AptarGroup Valutazione
ATR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATR ( $130.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $206.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATR?
Metrica chiave: Poiché ATR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Utili | US$391.50m |
| Cap. di mercato | US$8.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
CCK Crown Holdings | 18.9x | 11.17% | US$10.6b |
BALL Ball | 22.4x | 13.87% | US$13.3b |
SLGN Silgan Holdings | 15.1x | 10.54% | US$4.6b |
GEF Greif | 19.7x | 26.86% | US$2.9b |
ATR AptarGroup | 22x | 5.47% | US$8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$130.61 | US$175.71 +34.53% | 12.49% | US$220.00 | US$152.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$134.14 | US$176.86 +31.85% | 12.25% | US$220.00 | US$152.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$139.27 | US$171.50 +23.14% | 9.71% | US$205.00 | US$153.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$141.35 | US$174.83 +23.69% | 8.28% | US$205.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$159.01 | US$175.00 +10.06% | 8.32% | US$205.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$158.40 | US$175.00 +10.48% | 8.32% | US$205.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$148.28 | US$173.17 +16.78% | 8.82% | US$205.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$149.10 | US$177.00 +18.71% | 8.86% | US$205.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$146.75 | US$177.00 +20.61% | 8.86% | US$205.00 | US$160.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$157.15 | US$186.17 +18.46% | 9.11% | US$215.00 | US$164.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$157.10 | US$188.00 +19.67% | 8.68% | US$215.00 | US$164.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$172.96 | US$188.00 +8.70% | 8.68% | US$215.00 | US$164.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$169.41 | US$188.00 +10.97% | 8.68% | US$215.00 | US$164.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$159.97 | US$161.60 +1.02% | 5.60% | US$170.00 | US$147.00 | US$134.14 | 5 |
| Sep ’25 | US$153.19 | US$161.60 +5.49% | 5.60% | US$170.00 | US$147.00 | US$139.27 | 5 |
| Aug ’25 | US$147.03 | US$161.60 +9.91% | 5.60% | US$170.00 | US$147.00 | US$141.35 | 5 |
| Jul ’25 | US$138.54 | US$159.00 +14.77% | 4.86% | US$170.00 | US$147.00 | US$159.01 | 5 |
| Jun ’25 | US$147.69 | US$159.00 +7.66% | 4.86% | US$170.00 | US$147.00 | US$158.40 | 5 |
| May ’25 | US$145.38 | US$153.86 +5.83% | 7.09% | US$170.00 | US$135.00 | US$148.28 | 7 |
| Apr ’25 | US$142.29 | US$147.67 +3.78% | 5.65% | US$160.00 | US$135.00 | US$149.10 | 6 |
| Mar ’25 | US$140.29 | US$147.17 +4.90% | 5.20% | US$157.00 | US$135.00 | US$146.75 | 6 |
| Feb ’25 | US$130.50 | US$142.17 +8.94% | 6.03% | US$152.00 | US$132.00 | US$157.15 | 6 |
| Jan ’25 | US$123.62 | US$137.33 +11.09% | 6.56% | US$152.00 | US$125.00 | US$157.10 | 6 |
| Dec ’24 | US$128.10 | US$137.33 +7.21% | 6.56% | US$152.00 | US$125.00 | US$172.96 | 6 |
| Nov ’24 | US$122.93 | US$137.50 +11.85% | 6.53% | US$152.00 | US$125.00 | US$169.41 | 6 |
| Oct ’24 | US$125.04 | US$137.83 +10.23% | 7.16% | US$152.00 | US$125.00 | US$159.97 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/09 13:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/09 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AptarGroup, Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Mark Wilde | BMO Capital Markets Equity Research |