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Magnite Valutazione
MGNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGNI ( $13.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGNI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGNI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGNI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
IAS Integral Ad Science Holding | 3.7x | 12.2% | US$1.8b |
STGW Stagwell | 0.3x | 5.5% | US$1.7b |
IBTA Ibotta | 4.4x | 16.5% | US$1.5b |
ADV Advantage Solutions | 0.3x | -3.8% | US$1.2b |
MGNI Magnite | 2.9x | 5.4% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MGNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MGNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGNI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MGNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.29 | US$17.50 +31.7% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$13.96 | US$17.41 +24.7% | 12.2% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$13.53 | US$16.50 +22.0% | 12.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$12.34 | US$16.06 +30.1% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$9.00 | US$15.69 +74.3% | 12.0% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$10.58 | US$15.50 +46.5% | 13.3% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.23 | US$15.22 +24.5% | 13.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$9.06 | US$13.14 +45.0% | 13.2% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$9.34 | US$13.35 +42.9% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$13.35 +59.1% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$6.64 | US$14.86 +123.9% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$7.54 | US$14.86 +97.1% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$8.58 | US$14.86 +73.2% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$14.84 | US$15.95 +7.5% | 13.4% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.96 | 11 |
| Jul ’24 | US$13.65 | US$15.77 +15.6% | 13.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.53 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.98 | US$15.32 +18.0% | 10.8% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.34 | 11 |
| May ’24 | US$9.39 | US$15.23 +62.2% | 12.5% | US$18.00 | US$10.00 | US$9.00 | 11 |
| Apr ’24 | US$9.26 | US$15.25 +64.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$10.58 | 10 |
| Mar ’24 | US$10.84 | US$15.25 +40.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$12.23 | 10 |
| Feb ’24 | US$12.14 | US$14.45 +19.0% | 11.6% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.06 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.59 | US$14.55 +37.4% | 11.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.34 | 10 |
| Dec ’23 | US$11.87 | US$13.67 +15.1% | 17.2% | US$17.00 | US$9.00 | US$8.39 | 9 |
| Nov ’23 | US$7.41 | US$14.89 +100.9% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$6.64 | 9 |
| Oct ’23 | US$6.57 | US$14.89 +126.6% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.54 | 9 |
| Sep ’23 | US$7.39 | US$14.89 +101.5% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$8.58 | 9 |
| Aug ’23 | US$7.70 | US$17.89 +132.3% | 20.0% | US$24.00 | US$13.00 | US$14.84 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.