Nexstar Media Group Valutazione
NXST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXST ( $185.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $773.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXST?
Metrica chiave: Poiché NXST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Utili | US$501.00m |
| Cap. di mercato | US$5.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
TGNA TEGNA | 9.3x | 5.15% | US$3.2b |
FOXA Fox | 14.2x | -1.05% | US$27.3b |
GTN Gray Media | 10.9x | 4.19% | US$493.0m |
LBRD.K Liberty Broadband | 5.4x | -5.76% | US$6.6b |
NXST Nexstar Media Group | 11.2x | 11.03% | US$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Media ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$185.71 | US$232.25 +25.06% | 8.82% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$195.73 | US$231.89 +18.47% | 8.08% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$196.06 | US$231.89 +18.27% | 8.08% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$204.53 | US$231.89 +13.38% | 8.08% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$184.60 | US$200.22 +8.46% | 6.83% | US$220.00 | US$175.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$177.86 | US$197.46 +11.02% | 7.80% | US$220.00 | US$172.56 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$170.42 | US$197.65 +15.98% | 7.47% | US$220.00 | US$172.11 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$144.68 | US$198.01 +36.86% | 7.81% | US$225.00 | US$172.11 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$178.76 | US$199.47 +11.58% | 8.18% | US$225.00 | US$172.12 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$169.15 | US$198.56 +17.38% | 8.19% | US$225.00 | US$172.12 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$153.22 | US$194.28 +26.80% | 6.93% | US$215.00 | US$172.12 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$157.97 | US$198.50 +25.66% | 6.86% | US$220.00 | US$175.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$170.59 | US$198.50 +16.36% | 6.86% | US$220.00 | US$175.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$177.08 | US$196.80 +11.14% | 6.33% | US$215.00 | US$170.00 | US$195.73 | 10 |
| Oct ’25 | US$164.82 | US$198.00 +20.13% | 7.16% | US$225.00 | US$170.00 | US$196.06 | 10 |
| Sep ’25 | US$170.88 | US$198.00 +15.87% | 7.16% | US$225.00 | US$170.00 | US$204.53 | 10 |
| Aug ’25 | US$179.88 | US$202.70 +12.69% | 7.65% | US$225.00 | US$170.00 | US$184.60 | 10 |
| Jul ’25 | US$166.33 | US$201.00 +20.84% | 8.36% | US$225.00 | US$170.00 | US$177.86 | 10 |
| Jun ’25 | US$165.69 | US$201.90 +21.85% | 7.89% | US$225.00 | US$170.00 | US$170.42 | 10 |
| May ’25 | US$161.65 | US$199.32 +23.30% | 7.22% | US$225.00 | US$170.00 | US$144.68 | 11 |
| Apr ’25 | US$170.13 | US$200.21 +17.68% | 7.04% | US$225.00 | US$170.00 | US$178.76 | 12 |
| Mar ’25 | US$163.69 | US$198.21 +21.09% | 9.18% | US$225.00 | US$158.00 | US$169.15 | 12 |
| Feb ’25 | US$178.50 | US$199.42 +11.72% | 9.36% | US$225.00 | US$158.00 | US$153.22 | 13 |
| Jan ’25 | US$156.75 | US$198.58 +26.69% | 9.69% | US$225.00 | US$158.00 | US$157.97 | 12 |
| Dec ’24 | US$149.12 | US$202.27 +35.64% | 7.66% | US$225.00 | US$167.00 | US$170.59 | 11 |
| Nov ’24 | US$140.44 | US$211.82 +50.82% | 8.19% | US$235.00 | US$175.00 | US$177.08 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 00:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nexstar Media Group, Inc. è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Sholl | Barrington Research Associates, Inc. |
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Edward Atorino | Benchmark Company |