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Eutelsat Group Valutazione
EUTL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EUTL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EUTL.F ( $5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EUTL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EUTL.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EUTL.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EUTL.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
CABO Cable One | 1.2x | -2.7% | US$2.0b |
DISH DISH Network | 0.2x | -1.3% | US$3.1b |
ATUS Altice USA | 0.1x | -2.1% | US$1.2b |
LSXM.K Liberty SiriusXM Group | 0.9x | 0.2% | US$7.8b |
EUTL.F Eutelsat Group | 1.7x | 8.1% | US$2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EUTL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EUTL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EUTL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EUTL.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EUTL.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.00 | US$4.09 -18.3% | 21.6% | US$6.09 | US$3.32 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$5.25 | US$4.11 -21.8% | 22.0% | US$5.99 | US$3.27 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$4.11 | US$4.07 -0.9% | 22.0% | US$5.94 | US$3.24 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$4.03 0% | 23.1% | US$5.95 | US$3.25 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | US$4.44 0% | 47.7% | US$10.14 | US$3.20 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$4.27 | US$4.82 +13.0% | 48.0% | US$10.25 | US$3.24 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$4.00 | US$4.84 +20.9% | 44.7% | US$10.27 | US$3.24 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$3.83 | US$5.12 +33.6% | 42.5% | US$10.29 | US$3.25 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$4.77 | US$5.47 +14.7% | 40.8% | US$10.45 | US$3.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$4.09 | US$6.35 +55.4% | 30.1% | US$10.33 | US$4.35 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$4.34 | US$8.25 +90.2% | 34.8% | US$14.79 | US$5.60 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$5.96 | US$8.86 +48.6% | 32.0% | US$15.27 | US$5.78 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$5.86 | US$8.86 +51.2% | 32.0% | US$15.27 | US$5.78 | US$5.00 | 8 |
| Aug ’24 | US$6.85 | US$8.88 +29.7% | 32.6% | US$15.38 | US$5.82 | US$5.25 | 8 |
| Jul ’24 | US$6.90 | US$9.05 +31.1% | 30.7% | US$15.28 | US$5.89 | US$4.11 | 8 |
| Jun ’24 | US$6.55 | US$9.08 +38.6% | 29.4% | US$15.20 | US$6.51 | n/a | 8 |
| May ’24 | US$6.85 | US$9.24 +34.9% | 29.7% | US$15.36 | US$6.58 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | US$6.66 | US$9.49 +42.5% | 27.2% | US$15.08 | US$6.46 | US$4.27 | 9 |
| Mar ’24 | US$7.10 | US$9.56 +34.7% | 23.8% | US$14.81 | US$6.35 | US$4.00 | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$10.61 0% | 22.2% | US$15.25 | US$6.53 | US$3.83 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$10.35 0% | 22.7% | US$14.58 | US$6.25 | US$4.77 | 10 |
| Dec ’23 | n/a | US$10.35 0% | 22.7% | US$14.58 | US$6.25 | US$4.09 | 10 |
| Nov ’23 | US$8.50 | US$10.10 +18.9% | 23.9% | US$13.95 | US$5.98 | US$4.34 | 10 |
| Oct ’23 | n/a | US$10.33 0% | 22.1% | US$13.72 | US$5.88 | US$5.96 | 9 |
| Sep ’23 | n/a | US$10.56 0% | 23.3% | US$14.44 | US$6.19 | US$5.86 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.