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Ibotta, Inc.NYSE:IBTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$595.7m
Prezzo delle azioni
US$22.41
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1Y-65.9%
7D3.7%
Valore del portafoglio
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Ibotta, Inc.

Report azionario NYSE:IBTA

Capitalizzazione di mercato: US$595.7m

Ibotta (IBTA) Panoramica del titolo

Ibotta, Inc. è una società tecnologica che fornisce servizi di promozione digitale a clienti negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

IBTA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 27.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 620% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 26.2%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 123.1% all'anno per i prossimi 3 anni

Elevato livello di guadagni non monetari


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Ibotta

Digital Transformation And Data Shifts Will Expand Cashback Despite Headwinds

Key Takeaways Rapid adoption of Ibotta's performance marketing and expanding retail partnerships will drive durable growth and fortify its competitive advantage in digital CPG media. Automation, data-driven strategies, and value-focused consumer trends position Ibotta for improved margins and sustained engagement despite short-term transition costs.
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US$33
FV
32.1% sottovalutato sconto intrinseco
1.83%
Revenue growth p.a.
12
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Ibotta

Rising Privacy Regulations Will Crush Digital Ad Prospects

Key Takeaways Intensifying regulatory pressures and shifting brand loyalty trends threaten Ibotta's advertiser base, constraining revenue growth and margin improvement. Rising competition from retailer programs and high technology spend limit Ibotta's ability to improve earnings, with organizational upheaval heightening sales and client retention risks.
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US$24
FV
6.6% sottovalutato sconto intrinseco
-2.32%
Revenue growth p.a.
5
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Ibotta

IBTA: Digital Promotions Partnership And New CFO Will Shape Market Performance

Key Takeaways Growth projections may be overly optimistic due to potential market saturation, slowed user growth, and manual platform operations limiting expected profitability improvements. Heavy reliance on a few clients and intense competition raise risks to long-term margins and revenue, particularly if data regulations tighten or rivals gain traction.
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US$28.29
FV
20.8% sottovalutato sconto intrinseco
-0.87%
Revenue growth p.a.
37
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Concorrenti di Ibotta, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ibotta
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$22.41
Massimo di 52 settimaneUS$76.00
Minimo di 52 settimaneUS$20.60
Beta0
Variazione di 1 mese-4.52%
Variazione a 3 mesi-17.46%
Variazione di 1 anno-65.92%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-78.30%

Notizie e aggiornamenti recenti

Investors Aren't Buying Ibotta, Inc.'s (NYSE:IBTA) Earnings

Nov 18
Investors Aren't Buying Ibotta, Inc.'s (NYSE:IBTA) Earnings

Ibotta: Performance Worsens In Q3

Nov 17

Recent updates

Investors Aren't Buying Ibotta, Inc.'s (NYSE:IBTA) Earnings

Nov 18
Investors Aren't Buying Ibotta, Inc.'s (NYSE:IBTA) Earnings

Ibotta: Performance Worsens In Q3

Nov 17

Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Sep 30
Ibotta (NYSE:IBTA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Aug 21
Additional Considerations Required While Assessing Ibotta's (NYSE:IBTA) Strong Earnings

Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 15
Ibotta, Inc. (NYSE:IBTA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Returns Are Gaining Momentum At Ibotta (NYSE:IBTA)

Jun 10
Returns Are Gaining Momentum At Ibotta (NYSE:IBTA)
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CPG Sales Shifts Will Struggle Amid Margin Pressure

Profitability may decline due to investment in system overhauls and operational expenditures outweighing short-term cost savings from workforce reductions.

Ibotta Is Rethinking Its Competitiveness After Hitting A Speed Bump

Mar 25

Ibotta: Scaling Growth With Strong Retailer Partnerships

Jan 20

Ibotta: A Story Worth Keeping An Eye On

Dec 02

Ibotta's Fundamentals Haven't Changed: Market Dip Is A Growth Opportunity

Oct 15

Ibotta: Trading Down, Added To Our Position As Valuation Is Attractive

Aug 16

Ibotta: Promotion Player On Sale Itself

Jun 10

Ibotta: Not Buying The I-Bought-A Play Yet

Apr 19

Rendimenti per gli azionisti

IBTAUS MediaUS Mercato
7D3.7%1.3%1.3%
1Y-65.9%-16.5%15.8%

Ritorno vs Industria: IBTA ha avuto una performance inferiore rispetto al US Media che ha registrato un rendimento -16.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: IBTA ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 15.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is IBTA's price volatile compared to industry and market?
IBTA volatility
IBTA Average Weekly Movement9.6%
Media Industry Average Movement8.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: IBTA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di IBTA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2011800Bryan Leachwww.ibotta.com

Ibotta, Inc. è una società tecnologica che fornisce servizi di promozione digitale a clienti negli Stati Uniti. L'azienda ottiene promozioni digitali dai suoi clienti, principalmente marchi di beni di consumo confezionati, e distribuisce queste promozioni ai consumatori attraverso la sua rete di editori abilitati da Ibotta Performance Network (IPN), una piattaforma tecnologica. L'azienda offre servizi promozionali a editori, rivenditori e inserzionisti attraverso l'IPN, comprese le proprietà di estensioni per cellulari, web e browser dirette ai consumatori, nonché le proprietà di editori terzi.

Ibotta, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ibotta con la sua capitalizzazione di mercato?
IBTA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$595.72m
Utili (TTM)US$80.75m
Ricavi(TTM)US$352.24m
7.4x
Rapporto P/E
1.7x
Rapporto P/S

IBTA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IBTA Conto economico (TTM)
RicaviUS$352.24m
Costo del fatturatoUS$67.31m
Profitto lordoUS$284.93m
Altre speseUS$204.18m
UtiliUS$80.75m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.04
Margine lordo80.89%
Margine di profitto netto22.92%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato IBTA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 06:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ibotta, Inc. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Curtis NagleBofA Global Research
Nitin BansalBofA Global Research
Andrew MarokCGS International