Magnite, Inc.

NasdaqGS:MGNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

Magnite Valutazione

MGNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.53
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MGNI ( $19.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGNI?

Metrica chiave: Poiché MGNI è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MGNI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGNI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MGNI su PS?
Rapporto PS4.1x
VenditeUS$661.13m
Cap. di mercatoUS$2.69b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGNI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MGNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
IBTA Ibotta
6x15.9%US$2.2b
IAS Integral Ad Science Holding
3.4x9.8%US$1.7b
STGW Stagwell
0.3x5.0%US$1.7b
CRTO Criteo
1.3x-16.5%US$2.5b
MGNI Magnite
4.1x6.5%US$2.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MGNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGNI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

45 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$7.70b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
STGW Stagwell
0.3x5.0%US$1.68b
ATUS Altice USA
0.1x-2.6%US$1.30b
MGNI 4.1xMedia del settore 0.8xNo. of Companies45PS01.63.24.86.48+
45 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MGNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Media ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGNI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGNI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.1x
Rapporto equo PS 1.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MGNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.14
US$19.88
+3.9%
10.4%US$22.00US$15.00n/a13
Jan ’26US$15.92
US$18.42
+15.7%
14.4%US$22.00US$13.00n/a13
Dec ’25US$16.79
US$17.63
+5.0%
13.7%US$21.00US$13.00n/a12
Nov ’25US$12.41
US$17.13
+38.0%
16.0%US$21.00US$13.00n/a12
Oct ’25US$12.36
US$17.50
+41.6%
14.6%US$21.00US$14.00n/a11
Sep ’25US$13.79
US$17.50
+26.9%
14.6%US$21.00US$14.00n/a11
Aug ’25US$13.96
US$17.41
+24.7%
12.2%US$21.00US$14.00n/a11
Jul ’25US$13.53
US$16.50
+22.0%
12.8%US$20.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$12.34
US$16.06
+30.1%
13.5%US$20.00US$13.00n/a9
May ’25US$9.00
US$15.69
+74.3%
12.0%US$18.00US$13.00n/a8
Apr ’25US$10.58
US$15.50
+46.5%
13.3%US$18.00US$13.00n/a8
Mar ’25US$12.23
US$15.22
+24.5%
13.8%US$18.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$9.06
US$13.14
+45.0%
13.2%US$16.00US$11.00US$17.2011
Jan ’25US$9.34
US$13.35
+42.9%
12.5%US$16.00US$11.00US$15.9210
Dec ’24US$8.39
US$13.35
+59.1%
12.5%US$16.00US$11.00US$16.7910
Nov ’24US$6.64
US$14.86
+123.9%
10.4%US$18.00US$12.00US$12.4111
Oct ’24US$7.54
US$14.86
+97.1%
10.4%US$18.00US$12.00US$12.3611
Sep ’24US$8.58
US$14.86
+73.2%
10.4%US$18.00US$12.00US$13.7911
Aug ’24US$14.84
US$15.95
+7.5%
13.4%US$20.00US$11.00US$13.9611
Jul ’24US$13.65
US$15.77
+15.6%
13.5%US$20.00US$11.00US$13.5311
Jun ’24US$12.98
US$15.32
+18.0%
10.8%US$18.00US$11.00US$12.3411
May ’24US$9.39
US$15.23
+62.2%
12.5%US$18.00US$10.00US$9.0011
Apr ’24US$9.26
US$15.25
+64.7%
13.1%US$18.00US$10.00US$10.5810
Mar ’24US$10.84
US$15.25
+40.7%
13.1%US$18.00US$10.00US$12.2310
Feb ’24US$12.14
US$14.45
+19.0%
11.6%US$17.00US$11.00US$9.0610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$19.88
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Magnite, Inc. è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KurnosBenchmark Company
Alexandra RossBerenberg
Murali SankarBoenning & Scattergood, Inc.