH DISH Network | 2.5x | -71.89% | US$3.08b |
WIMI WiMi Hologram Cloud | 1.4x | n/a | US$35.62m |
HAO Haoxi Health Technology | 2.2x | n/a | US$8.32m |
LDSN Luduson G | 0.06x | n/a | US$281.73k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Media ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 1.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.21 | US$28.29 +27.36% | 13.98% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | US$23.96 | US$28.29 +18.05% | 13.98% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$32.26 | US$29.86 -7.45% | 14.37% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$28.47 | US$30.43 +6.88% | 13.13% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$26.94 | US$30.43 +12.95% | 13.13% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$34.73 | US$59.63 +71.68% | 8.42% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$35.96 | US$60.50 +68.24% | 8.71% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$49.99 | US$60.50 +21.02% | 8.71% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$49.49 | US$50.25 +1.54% | 14.13% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$44.26 | US$51.00 +15.23% | 14.41% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$33.39 | US$51.00 +52.74% | 14.41% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$72.50 | US$83.33 +14.94% | 9.83% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$65.08 | US$83.22 +27.88% | 9.82% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$73.14 | US$83.22 +13.78% | 9.82% | US$97.00 | US$65.00 | US$23.96 | 9 |
| Nov ’25 | US$73.99 | US$98.56 +33.20% | 10.38% | US$114.00 | US$85.00 | US$32.26 | 9 |
| Oct ’25 | US$59.03 | US$96.33 +63.19% | 13.13% | US$114.00 | US$75.00 | US$28.47 | 9 |
| Sep ’25 | US$57.19 | US$96.33 +68.44% | 13.13% | US$114.00 | US$75.00 | US$26.94 | 9 |
| Aug ’25 | US$65.54 | US$116.67 +78.01% | 11.34% | US$130.00 | US$90.00 | US$34.73 | 9 |
| Jul ’25 | US$71.69 | US$123.44 +72.19% | 6.55% | US$131.00 | US$103.00 | US$35.96 | 9 |
| Jun ’25 | US$97.13 | US$123.44 +27.09% | 6.55% | US$131.00 | US$103.00 | US$49.99 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 16:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ibotta, Inc. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Curtis Nagle | BofA Global Research |
| Nitin Bansal | BofA Global Research |
| Andrew Marok | CGS International |