PodcastOne Valutazione
PODC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PODC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PODC ( $2.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PODC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PODC?
Metrica chiave: Poiché PODC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PODC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$47.46m |
| Cap. di mercato | US$54.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -10.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PODC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
ANGH Anghami | 1x | n/a | US$52.8m |
CNVS Cineverse | 1.2x | 15.4% | US$55.9m |
MPU Mega Matrix | 2.7x | n/a | US$70.7m |
RDI Reading International | 0.1x | 11.2% | US$38.4m |
PODC PodcastOne | 1.2x | 17.5% | US$55.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PODC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PODC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PODC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PODC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PODC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.25 | US$4.83 +114.8% | 4.9% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$2.17 | US$4.83 +122.7% | 4.9% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.34 | US$5.17 +285.6% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.30 | US$5.17 +299.0% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.59 | US$5.17 +224.9% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.45 | US$5.25 +262.1% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.65 | US$5.25 +218.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.90 | US$5.25 +176.3% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.98 | US$5.25 +165.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.04 | US$5.25 +157.4% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.15 | US$5.25 +144.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 08:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PodcastOne, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Leo Carpio | Joseph Gunnar & Co., LLC |
| Barry Sine | Litchfield Hills Research, LLC |
| Sean McGowan | Roth MKM |