Sinclair Valutazione
SBGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBGI ( $14.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBGI?
Metrica chiave: Poiché SBGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBGI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Utili | US$131.00m |
| Cap. di mercato | US$1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
GTN Gray Media | 2.2x | -23.63% | US$533.0m |
TGNA TEGNA | 5.8x | -0.14% | US$2.7b |
SSP E.W. Scripps | 3.5x | -55.39% | US$286.8m |
NXST Nexstar Media Group | 8.8x | 4.45% | US$5.6b |
SBGI Sinclair | 7.8x | 14.43% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Media ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.71 | US$17.14 +16.54% | 31.71% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$14.05 | US$17.14 +22.01% | 31.71% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$14.03 | US$17.14 +22.19% | 31.71% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$14.60 | US$17.00 +16.44% | 32.68% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$15.91 | US$17.14 +7.75% | 32.17% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$14.52 | US$17.71 +22.00% | 30.58% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$14.65 | US$18.14 +23.84% | 29.08% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$16.14 | US$18.14 +12.41% | 29.08% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$18.32 | US$17.98 -1.88% | 27.57% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$17.29 | US$16.38 -5.29% | 34.03% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$15.20 | US$16.38 +7.73% | 34.03% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$13.92 | US$16.18 +16.20% | 32.93% | US$29.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$14.63 | US$15.96 +9.11% | 34.18% | US$29.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$13.38 | US$15.96 +19.30% | 34.18% | US$29.00 | US$10.00 | US$14.05 | 8 |
| Jun ’25 | US$14.20 | US$15.96 +12.41% | 34.18% | US$29.00 | US$10.00 | US$14.03 | 8 |
| May ’25 | US$12.79 | US$16.09 +25.78% | 33.98% | US$29.00 | US$10.00 | US$14.60 | 8 |
| Apr ’25 | US$12.71 | US$16.09 +26.57% | 33.98% | US$29.00 | US$10.00 | US$15.91 | 8 |
| Mar ’25 | US$14.52 | US$16.43 +13.14% | 36.06% | US$29.00 | US$10.00 | US$14.52 | 7 |
| Feb ’25 | US$15.86 | US$16.59 +4.59% | 34.13% | US$29.00 | US$10.00 | US$14.65 | 8 |
| Jan ’25 | US$13.03 | US$15.93 +22.22% | 33.98% | US$27.00 | US$10.00 | US$16.14 | 8 |
| Dec ’24 | US$13.58 | US$16.05 +18.19% | 33.21% | US$27.00 | US$10.00 | US$18.32 | 8 |
| Nov ’24 | US$10.61 | US$17.50 +64.94% | 34.55% | US$30.00 | US$12.50 | US$17.29 | 8 |
| Oct ’24 | US$11.22 | US$18.38 +63.77% | 33.35% | US$30.00 | US$12.50 | US$15.20 | 8 |
| Sep ’24 | US$11.30 | US$19.01 +68.25% | 30.75% | US$30.00 | US$12.50 | US$13.92 | 8 |
| Aug ’24 | US$13.65 | US$20.45 +49.82% | 31.85% | US$34.00 | US$14.00 | US$14.63 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.82 | US$20.45 +47.97% | 31.85% | US$34.00 | US$14.00 | US$13.38 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/20 19:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sinclair, Inc. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Edward Atorino | Benchmark Company |
| Stephen Weiss | BofA Global Research |