Crown Holdings, Inc.

Report azionario NYSE:CCK

Capitalizzazione di mercato: US$11.7b

Crown Holdings Valutazione

CCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CCK ( $102.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $207.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCK?

Metrica chiave: Poiché CCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CCK su PE?
Rapporto PE12.4x
UtiliUS$946.00m
Cap. di mercatoUS$11.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.6x
BALL Ball
19.8x10.58%US$14.0b
ATR AptarGroup
19.3x1.82%US$8.1b
SLGN Silgan Holdings
13.7x8.53%US$4.3b
GEF Greif
201.5x52.63%US$3.4b
CCK Crown Holdings
12.4x-1.49%US$11.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 63.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CCK 12.4xMedia del settore 20.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$102.90
US$121.50
+18.08%
8.82%US$140.00US$99.00n/a14
Dec ’26US$97.40
US$121.50
+24.74%
8.82%US$140.00US$99.00n/a14
Nov ’26US$97.18
US$121.50
+25.03%
8.82%US$140.00US$99.00n/a14
Oct ’26US$96.74
US$122.57
+26.70%
7.14%US$140.00US$110.00n/a14
Sep ’26US$99.38
US$123.36
+24.13%
7.55%US$140.00US$110.00n/a14
Aug ’26US$98.15
US$123.36
+25.68%
7.55%US$140.00US$110.00n/a14
Jul ’26US$105.33
US$112.95
+7.24%
7.17%US$129.00US$101.00n/a15
Jun ’26US$98.50
US$112.88
+14.60%
7.00%US$129.00US$101.00n/a16
May ’26US$96.11
US$112.88
+17.45%
7.00%US$129.00US$101.00n/a16
Apr ’26US$90.20
US$108.70
+20.50%
8.07%US$129.00US$90.00n/a16
Mar ’26US$89.63
US$108.70
+21.27%
8.07%US$129.00US$90.00n/a16
Feb ’26US$87.86
US$107.57
+22.43%
9.10%US$129.00US$86.00n/a16
Jan ’26US$82.69
US$110.45
+33.57%
6.86%US$129.00US$100.00n/a16
Dec ’25US$92.09
US$110.45
+19.93%
6.86%US$129.00US$100.00US$97.4016
Nov ’25US$93.76
US$110.45
+17.80%
6.86%US$129.00US$100.00US$97.1816
Oct ’25US$95.80
US$101.44
+5.88%
8.24%US$120.00US$88.00US$96.7417
Sep ’25US$90.41
US$100.37
+11.02%
8.61%US$120.00US$88.00US$99.3817
Aug ’25US$88.11
US$100.37
+13.92%
8.61%US$120.00US$88.00US$98.1517
Jul ’25US$73.24
US$96.79
+32.15%
8.07%US$112.00US$84.00US$105.3317
Jun ’25US$84.19
US$96.79
+14.96%
8.07%US$112.00US$84.00US$98.5017
May ’25US$83.06
US$95.65
+15.16%
8.15%US$112.00US$84.00US$96.1118
Apr ’25US$79.31
US$92.93
+17.17%
8.45%US$112.00US$78.00US$90.2018
Mar ’25US$76.32
US$93.98
+23.14%
8.49%US$112.00US$78.00US$89.6317
Feb ’25US$89.65
US$104.13
+16.16%
9.92%US$118.00US$86.00US$87.8615
Jan ’25US$92.09
US$99.71
+8.28%
11.56%US$118.00US$75.00US$82.6914
Dec ’24US$88.04
US$99.07
+12.52%
11.18%US$118.00US$75.00US$92.0915
US$121.5
Fair Value
15.3% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 16:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Crown Holdings, Inc. è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Peter RuschmeierBarclays
Michael LeitheadBarclays