UPM-Kymmene Oyj

Report azionario OTCPK:UPMK.F

Capitalizzazione di mercato: US$14.2b

UPM-Kymmene Oyj Valutazione

UPMK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPMK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$47.9
Fair Value
44.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UPMK.F ( $26.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPMK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPMK.F?

Metrica chiave: Poiché UPMK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPMK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPMK.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UPMK.F su PE?
Rapporto PE98.8x
Utili€124.00m
Cap. di mercato€12.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPMK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPMK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
SLVM Sylvamo
10.5x19.82%US$1.9b
RS Reliance
20x10.06%US$14.6b
BALL Ball
18.2x10.58%US$13.1b
LPX Louisiana-Pacific
26.4x28.97%US$5.7b
UPMK.F UPM-Kymmene Oyj
98.8x38.24%US$12.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPMK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPMK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?

13 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UPMK.F 98.8xMedia del settore 18.5xNo. of Companies29PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPMK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.8 x) rispetto alla media del settore North American Forestry ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPMK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPMK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 98.8x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPMK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPMK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.43
US$30.07
+13.76%
13.86%US$37.13US$24.37n/a15
Nov ’26n/a
US$30.22
0%
12.49%US$36.89US$24.21n/a15
Oct ’26US$28.86
US$32.13
+11.32%
11.86%US$37.57US$24.65n/a15
Sep ’26US$28.45
US$31.62
+11.14%
11.82%US$37.48US$24.60n/a15
Aug ’26US$29.22
US$32.37
+10.77%
10.63%US$37.59US$27.01n/a14
Jul ’26US$26.69
US$34.06
+27.63%
10.76%US$41.98US$26.82n/a15
Jun ’26US$29.58
US$32.99
+11.51%
10.50%US$40.87US$28.38n/a15
May ’26US$26.26
US$33.11
+26.09%
11.21%US$40.65US$28.23n/a15
Apr ’26US$27.06
US$33.81
+24.97%
12.43%US$41.00US$26.97n/a15
Mar ’26US$31.61
US$32.90
+4.06%
11.36%US$39.50US$25.98n/a16
Feb ’26US$30.09
US$33.49
+11.27%
13.83%US$45.32US$27.09n/a16
Jan ’26US$26.62
US$33.65
+26.43%
12.51%US$45.10US$27.99n/a16
Dec ’25US$27.61
US$34.45
+24.79%
13.25%US$46.03US$28.57US$27.0316
Nov ’25US$28.57
US$36.32
+27.10%
12.24%US$47.31US$29.37n/a16
Oct ’25US$32.41
US$39.06
+20.51%
11.67%US$50.30US$31.30US$28.8616
Sep ’25US$34.87
US$39.50
+13.27%
11.11%US$49.48US$30.79US$28.4516
Aug ’25US$33.60
US$39.37
+17.17%
11.03%US$48.77US$30.35US$29.2216
Jul ’25US$35.85
US$39.19
+9.32%
10.11%US$48.12US$29.94US$26.6914
Jun ’25US$38.48
US$39.51
+2.67%
10.10%US$48.70US$30.30US$29.5814
May ’25US$34.44
US$38.53
+11.88%
10.94%US$48.04US$29.89US$26.2614
Apr ’25US$34.31
US$36.99
+7.81%
12.63%US$47.63US$27.07US$27.0614
Mar ’25US$33.43
US$36.82
+10.14%
12.53%US$47.57US$28.11US$31.6114
Feb ’25US$32.96
US$40.41
+22.62%
11.72%US$47.83US$32.61US$30.0914
Jan ’25US$38.15
US$40.26
+5.51%
13.17%US$52.02US$30.99US$26.6214
Dec ’24US$34.59
US$39.65
+14.64%
12.71%US$51.11US$30.45US$27.6115
US$29.49
Fair Value
10.4% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 19:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UPM-Kymmene Oyj è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Ramchandra KamathBarclays
Ramchandra KamathBarclays