Stagwell Inc.

Report azionario NasdaqGS:STGW

Capitalizzazione di mercato: US$1.3b

Stagwell Valutazione

STGW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STGW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STGW ( $4.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STGW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STGW?

Metrica chiave: Poiché STGW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STGW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STGW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di STGW su PE?
Rapporto PE63.8x
UtiliUS$19.68m
Cap. di mercatoUS$1.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STGW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STGW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.7x
CRTO Criteo
6.3x-2.10%US$1.1b
EEX Emerald Holding
197.8x111.70%US$909.9m
IAS Integral Ad Science Holding
37.2x23.51%US$1.7b
DV DoubleVerify Holdings
41.4x24.60%US$1.8b
STGW Stagwell
63.8x42.71%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STGW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media dei peer ( 70.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STGW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
WIMI WiMi Hologram Cloud
1.4xn/aUS$35.62m
HAO Haoxi Health Technology
2.2xn/aUS$8.32m
LDSN Luduson G
0.06xn/aUS$281.73k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STGW 63.8xMedia del settore 16.1xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STGW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media del settore US Media ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STGW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STGW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.8x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STGW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STGW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.98
US$8.25
+65.66%
13.26%US$10.00US$6.50n/a7
Dec ’26US$5.30
US$8.25
+55.66%
13.26%US$10.00US$6.50n/a7
Nov ’26US$4.75
US$7.73
+62.67%
15.17%US$9.00US$6.00n/a6
Oct ’26US$5.47
US$8.39
+53.44%
20.50%US$10.00US$6.00n/a6
Sep ’26US$5.64
US$8.19
+45.29%
20.33%US$10.00US$6.00n/a7
Aug ’26US$5.58
US$8.19
+46.85%
20.33%US$10.00US$6.00n/a7
Jul ’26US$4.57
US$8.34
+82.43%
19.18%US$10.00US$6.00n/a7
Jun ’26US$4.46
US$8.34
+86.93%
19.18%US$10.00US$6.00n/a7
May ’26US$5.50
US$8.89
+61.61%
14.58%US$10.00US$6.36n/a8
Apr ’26US$5.99
US$9.22
+53.90%
9.53%US$10.00US$7.75n/a8
Mar ’26US$6.49
US$9.22
+42.05%
9.53%US$10.00US$7.75n/a8
Feb ’26US$6.24
US$8.66
+38.72%
12.50%US$10.00US$6.75n/a8
Jan ’26US$6.58
US$8.66
+31.55%
12.50%US$10.00US$6.75n/a8
Dec ’25US$7.86
US$8.66
+10.13%
12.50%US$10.00US$6.75US$5.308
Nov ’25US$6.50
US$7.88
+21.15%
13.75%US$10.00US$6.00US$4.758
Oct ’25US$7.11
US$7.88
+10.76%
13.75%US$10.00US$6.00US$5.478
Sep ’25US$7.19
US$7.88
+9.53%
13.75%US$10.00US$6.00US$5.648
Aug ’25US$6.31
US$7.94
+25.79%
14.24%US$10.00US$6.00US$5.588
Jul ’25US$6.68
US$8.00
+19.76%
12.88%US$10.00US$6.50US$4.578
Jun ’25US$6.93
US$8.21
+18.53%
11.20%US$10.00US$7.00US$4.467
May ’25US$6.74
US$7.43
+10.22%
12.68%US$9.00US$6.00US$5.507
Apr ’25US$5.95
US$7.07
+18.85%
15.78%US$9.00US$5.50US$5.997
Mar ’25US$5.45
US$7.07
+29.75%
15.78%US$9.00US$5.50US$6.497
Feb ’25US$6.55
US$7.63
+16.41%
21.44%US$11.00US$5.50US$6.248
Jan ’25US$6.63
US$7.63
+15.01%
21.44%US$11.00US$5.50US$6.588
Dec ’24US$5.21
US$7.50
+43.95%
21.77%US$11.00US$5.50US$7.869
US$8.25
Fair Value
39.6% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 02:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stagwell Inc. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark ZgutowiczBenchmark Company
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Jason KreyerCraig-Hallum Capital Group LLC