UPM-Kymmene Oyj

OTCPK:UPMK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.6b

UPM-Kymmene Oyj Valutazione

UPMK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPMK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.70
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UPMK.F ( $29.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPMK.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPMK.F?

Metrica chiave: Poiché UPMK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPMK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPMK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPMK.F su PE?
Rapporto PE21.4x
Guadagni€695.00m
Cap. di mercato€15.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPMK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPMK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
SLVM Sylvamo
11.8x5.7%US$3.3b
MAGN Magnera
31.2x58.8%US$659.5m
RS Reliance
14.8x-4.3%US$15.7b
RPM RPM International
24x9.1%US$16.3b
UPMK.F UPM-Kymmene Oyj
21.4x22.7%US$15.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPMK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPMK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UPMK.F 21.4xMedia del settore 16.2xNo. of Companies30PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPMK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore North American Forestry ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPMK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPMK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPMK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPMK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.78
US$33.54
+12.6%
13.4%US$45.32US$27.09n/a17
Jan ’26US$26.62
US$33.65
+26.4%
12.5%US$45.10US$27.99n/a16
Dec ’25US$27.61
US$34.45
+24.8%
13.2%US$46.03US$28.57n/a16
Nov ’25US$28.57
US$36.32
+27.1%
12.2%US$47.31US$29.37n/a16
Oct ’25US$32.41
US$39.06
+20.5%
11.7%US$50.30US$31.30n/a16
Sep ’25US$34.87
US$39.50
+13.3%
11.1%US$49.48US$30.79n/a16
Aug ’25US$33.60
US$39.37
+17.2%
11.0%US$48.77US$30.35n/a16
Jul ’25US$35.85
US$39.19
+9.3%
10.1%US$48.12US$29.94n/a14
Jun ’25US$38.48
US$39.51
+2.7%
10.1%US$48.70US$30.30n/a14
May ’25US$34.44
US$38.53
+11.9%
10.9%US$48.04US$29.89n/a14
Apr ’25US$34.31
US$36.99
+7.8%
12.6%US$47.63US$27.07n/a14
Mar ’25US$33.43
US$36.82
+10.1%
12.5%US$47.57US$28.11n/a14
Feb ’25US$32.96
US$40.41
+22.6%
11.7%US$47.83US$32.61US$30.0914
Jan ’25US$38.15
US$40.26
+5.5%
13.2%US$52.02US$30.99US$26.6214
Dec ’24US$34.59
US$39.65
+14.6%
12.7%US$51.11US$30.45US$27.6115
Nov ’24US$34.61
US$38.67
+11.7%
12.4%US$49.90US$29.73US$28.5715
Oct ’24US$33.95
US$37.08
+9.2%
14.0%US$46.84US$27.68US$32.4115
Sep ’24US$34.81
US$37.18
+6.8%
14.9%US$47.90US$28.31US$34.8715
Aug ’24US$33.66
US$37.42
+11.2%
14.2%US$46.18US$28.59US$33.6015
Jul ’24US$29.50
US$38.20
+29.5%
15.3%US$49.07US$27.26US$35.8515
Jun ’24US$29.90
US$37.31
+24.8%
16.5%US$48.62US$27.01US$38.4815
May ’24US$32.06
US$39.47
+23.1%
16.4%US$49.37US$29.62US$34.4415
Apr ’24US$33.93
US$40.48
+19.3%
16.4%US$52.07US$29.29US$34.3114
Mar ’24US$36.09
US$40.31
+11.7%
16.1%US$51.18US$28.79US$33.4313
Feb ’24US$35.73
US$40.90
+14.5%
16.2%US$49.84US$29.26US$32.9611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$34.38
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/03 21:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

UPM-Kymmene Oyj è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Ramchandra KamathBarclays
Ramachandra KamathBarclays