Magnite, Inc.

Report azionario NasdaqGS:MGNI

Capitalizzazione di mercato: US$2.4b

Magnite Valutazione

MGNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGNI ( $16.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGNI?

Metrica chiave: Poiché MGNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGNI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGNI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MGNI su PE?
Rapporto PE40.8x
UtiliUS$57.97m
Cap. di mercatoUS$2.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari77.3x
DV DoubleVerify Holdings
41.4x24.60%US$1.9b
STGW Stagwell
63.8x42.71%US$1.3b
CRTO Criteo
6.3x-2.10%US$1.1b
EEX Emerald Holding
197.8x111.70%US$909.9m
MGNI Magnite
40.8x9.62%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 77.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
WIMI WiMi Hologram Cloud
1.4xn/aUS$33.95m
HAO Haoxi Health Technology
2.2xn/aUS$8.44m
LDSN Luduson G
0.06xn/aUS$619.81k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MGNI 40.8xMedia del settore 16.1xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore US Media ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.8x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.45
US$26.86
+63.27%
18.07%US$39.00US$20.00n/a14
Dec ’26US$14.78
US$26.86
+81.71%
18.07%US$39.00US$20.00n/a14
Nov ’26US$17.88
US$28.04
+56.81%
14.88%US$39.00US$22.00n/a13
Oct ’26US$20.39
US$28.19
+38.27%
14.11%US$39.00US$24.00n/a13
Sep ’26US$25.95
US$28.19
+8.64%
14.11%US$39.00US$24.00n/a13
Aug ’26US$22.19
US$25.12
+13.18%
23.06%US$39.00US$18.00n/a13
Jul ’26US$24.12
US$21.93
-9.06%
25.55%US$39.00US$13.00n/a14
Jun ’26US$16.36
US$19.50
+19.19%
14.78%US$24.00US$13.00n/a13
May ’26US$11.94
US$19.42
+62.67%
18.78%US$25.00US$11.00n/a13
Apr ’26US$11.40
US$20.63
+80.92%
10.98%US$25.00US$15.00n/a12
Mar ’26US$15.77
US$20.65
+30.97%
10.55%US$25.00US$15.00n/a13
Feb ’26US$17.20
US$19.65
+14.27%
11.17%US$22.00US$15.00n/a13
Jan ’26US$15.92
US$18.42
+15.72%
14.35%US$22.00US$13.00n/a13
Dec ’25US$16.79
US$17.63
+4.97%
13.66%US$21.00US$13.00US$14.7812
Nov ’25US$12.41
US$17.13
+37.99%
16.00%US$21.00US$13.00US$17.8812
Oct ’25US$12.36
US$17.50
+41.59%
14.57%US$21.00US$14.00US$20.3911
Sep ’25US$13.79
US$17.50
+26.90%
14.57%US$21.00US$14.00US$25.9511
Aug ’25US$13.96
US$17.41
+24.71%
12.17%US$21.00US$14.00US$22.1911
Jul ’25US$13.53
US$16.50
+21.95%
12.78%US$20.00US$14.00US$24.129
Jun ’25US$12.34
US$16.06
+30.11%
13.49%US$20.00US$13.00US$16.369
May ’25US$9.00
US$15.69
+74.31%
12.02%US$18.00US$13.00US$11.948
Apr ’25US$10.58
US$15.50
+46.50%
13.30%US$18.00US$13.00US$11.408
Mar ’25US$12.23
US$15.22
+24.47%
13.77%US$18.00US$13.00US$15.779
Feb ’25US$9.06
US$13.14
+44.99%
13.19%US$16.00US$11.00US$17.2011
Jan ’25US$9.34
US$13.35
+42.93%
12.54%US$16.00US$11.00US$15.9210
Dec ’24US$8.39
US$13.35
+59.12%
12.54%US$16.00US$11.00US$16.7910
US$26.86
Fair Value
38.8% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 05:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Magnite, Inc. è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KurnosBenchmark Company
Alexandra RossBerenberg
Omar DessoukyBofA Global Research