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Crown Holdings Valutazione
CCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCK ( $89.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $159.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
ATR AptarGroup | 33.1x | 7.9% | US$10.6b |
BERY Berry Global Group | 14.2x | 14.6% | US$7.9b |
BALL Ball | 29.6x | -15.6% | US$20.5b |
SLGN Silgan Holdings | 18x | 11.7% | US$5.5b |
CCK Crown Holdings | 26.1x | 16.0% | US$11.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$94.74 | US$101.44 +7.1% | 8.2% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$90.41 | US$100.37 +11.0% | 8.6% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$88.11 | US$100.37 +13.9% | 8.6% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$73.24 | US$96.79 +32.1% | 8.1% | US$112.00 | US$84.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$84.19 | US$96.79 +15.0% | 8.1% | US$112.00 | US$84.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$83.06 | US$95.65 +15.2% | 8.2% | US$112.00 | US$84.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$79.31 | US$92.93 +17.2% | 8.4% | US$112.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$76.32 | US$93.98 +23.1% | 8.5% | US$112.00 | US$78.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$89.65 | US$104.13 +16.2% | 9.9% | US$118.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$92.09 | US$99.71 +8.3% | 11.6% | US$118.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$88.04 | US$99.07 +12.5% | 11.2% | US$118.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$80.91 | US$100.83 +24.6% | 10.9% | US$118.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$88.48 | US$105.63 +19.4% | 10.7% | US$128.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$93.87 | US$104.97 +11.8% | 10.4% | US$128.00 | US$86.00 | US$90.41 | 17 |
| Aug ’24 | US$92.97 | US$104.68 +12.6% | 10.8% | US$128.00 | US$86.00 | US$88.11 | 17 |
| Jul ’24 | US$86.87 | US$98.88 +13.8% | 8.5% | US$112.00 | US$80.00 | US$73.24 | 17 |
| Jun ’24 | US$77.29 | US$99.35 +28.5% | 8.5% | US$112.00 | US$80.00 | US$84.19 | 17 |
| May ’24 | US$85.51 | US$99.35 +16.2% | 8.5% | US$112.00 | US$80.00 | US$83.06 | 17 |
| Apr ’24 | US$82.71 | US$99.35 +20.1% | 9.6% | US$121.00 | US$79.00 | US$79.31 | 17 |
| Mar ’24 | US$86.00 | US$99.76 +16.0% | 8.8% | US$121.00 | US$86.00 | US$76.32 | 17 |
| Feb ’24 | US$89.01 | US$94.75 +6.4% | 11.0% | US$106.00 | US$71.00 | US$89.65 | 16 |
| Jan ’24 | US$82.21 | US$93.06 +13.2% | 12.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$92.09 | 17 |
| Dec ’23 | US$82.73 | US$92.35 +11.6% | 12.3% | US$110.00 | US$71.00 | US$88.04 | 17 |
| Nov ’23 | US$68.96 | US$92.35 +33.9% | 12.3% | US$110.00 | US$71.00 | US$80.91 | 17 |
| Oct ’23 | US$81.03 | US$122.06 +50.6% | 10.8% | US$151.00 | US$100.00 | US$88.48 | 17 |
| Sep ’23 | US$91.02 | US$123.25 +35.4% | 10.1% | US$151.00 | US$103.00 | US$93.87 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.