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Integral Ad Science Holding Valutazione
IAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IAS ( $11.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IAS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IAS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.82b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
Rapporto PEG | 15.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IAS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2x | ||
MGNI Magnite | 2.9x | 5.4% | US$1.8b |
STGW Stagwell | 0.3x | 5.5% | US$1.7b |
IBTA Ibotta | 4.4x | 16.5% | US$1.5b |
ADV Advantage Solutions | 0.3x | -3.8% | US$1.2b |
IAS Integral Ad Science Holding | 3.7x | 12.2% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore US Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IAS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 3.7x |
Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$11.31 | US$16.00 +41.5% | 11.9% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | US$9.92 | US$15.40 +55.2% | 15.3% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$9.71 | US$15.63 +60.9% | 18.8% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$9.26 | US$15.63 +68.7% | 18.8% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$9.71 | US$16.62 +71.1% | 17.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | US$9.71 | US$17.53 +80.6% | 13.1% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$10.20 | US$18.33 +79.7% | 10.7% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$15.00 | US$20.67 +37.8% | 14.3% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$14.39 | US$20.92 +45.4% | 14.6% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$14.63 | US$20.81 +42.2% | 15.3% | US$27.00 | US$16.50 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$11.36 | US$21.65 +90.6% | 14.8% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | US$11.89 | US$22.35 +87.9% | 11.2% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | US$14.31 | US$22.88 +59.9% | 7.8% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$19.54 | US$23.05 +17.9% | 7.0% | US$25.00 | US$20.00 | US$9.92 | 11 |
Jul ’24 | US$17.98 | US$22.06 +22.7% | 8.7% | US$25.00 | US$20.00 | US$9.71 | 9 |
Jun ’24 | US$19.35 | US$19.89 +2.8% | 6.5% | US$22.00 | US$17.00 | US$9.26 | 9 |
May ’24 | US$15.95 | US$16.10 +0.9% | 9.8% | US$19.00 | US$14.00 | US$9.71 | 10 |
Apr ’24 | US$14.27 | US$15.00 +5.1% | 12.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$9.71 | 9 |
Mar ’24 | US$10.49 | US$13.13 +25.1% | 12.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$10.20 | 8 |
Feb ’24 | US$10.32 | US$13.13 +27.2% | 12.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$15.00 | 8 |
Jan ’24 | US$8.79 | US$12.88 +46.5% | 13.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.39 | 8 |
Dec ’23 | US$9.79 | US$12.88 +31.5% | 13.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.63 | 8 |
Nov ’23 | US$8.34 | US$14.13 +69.4% | 24.1% | US$21.00 | US$8.00 | US$11.36 | 8 |
Oct ’23 | US$7.24 | US$14.75 +103.7% | 21.9% | US$21.00 | US$10.00 | US$11.89 | 8 |
Sep ’23 | US$7.86 | US$14.75 +87.7% | 21.9% | US$21.00 | US$10.00 | US$14.31 | 8 |
Aug ’23 | US$9.33 | US$17.38 +86.2% | 26.7% | US$28.00 | US$12.00 | US$19.54 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.