Nexstar Media Group Valutazione
NXST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXST ( $162.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $337.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXST?
Metrica chiave: Poiché NXST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | US$578.00m |
| Cap. di mercato | US$5.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
TGNA TEGNA | 5.8x | -13.6% | US$2.8b |
FOXA Fox | 10.8x | -2.7% | US$20.2b |
GTN Gray Television | 2.9x | -29.4% | US$473.3m |
AMCX AMC Networks | 11.1x | 19.7% | US$408.1m |
NXST Nexstar Media Group | 8.7x | 5.0% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Media ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NXST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$162.18 | US$198.50 +22.4% | 6.9% | US$220.00 | US$175.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$177.08 | US$196.80 +11.1% | 6.3% | US$215.00 | US$170.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$164.82 | US$198.00 +20.1% | 7.2% | US$225.00 | US$170.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$170.88 | US$198.00 +15.9% | 7.2% | US$225.00 | US$170.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$179.88 | US$202.70 +12.7% | 7.6% | US$225.00 | US$170.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$166.33 | US$201.00 +20.8% | 8.4% | US$225.00 | US$170.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$165.69 | US$201.90 +21.9% | 7.9% | US$225.00 | US$170.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$161.65 | US$199.32 +23.3% | 7.2% | US$225.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$170.13 | US$200.21 +17.7% | 7.0% | US$225.00 | US$170.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$163.69 | US$198.21 +21.1% | 9.2% | US$225.00 | US$158.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$178.50 | US$199.42 +11.7% | 9.4% | US$225.00 | US$158.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$156.75 | US$198.58 +26.7% | 9.7% | US$225.00 | US$158.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$149.12 | US$202.27 +35.6% | 7.7% | US$225.00 | US$167.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$140.44 | US$211.82 +50.8% | 8.2% | US$235.00 | US$175.00 | US$177.08 | 11 |
| Oct ’24 | US$143.37 | US$211.82 +47.7% | 8.2% | US$235.00 | US$175.00 | US$164.82 | 11 |
| Sep ’24 | US$141.50 | US$211.80 +49.7% | 8.5% | US$235.00 | US$175.00 | US$170.88 | 10 |
| Aug ’24 | US$182.19 | US$217.60 +19.4% | 8.2% | US$235.00 | US$175.00 | US$179.88 | 10 |
| Jul ’24 | US$166.55 | US$217.60 +30.7% | 8.2% | US$235.00 | US$175.00 | US$166.33 | 10 |
| Jun ’24 | US$152.27 | US$219.10 +43.9% | 8.4% | US$239.00 | US$175.00 | US$165.69 | 10 |
| May ’24 | US$173.57 | US$219.00 +26.2% | 8.7% | US$239.00 | US$175.00 | US$161.65 | 10 |
| Apr ’24 | US$172.66 | US$220.00 +27.4% | 8.5% | US$239.00 | US$175.00 | US$170.13 | 10 |
| Mar ’24 | US$186.22 | US$219.30 +17.8% | 8.3% | US$237.00 | US$175.00 | US$163.69 | 10 |
| Feb ’24 | US$210.87 | US$215.30 +2.1% | 8.6% | US$237.00 | US$175.00 | US$178.50 | 10 |
| Jan ’24 | US$175.03 | US$216.00 +23.4% | 8.7% | US$237.00 | US$175.00 | US$156.75 | 10 |
| Dec ’23 | US$184.20 | US$215.00 +16.7% | 9.1% | US$237.00 | US$175.00 | US$149.12 | 10 |
| Nov ’23 | US$176.36 | US$227.70 +29.1% | 5.7% | US$246.00 | US$195.00 | US$140.44 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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