Ball Corporation

Report azionario NYSE:BALL

Capitalizzazione di mercato: US$13.2b

Ball Valutazione

BALL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BALL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$85.92
Fair Value
42.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BALL ( $49.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BALL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALL?

Metrica chiave: Poiché BALL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BALL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BALL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BALL su PE?
Rapporto PE18.7x
UtiliUS$712.00m
Cap. di mercatoUS$13.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BALL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BALL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.8x
CCK Crown Holdings
11.7x-1.49%US$11.1b
ATR AptarGroup
19.4x1.82%US$8.1b
SLGN Silgan Holdings
13.3x8.67%US$4.2b
GEF Greif
186.8x52.63%US$3.1b
BALL Ball
18.7x10.58%US$13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 57.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BALL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BALL 18.7xMedia del settore 19.3xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BALL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BALL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BALL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$49.63
US$60.15
+21.20%
11.08%US$72.00US$48.00n/a13
Nov ’26US$47.00
US$61.23
+30.28%
13.36%US$84.00US$48.00n/a13
Oct ’26US$50.47
US$64.23
+27.27%
12.34%US$84.00US$53.00n/a13
Sep ’26US$52.64
US$64.77
+23.04%
11.36%US$84.00US$54.00n/a13
Aug ’26US$57.14
US$63.86
+11.76%
9.95%US$78.00US$54.00n/a14
Jul ’26US$57.88
US$61.01
+5.40%
11.00%US$78.00US$50.00n/a15
Jun ’26US$53.58
US$60.76
+13.39%
10.81%US$78.00US$50.00n/a16
May ’26US$51.22
US$59.71
+16.57%
13.26%US$83.00US$44.00n/a16
Apr ’26US$52.40
US$62.15
+18.60%
14.29%US$83.00US$44.00n/a16
Mar ’26US$52.69
US$62.26
+18.16%
14.20%US$83.00US$44.00n/a16
Feb ’26US$55.70
US$67.81
+21.74%
13.48%US$83.00US$49.00n/a15
Jan ’26US$55.13
US$70.25
+27.43%
10.80%US$83.00US$60.00n/a15
Dec ’25US$62.16
US$70.25
+13.02%
10.80%US$83.00US$60.00n/a15
Nov ’25US$59.01
US$70.45
+19.39%
11.18%US$83.00US$60.00US$47.0015
Oct ’25US$67.61
US$71.12
+5.19%
11.21%US$83.00US$59.00US$50.4717
Sep ’25US$63.81
US$70.59
+10.62%
11.05%US$83.00US$59.00US$52.6417
Aug ’25US$64.54
US$71.06
+10.10%
11.23%US$83.00US$56.00US$57.1417
Jul ’25US$59.55
US$71.70
+20.41%
10.59%US$83.00US$57.00US$57.8817
Jun ’25US$69.43
US$71.06
+2.35%
10.48%US$83.00US$57.00US$53.5816
May ’25US$68.28
US$70.64
+3.46%
10.42%US$83.00US$57.00US$51.2217
Apr ’25US$67.84
US$65.11
-4.02%
10.60%US$78.00US$50.00US$52.4017
Mar ’25US$64.28
US$62.46
-2.83%
10.74%US$74.00US$50.00US$52.6915
Feb ’25US$59.41
US$58.90
-0.86%
11.38%US$75.00US$50.00US$55.7016
Jan ’25US$57.52
US$58.23
+1.23%
12.64%US$75.00US$46.00US$55.1315
Dec ’24US$56.34
US$56.90
+0.99%
11.77%US$75.00US$46.00US$62.1615
Nov ’24US$47.55
US$57.77
+21.49%
11.02%US$75.00US$46.00US$59.0115
US$60.15
Fair Value
17.5% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 23:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ball Corporation è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Michael LeitheadBarclays
Scott GaffnerBarclays