Cable One Valutazione
CABO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CABO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CABO ( $367.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $475.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CABO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CABO?
Metrica chiave: Poiché CABO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CABO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | US$223.21m |
| Cap. di mercato | US$2.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CABO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.9x | ||
DISH DISH Network | 2.5x | -71.9% | US$3.1b |
LBRD.K Liberty Broadband | 14.1x | 32.2% | US$11.1b |
CHTR Charter Communications | 10.7x | 6.3% | US$56.0b |
IBTA Ibotta | 168.3x | 64.9% | US$1.8b |
CABO Cable One | 9.3x | -9.5% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CABO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CABO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CABO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Media ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CABO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CABO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$367.49 | US$485.00 +32.0% | 33.7% | US$825.00 | US$335.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$420.22 | US$485.00 +15.4% | 33.7% | US$825.00 | US$335.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$359.98 | US$491.00 +36.4% | 35.5% | US$850.00 | US$308.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$348.46 | US$491.00 +40.9% | 35.5% | US$850.00 | US$308.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$352.72 | US$491.00 +39.2% | 35.5% | US$850.00 | US$308.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$404.56 | US$487.67 +20.5% | 35.3% | US$850.00 | US$325.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$347.62 | US$487.67 +40.3% | 35.3% | US$850.00 | US$325.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$385.91 | US$487.67 +26.4% | 35.3% | US$850.00 | US$325.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$396.71 | US$546.76 +37.8% | 30.0% | US$881.00 | US$343.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$421.95 | US$562.19 +33.2% | 28.1% | US$900.00 | US$372.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$457.63 | US$577.83 +26.3% | 27.8% | US$900.00 | US$418.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$551.33 | US$705.17 +27.9% | 30.2% | US$1,110.00 | US$418.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$556.59 | US$705.17 +26.7% | 30.2% | US$1,110.00 | US$418.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$543.00 | US$762.60 +40.4% | 24.4% | US$1,110.00 | US$550.00 | US$420.22 | 5 |
| Nov ’24 | US$550.00 | US$850.80 +54.7% | 20.5% | US$1,175.00 | US$670.00 | US$359.98 | 5 |
| Oct ’24 | US$615.64 | US$850.80 +38.2% | 20.5% | US$1,175.00 | US$670.00 | US$348.46 | 5 |
| Sep ’24 | US$628.02 | US$850.80 +35.5% | 20.5% | US$1,175.00 | US$670.00 | US$352.72 | 5 |
| Aug ’24 | US$713.80 | US$875.00 +22.6% | 24.5% | US$1,275.00 | US$670.00 | US$404.56 | 5 |
| Jul ’24 | US$657.08 | US$920.83 +40.1% | 24.0% | US$1,275.00 | US$670.00 | US$347.62 | 6 |
| Jun ’24 | US$621.14 | US$920.83 +48.2% | 24.0% | US$1,275.00 | US$670.00 | US$385.91 | 6 |
| May ’24 | US$749.38 | US$956.67 +27.7% | 21.3% | US$1,275.00 | US$680.00 | US$396.71 | 6 |
| Apr ’24 | US$702.00 | US$956.67 +36.3% | 21.3% | US$1,275.00 | US$680.00 | US$421.95 | 6 |
| Mar ’24 | US$685.35 | US$956.67 +39.6% | 21.3% | US$1,275.00 | US$680.00 | US$457.63 | 6 |
| Feb ’24 | US$819.80 | US$1,058.33 +29.1% | 17.1% | US$1,300.00 | US$800.00 | US$551.33 | 6 |
| Jan ’24 | US$711.86 | US$1,058.33 +48.7% | 17.1% | US$1,300.00 | US$800.00 | US$556.59 | 6 |
| Dec ’23 | US$728.12 | US$1,058.33 +45.4% | 17.1% | US$1,300.00 | US$800.00 | US$543.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 22:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cable One, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Kohulan Paramaguru | BNP Paribas Exane |
| Samuel McHugh | BNP Paribas Exane |