Omnicom Group Inc.

Report azionario NYSE:OMC

Capitalizzazione di mercato: US$25.4b

Omnicom Group Valutazione

OMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OMC ( $80.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $165.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OMC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMC?

Metrica chiave: Poiché OMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OMC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OMC su PE?
Rapporto PE19x
UtiliUS$1.33b
Cap. di mercatoUS$25.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.5x
TTD Trade Desk
41.9x19.15%US$18.4b
MGNI Magnite
40.2x9.62%US$2.4b
DV DoubleVerify Holdings
41.2x21.44%US$1.9b
STGW Stagwell
62.7x35.51%US$1.3b
OMC Omnicom Group
19x8.12%US$25.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 46.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
WIMI WiMi Hologram Cloud
1.3xn/aUS$31.51m
HAO Haoxi Health Technology
2.3xn/aUS$8.52m
LDSN Luduson G
0.06xn/aUS$619.81k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OMC 19.0xMedia del settore 15.3xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Media ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$80.75
US$100.20
+24.09%
11.59%US$115.00US$82.00n/a10
Dec ’26US$72.01
US$100.56
+39.64%
11.19%US$115.00US$82.00n/a9
Nov ’26US$75.02
US$100.89
+34.48%
10.79%US$115.00US$82.00n/a9
Oct ’26US$77.45
US$99.67
+28.69%
12.82%US$115.00US$80.00n/a9
Sep ’26US$78.33
US$96.33
+22.98%
13.67%US$115.00US$78.00n/a9
Aug ’26US$71.11
US$96.33
+35.47%
13.67%US$115.00US$78.00n/a9
Jul ’26US$73.83
US$99.51
+34.79%
13.43%US$119.13US$80.00n/a10
Jun ’26US$73.44
US$102.01
+38.91%
11.48%US$119.13US$80.00n/a10
May ’26US$75.75
US$102.01
+34.67%
11.48%US$119.13US$80.00n/a10
Apr ’26US$79.77
US$109.13
+36.81%
9.95%US$121.00US$83.00n/a10
Mar ’26US$82.76
US$111.39
+34.60%
9.53%US$121.00US$83.00n/a11
Feb ’26US$86.79
US$112.11
+29.17%
9.88%US$121.21US$83.00n/a11
Jan ’26US$86.04
US$116.02
+34.84%
9.77%US$130.00US$89.00US$80.7511
Dec ’25US$104.82
US$116.85
+11.48%
8.38%US$130.00US$89.00US$72.0112
Nov ’25US$101.08
US$116.85
+15.60%
8.38%US$130.00US$89.00US$75.0212
Oct ’25US$102.69
US$111.27
+8.35%
7.76%US$125.00US$89.00US$77.4512
Sep ’25US$100.43
US$109.27
+8.80%
7.22%US$120.00US$87.00US$78.3312
Aug ’25US$94.85
US$109.36
+15.30%
7.53%US$120.00US$87.00US$71.1111
Jul ’25US$87.69
US$109.45
+24.82%
7.04%US$117.00US$88.00US$73.8311
Jun ’25US$92.96
US$109.00
+17.25%
7.16%US$117.00US$88.00US$73.4411
May ’25US$93.65
US$107.99
+15.31%
7.28%US$117.00US$88.00US$75.7512
Apr ’25US$96.58
US$103.08
+6.73%
9.42%US$117.00US$82.00US$79.7712
Mar ’25US$88.44
US$100.83
+14.01%
9.96%US$117.00US$79.00US$82.7612
Feb ’25US$89.81
US$99.75
+11.07%
10.81%US$117.00US$79.00US$86.7912
Jan ’25US$86.51
US$93.60
+8.20%
13.24%US$113.00US$73.00US$86.0410
US$100.2
Fair Value
19.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 08:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Omnicom Group Inc. è coperta da 33 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Anthony DiClementeBarclays
JULIEN ROCHBarclays