Omnicom Group Valutazione
OMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OMC ( $76.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $234.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OMC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMC?
Metrica chiave: Poiché OMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OMC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Utili | US$1.38b |
| Cap. di mercato | US$14.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.2x | ||
IPG Interpublic Group of Companies | 21.6x | 16.40% | US$9.6b |
MGNI Magnite | 107.4x | 41.70% | US$3.2b |
TTD Trade Desk | 102.2x | 21.17% | US$41.6b |
DV DoubleVerify Holdings | 49.6x | 23.31% | US$2.5b |
OMC Omnicom Group | 10.7x | 6.78% | US$14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 70.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Media ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.48 | US$96.33 +25.96% | 13.67% | US$115.00 | US$78.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$73.83 | US$99.51 +34.79% | 13.43% | US$119.13 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$73.44 | US$102.01 +38.91% | 11.48% | US$119.13 | US$80.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$75.75 | US$102.01 +34.67% | 11.48% | US$119.13 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$79.77 | US$109.13 +36.81% | 9.95% | US$121.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$82.76 | US$111.39 +34.60% | 9.53% | US$121.00 | US$83.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$86.79 | US$112.11 +29.17% | 9.88% | US$121.21 | US$83.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$86.04 | US$116.02 +34.84% | 9.77% | US$130.00 | US$89.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$104.82 | US$116.85 +11.48% | 8.38% | US$130.00 | US$89.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$101.08 | US$116.85 +15.60% | 8.38% | US$130.00 | US$89.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$102.69 | US$111.27 +8.35% | 7.76% | US$125.00 | US$89.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$100.43 | US$109.27 +8.80% | 7.22% | US$120.00 | US$87.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$94.85 | US$109.36 +15.30% | 7.53% | US$120.00 | US$87.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$87.69 | US$109.45 +24.82% | 7.04% | US$117.00 | US$88.00 | US$73.83 | 11 |
| Jun ’25 | US$92.96 | US$109.00 +17.25% | 7.16% | US$117.00 | US$88.00 | US$73.44 | 11 |
| May ’25 | US$93.65 | US$107.99 +15.31% | 7.28% | US$117.00 | US$88.00 | US$75.75 | 12 |
| Apr ’25 | US$96.58 | US$103.08 +6.73% | 9.42% | US$117.00 | US$82.00 | US$79.77 | 12 |
| Mar ’25 | US$88.44 | US$100.83 +14.01% | 9.96% | US$117.00 | US$79.00 | US$82.76 | 12 |
| Feb ’25 | US$89.81 | US$99.75 +11.07% | 10.81% | US$117.00 | US$79.00 | US$86.79 | 12 |
| Jan ’25 | US$86.51 | US$93.60 +8.20% | 13.24% | US$113.00 | US$73.00 | US$86.04 | 10 |
| Dec ’24 | US$81.81 | US$92.41 +12.96% | 12.67% | US$113.00 | US$73.00 | US$104.82 | 11 |
| Nov ’24 | US$74.48 | US$92.32 +23.95% | 12.70% | US$113.00 | US$73.00 | US$101.08 | 11 |
| Oct ’24 | US$74.48 | US$96.32 +29.32% | 11.06% | US$113.00 | US$73.00 | US$102.69 | 11 |
| Sep ’24 | US$80.21 | US$98.59 +22.92% | 7.97% | US$113.00 | US$84.00 | US$100.43 | 11 |
| Aug ’24 | US$82.85 | US$98.59 +19.00% | 7.97% | US$113.00 | US$84.00 | US$94.85 | 11 |
| Jul ’24 | US$95.15 | US$100.90 +6.04% | 8.34% | US$113.00 | US$79.00 | US$87.69 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/25 06:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Omnicom Group Inc. è coperta da 40 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Tullo | Albert Fried & Company, LLC |
| Deborah Ciervo | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |