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Charter Communications Valutazione
CHTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHTR ( $345.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1168.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHTR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHTR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$52.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
CMCSA Comcast | 10.7x | 2.3% | US$161.3b |
LBRD.K Liberty Broadband | 13.9x | -3.0% | US$11.2b |
SIRI Sirius XM Holdings | 6.4x | 0.9% | US$8.3b |
DISH DISH Network | 2.5x | -71.9% | US$3.1b |
CHTR Charter Communications | 10x | 6.8% | US$52.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Media ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$326.22 | US$363.55 +11.4% | 21.4% | US$525.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$347.54 | US$363.83 +4.7% | 22.0% | US$525.00 | US$210.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$376.97 | US$367.67 -2.5% | 22.3% | US$525.00 | US$210.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$296.02 | US$330.41 +11.6% | 24.7% | US$500.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$287.12 | US$335.15 +16.7% | 23.4% | US$500.00 | US$220.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$259.70 | US$336.10 +29.4% | 23.4% | US$500.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$284.15 | US$378.88 +33.3% | 20.2% | US$550.00 | US$255.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$293.16 | US$383.84 +30.9% | 19.7% | US$550.00 | US$255.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$382.34 | US$442.93 +15.8% | 13.7% | US$580.00 | US$320.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$388.68 | US$459.59 +18.2% | 16.4% | US$600.00 | US$320.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$401.87 | US$466.19 +16.0% | 17.1% | US$600.00 | US$300.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$406.51 | US$467.17 +14.9% | 17.0% | US$600.00 | US$300.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$439.82 | US$482.04 +9.6% | 17.0% | US$600.00 | US$291.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$422.32 | US$477.21 +13.0% | 16.9% | US$600.00 | US$291.00 | US$347.54 | 24 |
| Aug ’24 | US$411.23 | US$470.05 +14.3% | 18.2% | US$620.00 | US$291.00 | US$376.97 | 22 |
| Jul ’24 | US$367.37 | US$462.57 +25.9% | 20.4% | US$620.00 | US$273.00 | US$296.02 | 23 |
| Jun ’24 | US$328.02 | US$462.87 +41.1% | 20.4% | US$620.00 | US$273.00 | US$287.12 | 23 |
| May ’24 | US$366.51 | US$459.33 +25.3% | 20.9% | US$620.00 | US$273.00 | US$259.70 | 21 |
| Apr ’24 | US$357.61 | US$474.57 +32.7% | 19.4% | US$620.00 | US$273.00 | US$284.15 | 23 |
| Mar ’24 | US$362.54 | US$471.96 +30.2% | 19.1% | US$620.00 | US$273.00 | US$293.16 | 23 |
| Feb ’24 | US$398.68 | US$467.68 +17.3% | 19.9% | US$620.00 | US$273.00 | US$382.34 | 25 |
| Jan ’24 | US$339.10 | US$456.20 +34.5% | 21.3% | US$649.00 | US$273.00 | US$388.68 | 25 |
| Dec ’23 | US$389.16 | US$471.29 +21.1% | 20.9% | US$670.00 | US$273.00 | US$401.87 | 24 |
| Nov ’23 | US$357.00 | US$473.63 +32.7% | 20.2% | US$670.00 | US$273.00 | US$406.51 | 24 |
| Oct ’23 | US$303.35 | US$548.76 +80.9% | 22.4% | US$820.00 | US$273.00 | US$439.82 | 25 |
| Sep ’23 | US$420.33 | US$560.04 +33.2% | 20.7% | US$820.00 | US$377.00 | US$422.32 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.