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4imprint Group Valutazione

FRRF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRRF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRRF.F ( $70.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRRF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRRF.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per FRRF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRRF.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di FRRF.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$1.95b

FRRF.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	12.5x
Rapporto PEG	3.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRRF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRRF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.5x
CRTO Criteo	26x	14.7%	US$2.7b
NCMI National CineMedia	4.1x	-55.4%	US$656.8m
PUBM PubMatic	38.7x	-5.5%	US$773.5m
PERI Perion Network	5.2x	-125.5%	US$404.5m
FRRF.F 4imprint Group	17.5x	5.4%	US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRRF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRRF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRRF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Media ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRRF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRRF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.5x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRRF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRRF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	US$90.96 0%	6.6%	US$100.34	US$81.33	n/a	8
Aug ’25	n/a	US$91.13 0%	6.6%	US$100.34	US$81.33	n/a	8
Jul ’25	US$77.98	US$90.93 +16.6%	6.7%	US$100.34	US$81.33	n/a	8
Jun ’25	n/a	US$90.33 0%	7.9%	US$100.34	US$76.57	n/a	8
May ’25	n/a	US$89.00 0%	7.3%	US$96.74	US$76.57	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$88.29 0%	7.7%	US$96.74	US$76.57	n/a	6
Mar ’25	n/a	US$83.48 0%	5.6%	US$89.29	US$76.57	n/a	6
Feb ’25	n/a	US$80.47 0%	13.0%	US$89.29	US$58.49	n/a	6
Jan ’25	n/a	US$76.79 0%	11.4%	US$86.06	US$58.49	n/a	6
Dec ’24	n/a	US$76.79 0%	11.4%	US$86.06	US$58.49	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$78.43 0%	12.4%	US$89.11	US$58.49	n/a	6
Oct ’24	n/a	US$78.91 0%	11.1%	US$89.11	US$61.37	n/a	6
Sep ’24	n/a	US$78.91 0%	11.1%	US$89.11	US$61.37	n/a	6
Aug ’24	n/a	US$76.98 0%	9.9%	US$83.95	US$61.37	n/a	6
Jul ’24	US$61.05	US$72.21 +18.3%	9.0%	US$80.41	US$61.37	US$77.98	6
Jun ’24	n/a	US$69.63 0%	12.8%	US$80.41	US$52.25	n/a	7
May ’24	n/a	US$68.69 0%	12.3%	US$78.21	US$52.25	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$68.69 0%	12.3%	US$78.21	US$52.25	n/a	7
Mar ’24	n/a	US$65.24 0%	14.8%	US$79.19	US$52.25	n/a	7
Feb ’24	n/a	US$64.26 0%	17.3%	US$79.19	US$45.42	n/a	7
Jan ’24	n/a	US$55.04 0%	13.6%	US$66.51	US$45.42	n/a	7
Dec ’23	US$46.00	US$51.22 +11.3%	21.0%	US$66.51	US$31.89	n/a	7
Nov ’23	n/a	US$50.75 0%	22.0%	US$67.16	US$31.89	n/a	7
Oct ’23	n/a	US$51.16 0%	21.8%	US$67.16	US$31.89	n/a	7
Sep ’23	n/a	US$49.82 0%	19.3%	US$63.93	US$31.89	n/a	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.