PodcastOne Valutazione
PODC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PODC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PODC ( $1.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PODC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PODC?
Metrica chiave: Poiché PODC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PODC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$47.46m |
| Cap. di mercato | US$43.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PODC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
SJ Scienjoy Holding | 0.2x | n/a | US$40.5m |
RDI Reading International | 0.2x | 11.2% | US$36.9m |
CNVS Cineverse | 1.3x | 15.4% | US$63.5m |
ANGH Anghami | 1.2x | n/a | US$49.1m |
PODC PodcastOne | 1x | 16.9% | US$43.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PODC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PODC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PODC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PODC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PODC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.92 | US$4.83 +152.4% | 4.9% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.34 | US$5.17 +285.6% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.30 | US$5.17 +299.0% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.59 | US$5.17 +224.9% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.45 | US$5.25 +262.1% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.65 | US$5.25 +218.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.90 | US$5.25 +176.3% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.98 | US$5.25 +165.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.04 | US$5.25 +157.4% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.15 | US$5.25 +144.2% | 14.3% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Alphabet
US$2.2t
Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.
GOOGL
US$167.63
7D
-4.5%
1Y
21.0%
Taboola.com
US$1.2b
Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.
TBLA
US$3.61
7D
15.0%
1Y
-6.5%
Gray Television
US$424.5m
A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.
GTN.A
US$7.38
7D
7.3%
1Y
-13.8%