Creative Realities, Inc.

NasdaqCM:CREX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.6m

Creative Realities Valutazione

CREX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CREX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.06
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CREX ( $1.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CREX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CREX?

Metrica chiave: Poiché CREX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CREX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CREX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CREX su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$50.85m
Cap. di mercatoUS$19.64m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CREX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CREX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
SWAG Stran
0.2xn/aUS$17.3m
QMMM QMMM Holdings
9xn/aUS$24.3m
DRCT Direct Digital Holdings
0.04x7.3%US$3.4m
SGRP SPAR Group
0.1xn/aUS$29.4m
CREX Creative Realities
0.4x15.4%US$19.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CREX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CREX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

45 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.8x2.5%
CREX Creative Realities
 0.4x15.4%US$19.64m
PARA Paramount Global
0.3x1.3%US$8.29b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
CREX 0.4xMedia del settore 0.8xNo. of Companies45PS01.63.24.86.48+
45 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.8x9.9%
CREX Creative Realities
 0.4x130.7%US$19.64m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CREX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Media ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CREX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CREX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CREX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CREX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.88
US$7.50
+298.9%
20.0%US$10.00US$6.00n/a4
Mar ’26US$2.12
US$7.50
+253.8%
20.0%US$10.00US$6.00n/a4
Feb ’26US$2.51
US$7.50
+199.4%
20.0%US$10.00US$6.00n/a4
Jan ’26US$2.45
US$7.50
+206.1%
20.0%US$10.00US$6.00n/a4
Dec ’25US$3.15
US$8.00
+154.4%
17.7%US$10.00US$7.00n/a3
Nov ’25US$4.18
US$8.33
+99.4%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Oct ’25US$4.54
US$8.33
+83.6%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Sep ’25US$4.61
US$8.33
+80.8%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Aug ’25US$4.55
US$7.83
+72.2%
19.7%US$10.00US$6.50n/a3
Jul ’25US$4.66
US$7.83
+68.1%
19.7%US$10.00US$6.50n/a3
Jun ’25US$3.26
US$6.75
+107.1%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
May ’25US$3.26
US$7.13
+118.6%
8.8%US$7.75US$6.50n/a2
Apr ’25US$3.73
US$7.13
+91.0%
8.8%US$7.75US$6.50n/a2
Mar ’25US$4.16
US$5.75
+38.2%
4.3%US$6.00US$5.50US$2.122
Feb ’25US$2.97
US$5.75
+93.6%
4.3%US$6.00US$5.50US$2.512
Jan ’25US$2.36
US$5.75
+143.6%
4.3%US$6.00US$5.50US$2.452
Dec ’24US$1.94
US$5.75
+196.4%
4.3%US$6.00US$5.50US$3.152
Nov ’24US$1.70
US$6.25
+267.6%
4.0%US$6.50US$6.00US$4.182
Oct ’24US$1.55
US$6.25
+303.2%
4.0%US$6.50US$6.00US$4.542
Sep ’24US$1.95
US$6.25
+220.5%
4.0%US$6.50US$6.00US$4.612
Aug ’24US$3.78
US$7.25
+91.8%
3.4%US$7.50US$7.00US$4.552
Jul ’24US$3.05
US$7.25
+137.7%
3.4%US$7.50US$7.00US$4.662
Jun ’24US$2.68
US$7.25
+170.5%
3.4%US$7.50US$7.00US$3.262
May ’24US$2.48
US$7.25
+192.3%
3.4%US$7.50US$7.00US$3.262
Apr ’24US$2.22
US$6.38
+187.2%
17.6%US$7.50US$5.25US$3.732
Mar ’24US$2.07
US$6.38
+208.0%
17.6%US$7.50US$5.25US$4.162
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$7.50
Fair Value
74.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 21:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Creative Realities, Inc. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
William SutherlandBenchmark Company
Jason KreyerCraig-Hallum Capital Group LLC