Advantage Solutions Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 3/6
Advantage Solutions ha un patrimonio netto totale di $554.0M e un debito totale di $1.7B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 302.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $2.8B e $2.2B. L'EBIT di Advantage Solutions è $82.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.6. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $240.9M.
Informazioni chiave
302.25%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$1.67b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.6x |
| Contanti | US$240.85m |
| Patrimonio netto | US$553.96m |
| Totale passività | US$2.24b |
| Totale attività | US$2.79b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Is Advantage Solutions (NASDAQ:ADV) Using Too Much Debt?
Sep 10
Is Advantage Solutions (NASDAQ:ADV) Weighed On By Its Debt Load?
Mar 08Is Advantage Solutions (NASDAQ:ADV) A Risky Investment?
Apr 22Recent updates
ADV: Reverse Split Plan Will Set Stage For Repricing Upside
Analysts have lifted their price target for Advantage Solutions to $37.50 from $1.50, citing updated assumptions around fair value, revenue growth, profit margins, and future P/E. Together, these factors point to a meaningfully different risk and return profile for the stock.
ADV: Reverse Split Will Reshape Capital Structure And Unlock Upside Potential
Analysts have updated their view on Advantage Solutions, lifting the fair value estimate from about $2.83 to $37.50. This change reflects revised assumptions around revenue growth, profit margins and a lower future P/E multiple.
ADV: Reverse Split And Nasdaq Compliance Efforts Will Shape Balanced 2026 Outlook
Analysts have reduced their price target on Advantage Solutions to reflect a fair value adjustment from $1.50 to $0.75, citing updated views on revenue growth assumptions along with only modest changes in expected profit margins and future P/E. What's in the News Nasdaq notified Advantage Solutions on January 7, 2026 that the company is not in compliance with the $1.00 minimum bid price requirement for the Nasdaq Global Select Market.ADV: Reverse Split Plan Will Set Stage For Nasdaq Compliance
Analysts have reduced their price target on Advantage Solutions to $1.50 from $4.00, citing updated assumptions that now point to a higher discount rate, a significant change in revenue growth expectations, a slightly lower profit margin outlook, and a lower future P/E multiple. What's in the News Issued earnings guidance for 2026, with revenues expected to be flat to up low single digits, giving investors a preliminary view of management’s outlook for the business (Company guidance).ADV: Reverse Split And Nasdaq Compliance Efforts Will Support Future Upside Potential
Analysts have trimmed their $ price target on Advantage Solutions to reflect lower modeled revenue growth of 0.42%, while keeping fair value, discount rate, profit margin assumptions and future P/E expectations broadly aligned with prior estimates. What's in the News A special meeting on March 16, 2026 is scheduled as a Special or Extraordinary Shareholders Meeting for Advantage Solutions Inc.ADV: Listing Compliance Actions Will Support Future Upside Potential
Analysts have modestly adjusted their price target on Advantage Solutions to reflect small updates to assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E. This has resulted in a refined view of fair value that still centers around $1.50 per share.ADV: Stable Margins And Buybacks Will Support Future Upside Potential
Analysts have adjusted their price target for Advantage Solutions slightly, maintaining a fair value estimate of $1.50 while refining assumptions about modest revenue growth, profit margins, and the future P/E ratio to reflect updated expectations for the business. What's in the News On January 7, 2026, Advantage Solutions received a notice from Nasdaq that its share price is below the $1.00 minimum bid price requirement for the Nasdaq Global Select Market.ADV: Share Repurchases And Margin Outlook Will Support Stronger Future Earnings Power
Analysts have raised their price target on Advantage Solutions to US$1.50 from US$1.50. This reflects updated assumptions around higher modeled revenue growth of 2.32%, a modestly stronger projected profit margin of 10.18%, and a slightly lower future P/E of 1.91x.ADV: Instacart Partnership Will Drive Stronger Retail Execution And Earnings Power
Analysts have modestly reduced their price target on Advantage Solutions to reflect a lower fair value estimate of approximately 1.50 dollars from 2.00 dollars. This change is driven by expectations for faster but more volatile revenue growth, a slightly weaker profit margin profile, a higher discount rate, and a lower future earnings multiple.Advantage Solutions Inc.'s (NASDAQ:ADV) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues
Oct 18Is Advantage Solutions (NASDAQ:ADV) Using Too Much Debt?
Sep 10There's No Escaping Advantage Solutions Inc.'s (NASDAQ:ADV) Muted Revenues Despite A 31% Share Price Rise
Aug 13Advantage Solutions Inc.'s (NASDAQ:ADV) Share Price Boosted 37% But Its Business Prospects Need A Lift Too
Jun 12Digital Transformation Will Unlock Efficient Operations For Future Success
Accelerated digital transformation, data investments, and automation are expected to boost operational efficiency, margins, and long-term profitability.Advantage Solutions Looks Like A Triple -- Or Zero
May 21A Look At The Intrinsic Value Of Advantage Solutions Inc. (NASDAQ:ADV)
May 12Is It Too Late To Consider Buying Advantage Solutions Inc. (NASDAQ:ADV)?
Mar 24Advantage Solutions Inc. (NASDAQ:ADV) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 33%
Mar 11Is Advantage Solutions (NASDAQ:ADV) Weighed On By Its Debt Load?
Mar 08Advantage Solutions Inc.'s (NASDAQ:ADV) Price Is Right But Growth Is Lacking
Dec 17Advantage Solutions Inc. (NASDAQ:ADV) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate
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Aug 01Little Excitement Around Advantage Solutions Inc.'s (NASDAQ:ADV) Revenues As Shares Take 26% Pounding
May 24Is Advantage Solutions (NASDAQ:ADV) A Risky Investment?
Apr 22Advantage Solutions Inc. (NASDAQ:ADV) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 53%
Dec 18Advantage Solutions Inc. (NASDAQ:ADV) Shares Fly 53% But Investors Aren't Buying For Growth
Dec 18Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $972.6M ) di ADV superano le sue passività a breve termine ( $432.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ADV ( $972.6M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $1.8B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 258.8% ) di ADV è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ADV è aumentato da 83.2% a 302.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ADV ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ADV non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 27.4 % all'anno.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/03 18:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/01 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Advantage Solutions Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucas Morison | Canaccord Genuity |
| Jason English | Goldman Sachs |
| Toni Kaplan | Morgan Stanley |