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Sirius XM Holdings Valutazione
SIRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIRI ( $3.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIRI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIRI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 30.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
LBRD.K Liberty Broadband | 11x | -3.0% | US$9.0b |
LSXM.K Liberty SiriusXM Group | 7.8x | -0.9% | US$7.4b |
DISH DISH Network | 2.5x | -71.9% | US$3.1b |
CHTR Charter Communications | 10.7x | 5.3% | US$56.8b |
SIRI Sirius XM Holdings | 9.6x | 0.3% | US$11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Media ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.25 | US$3.78 +16.3% | 29.2% | US$6.50 | US$2.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$3.23 | US$3.92 +21.3% | 28.5% | US$6.50 | US$2.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$2.88 | US$3.92 +36.0% | 28.5% | US$6.50 | US$2.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$2.82 | US$4.08 +44.5% | 25.4% | US$6.50 | US$2.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$3.05 | US$4.18 +37.2% | 25.4% | US$6.50 | US$2.50 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$3.83 | US$4.89 +27.6% | 25.1% | US$7.50 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$4.27 | US$5.15 +20.6% | 22.6% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$5.23 | US$5.21 -0.4% | 22.4% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$5.47 | US$5.18 -5.4% | 22.2% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$4.88 | US$5.10 +4.5% | 21.6% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$4.50 | US$5.07 +12.6% | 21.7% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$4.52 | US$5.10 +12.8% | 21.9% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$4.50 | US$5.11 +13.6% | 21.4% | US$7.50 | US$3.50 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$4.98 | US$4.92 -1.2% | 24.3% | US$7.50 | US$3.25 | US$3.23 | 15 |
| Jul ’24 | US$4.53 | US$4.68 +3.4% | 23.3% | US$7.50 | US$3.25 | US$2.88 | 15 |
| Jun ’24 | US$3.70 | US$4.68 +26.6% | 23.3% | US$7.50 | US$3.25 | US$2.82 | 15 |
| May ’24 | US$3.78 | US$4.86 +28.7% | 22.6% | US$7.50 | US$3.25 | US$3.05 | 15 |
| Apr ’24 | US$3.97 | US$5.53 +39.2% | 19.3% | US$7.50 | US$3.60 | US$3.83 | 16 |
| Mar ’24 | US$4.27 | US$5.69 +33.3% | 17.9% | US$8.25 | US$4.50 | US$4.27 | 16 |
| Feb ’24 | US$5.86 | US$6.76 +15.4% | 14.0% | US$8.25 | US$5.00 | US$5.23 | 16 |
| Jan ’24 | US$5.84 | US$6.83 +16.9% | 13.2% | US$8.25 | US$5.25 | US$5.47 | 16 |
| Dec ’23 | US$6.41 | US$6.83 +6.5% | 13.2% | US$8.25 | US$5.25 | US$4.88 | 16 |
| Nov ’23 | US$6.06 | US$6.93 +14.4% | 12.6% | US$8.25 | US$5.50 | US$4.50 | 17 |
| Oct ’23 | US$5.71 | US$7.12 +24.7% | 10.7% | US$8.25 | US$5.75 | US$4.52 | 17 |
| Sep ’23 | US$6.13 | US$7.12 +16.2% | 10.7% | US$8.25 | US$5.75 | US$4.50 | 17 |
| Aug ’23 | US$6.68 | US$7.12 +6.6% | 10.7% | US$8.25 | US$5.75 | US$4.98 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.