PodcastOne Valutazione
PODC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PODC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PODC ( $2.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PODC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PODC?
Metrica chiave: Poiché PODC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PODC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$56.96m |
| Cap. di mercato | US$55.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PODC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
LVO LiveOne | 0.6x | 21.23% | US$50.6m |
SOGP Sound Group | 0.2x | n/a | US$58.9m |
CNVS Cineverse | 0.5x | 4.75% | US$41.2m |
GMM Global Mofy AI | 0.8x | n/a | US$39.2m |
PODC PodcastOne | 1x | 16.69% | US$55.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PODC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PODC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PODC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PODC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PODC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.07 | US$4.33 +109.34% | 21.76% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$2.22 | US$4.00 +80.18% | 25.00% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$2.24 | US$3.38 +50.67% | 11.11% | US$3.75 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$1.67 | US$3.38 +102.10% | 11.11% | US$3.75 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$1.58 | US$4.38 +176.90% | 14.29% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$1.56 | US$4.58 +193.80% | 12.86% | US$5.00 | US$3.75 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$2.53 | US$4.83 +91.04% | 4.88% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$2.07 | US$4.83 +133.49% | 4.88% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$2.02 | US$4.83 +139.27% | 4.88% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$1.76 | US$4.83 +174.62% | 4.88% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$1.71 | US$4.83 +182.65% | 4.88% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$2.34 | US$4.83 +106.55% | 4.88% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$2.16 | US$4.83 +123.77% | 4.88% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$2.17 | US$4.83 +122.73% | 4.88% | US$5.00 | US$4.50 | US$2.22 | 3 |
| Nov ’25 | US$1.34 | US$5.17 +285.57% | 12.07% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.24 | 3 |
| Oct ’25 | US$1.30 | US$5.17 +298.97% | 12.07% | US$6.00 | US$4.50 | US$1.67 | 3 |
| Sep ’25 | US$1.59 | US$5.17 +224.95% | 12.07% | US$6.00 | US$4.50 | US$1.58 | 3 |
| Aug ’25 | US$1.45 | US$5.25 +262.07% | 14.29% | US$6.00 | US$4.50 | US$1.56 | 2 |
| Jul ’25 | US$1.65 | US$5.25 +218.18% | 14.29% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.53 | 2 |
| Jun ’25 | US$1.90 | US$5.25 +176.32% | 14.29% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.07 | 2 |
| May ’25 | US$1.98 | US$5.25 +165.15% | 14.29% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.02 | 2 |
| Apr ’25 | US$2.04 | US$5.25 +157.35% | 14.29% | US$6.00 | US$4.50 | US$1.76 | 2 |
| Mar ’25 | US$2.15 | US$5.25 +144.19% | 14.29% | US$6.00 | US$4.50 | US$1.71 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 11:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PodcastOne, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Leo Carpio | Joseph Gunnar & Co., LLC |
| Barry Sine | Litchfield Hills Research, LLC |
| Sean McGowan | Roth Capital Partners |