Magnite Valutazione
MGNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGNI ( $16.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGNI?
Metrica chiave: Poiché MGNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGNI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 134.6x |
| Guadagni | US$17.29m |
| Cap. di mercato | US$2.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGNI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.5x | ||
IAS Integral Ad Science Holding | 54x | 26.6% | US$1.7b |
IBTA Ibotta | 184.9x | 64.9% | US$1.9b |
CRTO Criteo | 21x | 16.2% | US$2.1b |
PUBM PubMatic | 42.1x | -3.2% | US$739.9m |
MGNI Magnite | 134.6x | 49.3% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.6 x) rispetto alla media dei peer ( 75.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.6 x) rispetto alla media del settore US Media ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 134.6x |
| Rapporto equo PE | 33.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 134.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.55 | US$17.63 +6.5% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$12.41 | US$17.13 +38.0% | 16.0% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$12.36 | US$17.50 +41.6% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$13.79 | US$17.50 +26.9% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$13.96 | US$17.41 +24.7% | 12.2% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$13.53 | US$16.50 +22.0% | 12.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$12.34 | US$16.06 +30.1% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$9.00 | US$15.69 +74.3% | 12.0% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$10.58 | US$15.50 +46.5% | 13.3% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.23 | US$15.22 +24.5% | 13.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$9.06 | US$13.14 +45.0% | 13.2% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$9.34 | US$13.35 +42.9% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$13.35 +59.1% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$6.64 | US$14.86 +123.9% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.41 | 11 |
| Oct ’24 | US$7.54 | US$14.86 +97.1% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.36 | 11 |
| Sep ’24 | US$8.58 | US$14.86 +73.2% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.79 | 11 |
| Aug ’24 | US$14.84 | US$15.95 +7.5% | 13.4% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.96 | 11 |
| Jul ’24 | US$13.65 | US$15.77 +15.6% | 13.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.53 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.98 | US$15.32 +18.0% | 10.8% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.34 | 11 |
| May ’24 | US$9.39 | US$15.23 +62.2% | 12.5% | US$18.00 | US$10.00 | US$9.00 | 11 |
| Apr ’24 | US$9.26 | US$15.25 +64.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$10.58 | 10 |
| Mar ’24 | US$10.84 | US$15.25 +40.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$12.23 | 10 |
| Feb ’24 | US$12.14 | US$14.45 +19.0% | 11.6% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.06 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.59 | US$14.55 +37.4% | 11.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.34 | 10 |
| Dec ’23 | US$11.87 | US$13.67 +15.1% | 17.2% | US$17.00 | US$9.00 | US$8.39 | 9 |
| Nov ’23 | US$7.41 | US$14.89 +100.9% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$6.64 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Baidu
US$30.4b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$81.63
7D
-2.9%
1Y
-32.0%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.50
7D
0.8%
1Y
-1.8%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%