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PubMatic Valutazione
PUBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PUBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PUBM ( $14.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PUBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUBM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PUBM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$675.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | -6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PUBM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
NCMI National CineMedia | 4x | -55.4% | US$625.3m |
PERI Perion Network | 5.6x | -125.5% | US$423.7m |
GAMB Gambling.com Group | 14.4x | 16.8% | US$386.7m |
CRTO Criteo | 26.8x | 14.7% | US$2.7b |
PUBM PubMatic | 35.9x | -5.5% | US$675.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PUBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PUBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore US Media ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PUBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PUBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.49 | US$20.75 +43.2% | 14.2% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$21.17 | US$27.89 +31.7% | 9.2% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$20.40 | US$28.25 +38.5% | 8.8% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$21.90 | US$28.25 +29.0% | 8.8% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$22.78 | US$25.13 +10.3% | 6.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$23.74 | US$24.86 +4.7% | 6.6% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$21.07 | US$25.13 +19.2% | 6.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$15.00 | US$18.56 +23.7% | 13.2% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$16.31 | US$18.44 +13.1% | 14.0% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$17.14 | US$18.44 +7.6% | 14.0% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$11.16 | US$18.78 +68.3% | 16.2% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$12.10 | US$18.78 +55.2% | 16.2% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$14.23 | US$18.78 +32.0% | 16.2% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$19.77 | US$20.00 +1.2% | 16.7% | US$26.00 | US$14.00 | US$21.17 | 10 |
| Jul ’24 | US$18.28 | US$19.40 +6.1% | 17.9% | US$26.00 | US$14.00 | US$20.40 | 10 |
| Jun ’24 | US$17.99 | US$18.30 +1.8% | 12.7% | US$22.00 | US$14.00 | US$21.90 | 10 |
| May ’24 | US$13.62 | US$18.20 +33.6% | 13.0% | US$22.00 | US$14.00 | US$22.78 | 10 |
| Apr ’24 | US$13.82 | US$18.00 +30.2% | 13.4% | US$22.00 | US$14.00 | US$23.74 | 9 |
| Mar ’24 | US$14.02 | US$18.11 +29.2% | 13.4% | US$22.00 | US$14.00 | US$21.07 | 9 |
| Feb ’24 | US$15.51 | US$20.44 +31.8% | 16.8% | US$27.00 | US$15.00 | US$15.00 | 9 |
| Jan ’24 | US$12.81 | US$20.44 +59.6% | 16.8% | US$27.00 | US$15.00 | US$16.31 | 9 |
| Dec ’23 | US$15.83 | US$20.25 +27.9% | 16.3% | US$27.00 | US$16.00 | US$17.14 | 8 |
| Nov ’23 | US$17.32 | US$28.00 +61.7% | 19.7% | US$38.00 | US$21.00 | US$11.16 | 8 |
| Oct ’23 | US$16.63 | US$28.00 +68.4% | 19.7% | US$38.00 | US$21.00 | US$12.10 | 8 |
| Sep ’23 | US$19.02 | US$28.00 +47.2% | 19.7% | US$38.00 | US$21.00 | US$14.23 | 8 |
| Aug ’23 | US$16.11 | US$29.50 +83.1% | 22.0% | US$40.00 | US$22.00 | US$19.77 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.