Magnite, Inc.

NasdaqGS:MGNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

Magnite Valutazione

MGNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.53
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MGNI ( $16.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGNI?

Metrica chiave: Poiché MGNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGNI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGNI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGNI su PE?
Rapporto PE75.8x
GuadagniUS$30.91m
Cap. di mercatoUS$2.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65x
IBTA Ibotta
23.7x18.09%US$1.4b
IAS Integral Ad Science Holding
28x20.83%US$1.3b
CRTO Criteo
9.8x0.36%US$1.3b
EEX Emerald Holding
198.4x89.39%US$920.7m
MGNI Magnite
75.8x41.80%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto alla media dei peer ( 65 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
GTN Gray Media
1.7x-23.62%US$405.21m
SSP E.W. Scripps
2.6x-47.08%US$195.59m
WIMI WiMi Hologram Cloud
2.9xn/aUS$31.72m
MGNI 75.8xMedia del settore 17.3xNo. of Companies8PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto alla media del settore US Media ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.8x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.60
US$19.50
+17.47%
14.78%US$24.00US$13.00n/a13
May ’26US$11.94
US$19.42
+62.67%
18.78%US$25.00US$11.00n/a13
Apr ’26US$11.40
US$20.63
+80.92%
10.98%US$25.00US$15.00n/a12
Mar ’26US$15.77
US$20.65
+30.97%
10.55%US$25.00US$15.00n/a13
Feb ’26US$17.20
US$19.65
+14.27%
11.17%US$22.00US$15.00n/a13
Jan ’26US$15.92
US$18.42
+15.72%
14.35%US$22.00US$13.00n/a13
Dec ’25US$16.79
US$17.63
+4.97%
13.66%US$21.00US$13.00n/a12
Nov ’25US$12.41
US$17.13
+37.99%
16.00%US$21.00US$13.00n/a12
Oct ’25US$12.36
US$17.50
+41.59%
14.57%US$21.00US$14.00n/a11
Sep ’25US$13.79
US$17.50
+26.90%
14.57%US$21.00US$14.00n/a11
Aug ’25US$13.96
US$17.41
+24.71%
12.17%US$21.00US$14.00n/a11
Jul ’25US$13.53
US$16.50
+21.95%
12.78%US$20.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$12.34
US$16.06
+30.11%
13.49%US$20.00US$13.00US$16.369
May ’25US$9.00
US$15.69
+74.31%
12.02%US$18.00US$13.00US$11.948
Apr ’25US$10.58
US$15.50
+46.50%
13.30%US$18.00US$13.00US$11.408
Mar ’25US$12.23
US$15.22
+24.47%
13.77%US$18.00US$13.00US$15.779
Feb ’25US$9.06
US$13.14
+44.99%
13.19%US$16.00US$11.00US$17.2011
Jan ’25US$9.34
US$13.35
+42.93%
12.54%US$16.00US$11.00US$15.9210
Dec ’24US$8.39
US$13.35
+59.12%
12.54%US$16.00US$11.00US$16.7910
Nov ’24US$6.64
US$14.86
+123.85%
10.35%US$18.00US$12.00US$12.4111
Oct ’24US$7.54
US$14.86
+97.13%
10.35%US$18.00US$12.00US$12.3611
Sep ’24US$8.58
US$14.86
+73.24%
10.35%US$18.00US$12.00US$13.7911
Aug ’24US$14.84
US$15.95
+7.51%
13.39%US$20.00US$11.00US$13.9611
Jul ’24US$13.65
US$15.77
+15.55%
13.47%US$20.00US$11.00US$13.5311
Jun ’24US$12.98
US$15.32
+18.01%
10.81%US$18.00US$11.00US$12.3411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$19.50
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/03 05:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/03 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Magnite, Inc. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KurnosBenchmark Company
Alexandra RossBerenberg
Murali SankarBoenning & Scattergood, Inc.