La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
PodcastOne Valutazione
PODC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PODC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PODC ( $1.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PODC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PODC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PODC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$32.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PODC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
TOON Kartoon Studios | 1.1x | n/a | US$36.7m |
GMM Global Mofy Metaverse | 0.8x | n/a | US$29.0m |
SJ Scienjoy Holding | 0.2x | n/a | US$45.2m |
RDI Reading International | 0.2x | 10.7% | US$53.6m |
PODC PodcastOne | 0.7x | 24.8% | US$32.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PODC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PODC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PODC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PODC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PODC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.36 | US$5.17 +279.9% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.45 | US$5.25 +262.1% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.65 | US$5.25 +218.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.90 | US$5.25 +176.3% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.98 | US$5.25 +165.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.04 | US$5.25 +157.4% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.15 | US$5.25 +144.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.