Ball Corporation

NYSE:BALL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.3b

Ball Valutazione

BALL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BALL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.99
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BALL ( $54.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BALL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALL?

Metrica chiave: Poiché BALL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BALL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BALL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BALL su PE?
Rapporto PE36.2x
GuadagniUS$424.00m
Cap. di mercatoUS$15.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BALL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BALL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
CCK Crown Holdings
25.1x14.1%US$10.7b
ATR AptarGroup
27.1x5.9%US$10.2b
BERY Berry Global Group
15.8x6.7%US$8.5b
SLGN Silgan Holdings
20.5x10.5%US$5.7b
BALL Ball
36.2x17.7%US$15.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BALL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BALL 36.2xMedia del settore 20.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BALL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BALL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.2x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BALL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BALL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.26
US$62.26
+14.7%
14.2%US$83.00US$44.00n/a16
Mar ’26US$52.69
US$62.26
+18.2%
14.2%US$83.00US$44.00n/a16
Feb ’26US$55.70
US$67.81
+21.7%
13.5%US$83.00US$49.00n/a15
Jan ’26US$55.13
US$70.25
+27.4%
10.8%US$83.00US$60.00n/a15
Dec ’25US$62.16
US$70.25
+13.0%
10.8%US$83.00US$60.00n/a15
Nov ’25US$59.01
US$70.45
+19.4%
11.2%US$83.00US$60.00n/a15
Oct ’25US$67.61
US$71.12
+5.2%
11.2%US$83.00US$59.00n/a17
Sep ’25US$63.81
US$70.59
+10.6%
11.0%US$83.00US$59.00n/a17
Aug ’25US$64.54
US$71.06
+10.1%
11.2%US$83.00US$56.00n/a17
Jul ’25US$59.55
US$71.70
+20.4%
10.6%US$83.00US$57.00n/a17
Jun ’25US$69.43
US$71.06
+2.4%
10.5%US$83.00US$57.00n/a16
May ’25US$68.28
US$70.64
+3.5%
10.4%US$83.00US$57.00n/a17
Apr ’25US$67.84
US$65.11
-4.0%
10.6%US$78.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$64.28
US$62.46
-2.8%
10.7%US$74.00US$50.00US$52.6915
Feb ’25US$59.41
US$58.90
-0.9%
11.4%US$75.00US$50.00US$55.7016
Jan ’25US$57.52
US$58.23
+1.2%
12.6%US$75.00US$46.00US$55.1315
Dec ’24US$56.34
US$56.90
+1.0%
11.8%US$75.00US$46.00US$62.1615
Nov ’24US$47.55
US$57.77
+21.5%
11.0%US$75.00US$46.00US$59.0115
Oct ’24US$49.78
US$60.03
+20.6%
9.4%US$75.00US$52.00US$67.6115
Sep ’24US$54.93
US$60.99
+11.0%
8.0%US$75.00US$55.00US$63.8117
Aug ’24US$58.08
US$60.46
+4.1%
8.1%US$75.00US$54.00US$64.5417
Jul ’24US$58.21
US$60.72
+4.3%
8.1%US$75.00US$54.00US$59.5518
Jun ’24US$51.63
US$60.45
+17.1%
8.4%US$75.00US$52.00US$69.4319
May ’24US$53.63
US$59.24
+10.5%
8.9%US$76.00US$51.00US$68.2819
Apr ’24US$55.11
US$59.92
+8.7%
9.6%US$76.00US$51.00US$67.8419
Mar ’24US$54.66
US$59.92
+9.6%
9.6%US$76.00US$51.00US$64.2819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$62.26
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/09 03:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ball Corporation è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeitheadBarclays