PubMatic Valutazione
PUBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PUBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PUBM ( $14.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PUBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUBM?
Metrica chiave: Poiché PUBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PUBM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.5x |
| Guadagni | US$17.31m |
| Cap. di mercato | US$710.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | -12.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PUBM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.6x | ||
PERI Perion Network | 8.7x | -63.1% | US$401.8m |
IAS Integral Ad Science Holding | 52x | 26.6% | US$1.6b |
SUNH Xuhang Holdings | 31.3x | n/a | US$273.6m |
IBTA Ibotta | 178.3x | 64.9% | US$2.1b |
PUBM PubMatic | 40.5x | -3.2% | US$710.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 67.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PUBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PUBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore US Media ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PUBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.5x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PUBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.68 | US$20.75 +41.3% | 11.0% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$14.62 | US$20.00 +36.8% | 10.9% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$14.40 | US$20.38 +41.5% | 11.8% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$15.60 | US$20.38 +30.6% | 11.8% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$21.17 | US$27.89 +31.7% | 9.2% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$20.40 | US$28.25 +38.5% | 8.8% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$21.90 | US$28.25 +29.0% | 8.8% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$22.78 | US$25.13 +10.3% | 6.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$23.74 | US$24.86 +4.7% | 6.6% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$21.07 | US$25.13 +19.2% | 6.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$15.00 | US$18.56 +23.7% | 13.2% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$16.31 | US$18.44 +13.1% | 14.0% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$17.14 | US$18.44 +7.6% | 14.0% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$11.16 | US$18.78 +68.3% | 16.2% | US$25.00 | US$15.00 | US$14.62 | 9 |
| Oct ’24 | US$12.10 | US$18.78 +55.2% | 16.2% | US$25.00 | US$15.00 | US$14.40 | 9 |
| Sep ’24 | US$14.23 | US$18.78 +32.0% | 16.2% | US$25.00 | US$15.00 | US$15.60 | 9 |
| Aug ’24 | US$19.77 | US$20.00 +1.2% | 16.7% | US$26.00 | US$14.00 | US$21.17 | 10 |
| Jul ’24 | US$18.28 | US$19.40 +6.1% | 17.9% | US$26.00 | US$14.00 | US$20.40 | 10 |
| Jun ’24 | US$17.99 | US$18.30 +1.8% | 12.7% | US$22.00 | US$14.00 | US$21.90 | 10 |
| May ’24 | US$13.62 | US$18.20 +33.6% | 13.0% | US$22.00 | US$14.00 | US$22.78 | 10 |
| Apr ’24 | US$13.82 | US$18.00 +30.2% | 13.4% | US$22.00 | US$14.00 | US$23.74 | 9 |
| Mar ’24 | US$14.02 | US$18.11 +29.2% | 13.4% | US$22.00 | US$14.00 | US$21.07 | 9 |
| Feb ’24 | US$15.51 | US$20.44 +31.8% | 16.8% | US$27.00 | US$15.00 | US$15.00 | 9 |
| Jan ’24 | US$12.81 | US$20.44 +59.6% | 16.8% | US$27.00 | US$15.00 | US$16.31 | 9 |
| Dec ’23 | US$15.83 | US$20.25 +27.9% | 16.3% | US$27.00 | US$16.00 | US$17.14 | 8 |
| Nov ’23 | US$17.32 | US$28.00 +61.7% | 19.7% | US$38.00 | US$21.00 | US$11.16 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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