Ball Valutazione
BALL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BALL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BALL ( $60.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $113.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BALL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALL?
Metrica chiave: Poiché BALL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BALL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Guadagni | US$752.00m |
| Cap. di mercato | US$18.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BALL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.8x | ||
ATR AptarGroup | 33.6x | 7.9% | US$11.2b |
CCK Crown Holdings | 109.8x | 40.6% | US$10.7b |
BERY Berry Global Group | 15.8x | 10.2% | US$7.9b |
SLGN Silgan Holdings | 20.1x | 14.0% | US$5.8b |
BALL Ball | 24.1x | -22.1% | US$18.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BALL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BALL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BALL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.83 | US$70.25 +15.5% | 10.8% | US$83.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$59.01 | US$70.45 +19.4% | 11.2% | US$83.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$67.61 | US$71.12 +5.2% | 11.2% | US$83.00 | US$59.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$63.81 | US$70.59 +10.6% | 11.0% | US$83.00 | US$59.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$64.54 | US$71.06 +10.1% | 11.2% | US$83.00 | US$56.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$59.55 | US$71.70 +20.4% | 10.6% | US$83.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$69.43 | US$71.06 +2.4% | 10.5% | US$83.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$68.28 | US$70.64 +3.5% | 10.4% | US$83.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$67.84 | US$65.11 -4.0% | 10.6% | US$78.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$64.28 | US$62.46 -2.8% | 10.7% | US$74.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$59.41 | US$58.90 -0.9% | 11.4% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$57.52 | US$58.23 +1.2% | 12.6% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$56.34 | US$56.90 +1.0% | 11.8% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$47.55 | US$57.77 +21.5% | 11.0% | US$75.00 | US$46.00 | US$59.01 | 15 |
| Oct ’24 | US$49.78 | US$60.03 +20.6% | 9.4% | US$75.00 | US$52.00 | US$67.61 | 15 |
| Sep ’24 | US$54.93 | US$60.99 +11.0% | 8.0% | US$75.00 | US$55.00 | US$63.81 | 17 |
| Aug ’24 | US$58.08 | US$60.46 +4.1% | 8.1% | US$75.00 | US$54.00 | US$64.54 | 17 |
| Jul ’24 | US$58.21 | US$60.72 +4.3% | 8.1% | US$75.00 | US$54.00 | US$59.55 | 18 |
| Jun ’24 | US$51.63 | US$60.45 +17.1% | 8.4% | US$75.00 | US$52.00 | US$69.43 | 19 |
| May ’24 | US$53.63 | US$59.24 +10.5% | 8.9% | US$76.00 | US$51.00 | US$68.28 | 19 |
| Apr ’24 | US$55.11 | US$59.92 +8.7% | 9.6% | US$76.00 | US$51.00 | US$67.84 | 19 |
| Mar ’24 | US$54.66 | US$59.92 +9.6% | 9.6% | US$76.00 | US$51.00 | US$64.28 | 19 |
| Feb ’24 | US$58.44 | US$57.18 -2.2% | 12.3% | US$78.00 | US$46.00 | US$59.41 | 19 |
| Jan ’24 | US$51.14 | US$56.62 +10.7% | 13.1% | US$78.00 | US$46.00 | US$57.52 | 20 |
| Dec ’23 | US$55.85 | US$56.63 +1.4% | 13.8% | US$78.00 | US$46.00 | US$56.34 | 19 |
| Nov ’23 | US$49.46 | US$58.58 +18.4% | 17.8% | US$90.00 | US$46.00 | US$47.55 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Huntsman
US$3.3b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.42
7D
-1.3%
1Y
-22.1%
Trinseo
US$117.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.25
7D
-10.2%
1Y
-49.9%
CMOC Group
HK$166.5b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.77
7D
1.7%
1Y
40.1%