Advantage Solutions Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 3/6
Advantage Solutions ha un patrimonio netto totale di $683.6M e un debito totale di $1.7B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 245.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $3.0B e $2.3B. L'EBIT di Advantage Solutions è $110.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.8. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $102.9M.
Informazioni chiave
245.50%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$1.68b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.8x |
| Contanti | US$102.87m |
| Patrimonio netto | US$683.57m |
| Totale passività | US$2.35b |
| Totale attività | US$3.03b |
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Dec 30Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $926.7M ) di ADV superano le sue passività a breve termine ( $473.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ADV ( $926.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $1.9B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 230.4% ) di ADV è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ADV è aumentato da 207.2% a 245.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: ADV ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ADV ha una liquidità sufficiente per 1.2 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 23.9 % ogni anno.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 02:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Advantage Solutions Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vafi | Canaccord Genuity |
| Faiza Alwy | Deutsche Bank |
| Jason English | Goldman Sachs |