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Creative Realities Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Creative Realities ha un patrimonio netto totale di $28.2M e un debito totale di $13.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 48.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $69.6M e $41.3M. L'EBIT di Creative Realities è $2.7M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $4.1M.
Informazioni chiave
48.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$13.82m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1x |
| Contanti | US$4.09m |
| Patrimonio netto | US$28.24m |
| Totale passività | US$41.32m |
| Totale attività | US$69.55m |
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Jun 09Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CREX di $17.5M ) non coprono le sue passività a breve termine ( $26.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CREX ( $17.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( $14.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 34.5% ) di CREX è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CREX è aumentato da 29.5% a 48.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CREX ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se CREX ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.