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Stagwell Valutazione
STGW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STGW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STGW ( $6.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STGW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STGW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STGW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STGW di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
IAS Integral Ad Science Holding | 3.7x | 12.2% | US$1.8b |
MGNI Magnite | 2.9x | 5.4% | US$1.8b |
IBTA Ibotta | 4.4x | 16.5% | US$1.5b |
ADV Advantage Solutions | 0.3x | -3.8% | US$1.2b |
STGW Stagwell | 0.3x | 5.5% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STGW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STGW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: STGW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STGW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STGW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.69 | US$7.88 +17.7% | 13.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$6.31 | US$7.94 +25.8% | 14.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$6.68 | US$8.00 +19.8% | 12.9% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$6.93 | US$8.21 +18.5% | 11.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$6.74 | US$7.43 +10.2% | 12.7% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$5.95 | US$7.07 +18.8% | 15.8% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$5.45 | US$7.07 +29.8% | 15.8% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$6.55 | US$7.63 +16.4% | 21.4% | US$11.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$6.63 | US$7.63 +15.0% | 21.4% | US$11.00 | US$5.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$5.21 | US$7.50 +44.0% | 21.8% | US$11.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$4.12 | US$7.89 +91.5% | 16.3% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$4.69 | US$9.13 +94.6% | 14.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$5.51 | US$9.13 +65.6% | 14.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$6.81 | US$10.75 +57.9% | 16.6% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.31 | 8 |
| Jul ’24 | US$7.21 | US$10.71 +48.6% | 15.5% | US$14.00 | US$9.00 | US$6.68 | 7 |
| Jun ’24 | US$6.34 | US$10.67 +68.2% | 18.5% | US$14.00 | US$8.00 | US$6.93 | 6 |
| May ’24 | US$6.30 | US$11.80 +87.3% | 19.6% | US$15.00 | US$8.00 | US$6.74 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.42 | US$11.80 +59.0% | 19.6% | US$15.00 | US$8.00 | US$5.95 | 5 |
| Mar ’24 | US$6.79 | US$11.00 +62.0% | 15.2% | US$13.00 | US$9.00 | US$5.45 | 5 |
| Feb ’24 | US$6.96 | US$11.25 +61.6% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | US$6.55 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.21 | US$11.25 +81.2% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | US$6.63 | 4 |
| Dec ’23 | US$7.47 | US$11.25 +50.6% | 15.9% | US$13.00 | US$9.00 | US$5.21 | 4 |
| Nov ’23 | US$7.67 | US$12.00 +56.5% | 25.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.12 | 2 |
| Oct ’23 | US$6.95 | US$12.00 +72.7% | 25.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.69 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.