Integral Ad Science Holding Valutazione
IAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IAS ( $10.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IAS?
Metrica chiave: Poiché IAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.3x |
| Guadagni | US$32.69m |
| Cap. di mercato | US$1.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 93.3x | ||
MGNI Magnite | 129x | 49.3% | US$2.2b |
IBTA Ibotta | 183.3x | 64.9% | US$2.1b |
CRTO Criteo | 20.1x | 16.2% | US$2.0b |
PUBM PubMatic | 41.1x | -3.2% | US$710.8m |
IAS Integral Ad Science Holding | 50.3x | 26.6% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media dei peer ( 93.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media del settore US Media ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.3x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.11 | US$14.97 +48.1% | 9.1% | US$18.00 | US$12.57 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$11.90 | US$15.79 +32.7% | 12.8% | US$20.00 | US$12.57 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$10.55 | US$16.00 +51.7% | 11.9% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$11.63 | US$16.00 +37.6% | 11.9% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$9.92 | US$15.40 +55.2% | 15.3% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$9.71 | US$15.63 +60.9% | 18.8% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$9.26 | US$15.63 +68.7% | 18.8% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$9.71 | US$16.62 +71.1% | 17.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$9.71 | US$17.53 +80.6% | 13.1% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$10.20 | US$18.33 +79.7% | 10.7% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$15.00 | US$20.67 +37.8% | 14.3% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$14.39 | US$20.92 +45.4% | 14.6% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$14.63 | US$20.81 +42.2% | 15.3% | US$27.00 | US$16.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$11.36 | US$21.65 +90.6% | 14.8% | US$25.00 | US$15.00 | US$11.90 | 13 |
| Oct ’24 | US$11.89 | US$22.35 +87.9% | 11.2% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.55 | 13 |
| Sep ’24 | US$14.31 | US$22.88 +59.9% | 7.8% | US$25.00 | US$19.00 | US$11.63 | 12 |
| Aug ’24 | US$19.54 | US$23.05 +17.9% | 7.0% | US$25.00 | US$20.00 | US$9.92 | 11 |
| Jul ’24 | US$17.98 | US$22.06 +22.7% | 8.7% | US$25.00 | US$20.00 | US$9.71 | 9 |
| Jun ’24 | US$19.35 | US$19.89 +2.8% | 6.5% | US$22.00 | US$17.00 | US$9.26 | 9 |
| May ’24 | US$15.95 | US$16.10 +0.9% | 9.8% | US$19.00 | US$14.00 | US$9.71 | 10 |
| Apr ’24 | US$14.27 | US$15.00 +5.1% | 12.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$9.71 | 9 |
| Mar ’24 | US$10.49 | US$13.13 +25.1% | 12.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$10.20 | 8 |
| Feb ’24 | US$10.32 | US$13.13 +27.2% | 12.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$15.00 | 8 |
| Jan ’24 | US$8.79 | US$12.88 +46.5% | 13.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.39 | 8 |
| Dec ’23 | US$9.79 | US$12.88 +31.5% | 13.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.63 | 8 |
| Nov ’23 | US$8.34 | US$14.13 +69.4% | 24.1% | US$21.00 | US$8.00 | US$11.36 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Alphabet
US$2.1t
Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.
GOOGL
US$172.49
7D
-3.3%
1Y
27.5%
Baidu
US$29.7b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$84.58
7D
-4.9%
1Y
-21.8%
Match Group
US$7.7b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.71
7D
0.5%
1Y
-5.3%