Silgan Holdings Valutazione
SLGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLGN ( $54.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLGN?
Metrica chiave: Poiché SLGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | US$295.74m |
| Cap. di mercato | US$5.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
BERY Berry Global Group | 14.7x | 10.4% | US$7.6b |
CCK Crown Holdings | 108x | 40.6% | US$10.6b |
GEF Greif | 11.9x | 6.6% | US$3.3b |
ATR AptarGroup | 33.1x | 7.9% | US$11.1b |
SLGN Silgan Holdings | 19.6x | 14.0% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SLGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.29 | US$58.91 +8.5% | 10.4% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$52.64 | US$58.91 +11.9% | 10.4% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$51.99 | US$57.36 +10.3% | 11.5% | US$70.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$52.27 | US$57.36 +9.7% | 11.5% | US$70.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$52.69 | US$57.36 +8.9% | 11.5% | US$70.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$41.86 | US$52.36 +25.1% | 9.9% | US$62.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$47.25 | US$52.36 +10.8% | 9.9% | US$62.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$44.72 | US$52.63 +17.7% | 9.5% | US$62.00 | US$41.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$48.67 | US$52.27 +7.4% | 9.4% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$43.72 | US$52.27 +19.6% | 9.4% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$46.37 | US$51.91 +11.9% | 9.9% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$45.25 | US$47.55 +5.1% | 9.3% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$42.85 | US$46.73 +9.0% | 9.6% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$40.74 | US$46.73 +14.7% | 9.6% | US$53.00 | US$39.00 | US$52.64 | 11 |
| Oct ’24 | US$43.11 | US$50.82 +17.9% | 8.6% | US$56.00 | US$42.00 | US$51.99 | 11 |
| Sep ’24 | US$44.95 | US$50.82 +13.1% | 8.6% | US$56.00 | US$42.00 | US$52.27 | 11 |
| Aug ’24 | US$44.00 | US$50.82 +15.5% | 8.6% | US$56.00 | US$42.00 | US$52.69 | 11 |
| Jul ’24 | US$46.89 | US$56.25 +20.0% | 11.4% | US$64.00 | US$44.00 | US$41.86 | 12 |
| Jun ’24 | US$44.45 | US$56.25 +26.5% | 11.4% | US$64.00 | US$44.00 | US$47.25 | 12 |
| May ’24 | US$49.63 | US$56.25 +13.3% | 11.4% | US$64.00 | US$44.00 | US$44.72 | 12 |
| Apr ’24 | US$53.67 | US$57.64 +7.4% | 9.0% | US$64.00 | US$47.00 | US$48.67 | 11 |
| Mar ’24 | US$53.93 | US$57.64 +6.9% | 9.0% | US$64.00 | US$47.00 | US$43.72 | 11 |
| Feb ’24 | US$54.04 | US$57.58 +6.6% | 8.6% | US$64.00 | US$47.00 | US$46.37 | 12 |
| Jan ’24 | US$51.84 | US$53.15 +2.5% | 9.8% | US$62.00 | US$43.00 | US$45.25 | 13 |
| Dec ’23 | US$53.19 | US$51.85 -2.5% | 8.6% | US$62.00 | US$43.00 | US$42.85 | 13 |
| Nov ’23 | US$47.00 | US$51.69 +10.0% | 8.6% | US$62.00 | US$43.00 | US$40.74 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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