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Creative Realities Valutazione
CREX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CREX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CREX ( $4.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CREX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CREX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CREX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$48.16m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CREX di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.3x | ||
ABLV Able View Global | 0.4x | n/a | US$65.7m |
SWAG Stran | 0.3x | n/a | US$23.8m |
STBX Starbox Group Holdings | 4.4x | n/a | US$53.3m |
DRCT Direct Digital Holdings | 0.3x | 13.0% | US$43.1m |
CREX Creative Realities | 0.9x | 17.1% | US$48.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CREX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CREX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CREX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CREX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.9x |
Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CREX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$4.61 | US$8.33 +80.8% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$4.55 | US$7.83 +72.2% | 19.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$4.66 | US$7.83 +68.1% | 19.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$3.26 | US$6.75 +107.1% | 3.7% | US$7.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
May ’25 | US$3.26 | US$7.13 +118.6% | 8.8% | US$7.75 | US$6.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$3.73 | US$7.13 +91.0% | 8.8% | US$7.75 | US$6.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$4.16 | US$5.75 +38.2% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$2.97 | US$5.75 +93.6% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$2.36 | US$5.75 +143.6% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$1.94 | US$5.75 +196.4% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$1.70 | US$6.25 +267.6% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$1.55 | US$6.25 +303.2% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$1.95 | US$6.25 +220.5% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$4.61 | 2 |
Aug ’24 | US$3.78 | US$7.25 +91.8% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$4.55 | 2 |
Jul ’24 | US$3.05 | US$7.25 +137.7% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$4.66 | 2 |
Jun ’24 | US$2.68 | US$7.25 +170.5% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$3.26 | 2 |
May ’24 | US$2.48 | US$7.25 +192.3% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$3.26 | 2 |
Apr ’24 | US$2.22 | US$6.38 +187.2% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$3.73 | 2 |
Mar ’24 | US$2.07 | US$6.38 +208.0% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$4.16 | 2 |
Feb ’24 | US$2.00 | US$6.38 +218.1% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$2.97 | 2 |
Jan ’24 | US$1.74 | US$6.38 +266.4% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$2.36 | 2 |
Dec ’23 | US$1.83 | US$6.38 +248.4% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$1.94 | 2 |
Nov ’23 | US$1.89 | US$6.38 +237.3% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$1.70 | 2 |
Oct ’23 | US$1.80 | US$6.38 +254.2% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$1.55 | 2 |
Sep ’23 | US$2.07 | US$6.38 +207.5% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$1.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.