4imprint Group plc

OTCPK:FRRF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

4imprint Group Valutazione

FRRF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRRF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRRF.F ( $64.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRRF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRRF.F?

Metrica chiave: Poiché FRRF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRRF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRRF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRRF.F su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniUS$111.40m
Cap. di mercatoUS$1.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRRF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRRF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari93.2x
IAS Integral Ad Science Holding
52x26.9%US$1.7b
MGNI Magnite
132.9x51.9%US$2.3b
IBTA Ibotta
164.3x64.9%US$1.8b
CRTO Criteo
23.6x16.2%US$2.4b
FRRF.F 4imprint Group
15.1x4.6%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRRF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 93.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRRF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$311.55m
SGRP SPAR Group
3.5x-89.1%US$43.38m
ANTE AirNet Technology
0.2xn/aUS$5.67m
FRRF.F 15.1xMedia del settore 14.1xNo. of Companies8PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRRF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Media ( 14.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRRF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRRF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRRF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRRF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$91.34
0%
9.7%US$103.32US$73.72n/a8
Dec ’25n/a
US$91.34
0%
9.7%US$103.32US$73.72n/a8
Nov ’25US$65.75
US$91.90
+39.8%
6.3%US$100.34US$83.52n/a8
Oct ’25n/a
US$91.56
0%
7.1%US$100.34US$81.33n/a8
Sep ’25n/a
US$91.04
0%
6.6%US$100.34US$81.33n/a8
Aug ’25n/a
US$91.14
0%
6.6%US$100.34US$81.33n/a8
Jul ’25US$77.98
US$90.94
+16.6%
6.7%US$100.34US$81.33n/a8
Jun ’25n/a
US$90.34
0%
7.9%US$100.34US$76.57n/a8
May ’25n/a
US$89.00
0%
7.3%US$96.74US$76.57n/a7
Apr ’25n/a
US$88.29
0%
7.7%US$96.74US$76.57n/a6
Mar ’25n/a
US$83.48
0%
5.6%US$89.29US$76.57n/a6
Feb ’25n/a
US$80.47
0%
13.0%US$89.29US$58.49n/a6
Jan ’25n/a
US$76.79
0%
11.4%US$86.06US$58.49n/a6
Dec ’24n/a
US$76.79
0%
11.4%US$86.06US$58.49n/a6
Nov ’24n/a
US$78.43
0%
12.4%US$89.11US$58.49US$65.756
Oct ’24n/a
US$78.91
0%
11.1%US$89.11US$61.37n/a6
Sep ’24n/a
US$78.91
0%
11.1%US$89.11US$61.37n/a6
Aug ’24n/a
US$76.98
0%
9.9%US$83.95US$61.37n/a6
Jul ’24US$61.05
US$72.21
+18.3%
9.0%US$80.41US$61.37US$77.986
Jun ’24n/a
US$69.63
0%
12.8%US$80.41US$52.25n/a7
May ’24n/a
US$68.69
0%
12.3%US$78.21US$52.25n/a7
Apr ’24n/a
US$68.69
0%
12.3%US$78.21US$52.25n/a7
Mar ’24n/a
US$65.24
0%
14.8%US$79.19US$52.25n/a7
Feb ’24n/a
US$64.26
0%
17.3%US$79.19US$45.42n/a7
Jan ’24n/a
US$55.04
0%
13.6%US$66.51US$45.42n/a7
Dec ’23US$46.00
US$51.22
+11.3%
21.0%US$66.51US$31.89n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 20:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/06 00:00
Guadagni2024/06/29
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

4imprint Group plc è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
Richard TaylorBarclays
William LarwoodBerenberg