Advantage Solutions Valutazione
ADV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADV ( $2.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADV?
Metrica chiave: Poiché ADV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$3.99b |
| Cap. di mercato | US$952.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
PUBM PubMatic | 2.5x | 7.7% | US$721.3m |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings | 0.3x | 3.9% | US$660.3m |
EEX Emerald Holding | 2.5x | 6.6% | US$960.1m |
NCMI National CineMedia | 2.5x | 11.8% | US$627.4m |
ADV Advantage Solutions | 0.2x | -2.5% | US$952.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
| 44 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.8x | 4.1% | |
ADV Advantage Solutions | 0.2x | -2.5% | US$952.64m |
PARA Paramount Global | 0.2x | 1.4% | US$7.42b |
DISH DISH Network | 0.2x | -1.3% | US$3.08b |
| 44 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.8x | 14.1% | |
ADV Advantage Solutions | 0.2x | 107.2% | US$952.64m |
Price-To-Sales rispetto al settore: ADV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Media ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.91 | US$4.67 +60.4% | 13.4% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$3.56 | US$4.67 +31.1% | 13.4% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.21 | US$4.50 +40.2% | 15.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.32 | US$4.50 +35.5% | 15.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.87 | US$4.50 +16.3% | 15.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.83 | US$4.50 +17.5% | 15.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.13 | US$4.50 +43.8% | 15.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.44 | US$4.50 +30.8% | 15.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.42 | US$4.50 +1.8% | 15.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$4.29 | US$4.50 +4.9% | 15.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.86 | US$4.50 +16.6% | 15.7% | US$5.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.14 | US$3.88 -6.4% | 5.6% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.62 | US$3.88 +7.0% | 5.6% | US$4.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.79 | US$3.50 +25.4% | 11.7% | US$4.00 | US$3.00 | US$3.56 | 3 |
| Nov ’24 | US$2.30 | US$3.43 +49.3% | 12.2% | US$4.00 | US$3.00 | US$3.21 | 3 |
| Oct ’24 | US$2.84 | US$3.43 +20.9% | 12.2% | US$4.00 | US$3.00 | US$3.32 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.91 | US$3.43 +18.0% | 12.2% | US$4.00 | US$3.00 | US$3.87 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.65 | US$3.30 +24.5% | 15.1% | US$4.00 | US$2.90 | US$3.83 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.34 | US$3.30 +41.0% | 15.1% | US$4.00 | US$2.90 | US$3.13 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.86 | US$3.30 +77.4% | 15.1% | US$4.00 | US$2.90 | US$3.44 | 3 |
| May ’24 | US$1.31 | US$3.30 +151.9% | 15.1% | US$4.00 | US$2.90 | US$4.42 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.58 | US$3.30 +108.9% | 15.1% | US$4.00 | US$2.90 | US$4.29 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.23 | US$3.20 +43.5% | 18.4% | US$4.00 | US$2.60 | US$3.86 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.65 | US$3.20 +20.8% | 18.4% | US$4.00 | US$2.60 | US$4.14 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.08 | US$4.20 +101.9% | 33.2% | US$6.00 | US$2.60 | US$3.62 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.48 | US$4.20 +69.4% | 33.2% | US$6.00 | US$2.60 | US$2.79 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 08:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Advantage Solutions Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vafi | Canaccord Genuity |
| Faiza Alwy | Deutsche Bank |
| Jason English | Goldman Sachs |