UPM-Kymmene Oyj Valutazione
UPMK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPMK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPMK.F ( $28.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPMK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPMK.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPMK.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €14.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPMK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
SLVM Sylvamo | 15x | 18.3% | US$3.5b |
CLW Clearwater Paper | 9.4x | n/a | US$430.4m |
RS Reliance | 14.9x | -3.5% | US$15.5b |
AMCR Amcor | 19.3x | 10.5% | US$14.8b |
UPMK.F UPM-Kymmene Oyj | 20.8x | 23.5% | US$14.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPMK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPMK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPMK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore North American Forestry ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPMK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPMK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.57 | US$36.32 +27.1% | 12.2% | US$47.31 | US$29.37 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$32.41 | US$39.06 +20.5% | 11.7% | US$50.30 | US$31.30 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$34.87 | US$39.50 +13.3% | 11.1% | US$49.48 | US$30.79 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$33.60 | US$39.37 +17.2% | 11.0% | US$48.77 | US$30.35 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$35.85 | US$39.19 +9.3% | 10.1% | US$48.12 | US$29.94 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$38.48 | US$39.51 +2.7% | 10.1% | US$48.70 | US$30.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$34.44 | US$38.53 +11.9% | 10.9% | US$48.04 | US$29.89 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$34.31 | US$36.99 +7.8% | 12.6% | US$47.63 | US$27.07 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$33.43 | US$36.82 +10.1% | 12.5% | US$47.57 | US$28.11 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$32.96 | US$40.41 +22.6% | 11.7% | US$47.83 | US$32.61 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$38.15 | US$40.26 +5.5% | 13.2% | US$52.02 | US$30.99 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$34.59 | US$39.65 +14.6% | 12.7% | US$51.11 | US$30.45 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$34.61 | US$38.67 +11.7% | 12.4% | US$49.90 | US$29.73 | US$28.57 | 15 |
| Oct ’24 | US$33.95 | US$37.08 +9.2% | 14.0% | US$46.84 | US$27.68 | US$32.41 | 15 |
| Sep ’24 | US$34.81 | US$37.18 +6.8% | 14.9% | US$47.90 | US$28.31 | US$34.87 | 15 |
| Aug ’24 | US$33.66 | US$37.42 +11.2% | 14.2% | US$46.18 | US$28.59 | US$33.60 | 15 |
| Jul ’24 | US$29.50 | US$38.20 +29.5% | 15.3% | US$49.07 | US$27.26 | US$35.85 | 15 |
| Jun ’24 | US$29.90 | US$37.31 +24.8% | 16.5% | US$48.62 | US$27.01 | US$38.48 | 15 |
| May ’24 | US$32.06 | US$39.47 +23.1% | 16.4% | US$49.37 | US$29.62 | US$34.44 | 15 |
| Apr ’24 | US$33.93 | US$40.48 +19.3% | 16.4% | US$52.07 | US$29.29 | US$34.31 | 14 |
| Mar ’24 | US$36.09 | US$40.31 +11.7% | 16.1% | US$51.18 | US$28.79 | US$33.43 | 13 |
| Feb ’24 | US$35.73 | US$40.90 +14.5% | 16.2% | US$49.84 | US$29.26 | US$32.96 | 11 |
| Jan ’24 | US$37.27 | US$39.54 +6.1% | 17.0% | US$47.12 | US$28.27 | US$38.15 | 11 |
| Dec ’23 | US$37.98 | US$37.81 -0.4% | 16.2% | US$44.84 | US$26.90 | US$34.59 | 12 |
| Nov ’23 | US$33.33 | US$37.81 +13.4% | 16.2% | US$44.84 | US$26.90 | US$34.61 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.