AptarGroup, Inc.

NYSE:ATR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.7b

AptarGroup Valutazione

ATR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$212.09
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ATR ( $147.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $212.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATR?

Metrica chiave: Poiché ATR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATR su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUS$374.54m
Cap. di mercatoUS$9.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
CCK Crown Holdings
24.3x14.1%US$10.2b
BERY Berry Global Group
15.7x6.7%US$8.3b
SLGN Silgan Holdings
21.3x10.5%US$5.8b
BALL Ball
34.4x17.7%US$14.4b
ATR AptarGroup
26.2x5.9%US$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATR 26.2xMedia del settore 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 24 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$147.71
US$177.00
+19.8%
8.9%US$205.00US$160.00n/a6
Feb ’26US$157.15
US$186.17
+18.5%
9.1%US$215.00US$164.00n/a6
Jan ’26US$157.10
US$188.00
+19.7%
8.7%US$215.00US$164.00n/a5
Dec ’25US$172.96
US$188.00
+8.7%
8.7%US$215.00US$164.00n/a5
Nov ’25US$169.41
US$188.00
+11.0%
8.7%US$215.00US$164.00n/a5
Oct ’25US$159.97
US$161.60
+1.0%
5.6%US$170.00US$147.00n/a5
Sep ’25US$153.19
US$161.60
+5.5%
5.6%US$170.00US$147.00n/a5
Aug ’25US$147.03
US$161.60
+9.9%
5.6%US$170.00US$147.00n/a5
Jul ’25US$138.54
US$159.00
+14.8%
4.9%US$170.00US$147.00n/a5
Jun ’25US$147.69
US$159.00
+7.7%
4.9%US$170.00US$147.00n/a5
May ’25US$145.38
US$153.86
+5.8%
7.1%US$170.00US$135.00n/a7
Apr ’25US$142.29
US$147.67
+3.8%
5.6%US$160.00US$135.00n/a6
Mar ’25US$140.29
US$147.17
+4.9%
5.2%US$157.00US$135.00n/a6
Feb ’25US$130.50
US$142.17
+8.9%
6.0%US$152.00US$132.00US$157.156
Jan ’25US$123.62
US$137.33
+11.1%
6.6%US$152.00US$125.00US$157.106
Dec ’24US$128.10
US$137.33
+7.2%
6.6%US$152.00US$125.00US$172.966
Nov ’24US$122.93
US$137.50
+11.9%
6.5%US$152.00US$125.00US$169.416
Oct ’24US$125.04
US$137.83
+10.2%
7.2%US$152.00US$125.00US$159.976
Sep ’24US$132.55
US$135.80
+2.5%
6.3%US$150.00US$125.00US$153.195
Aug ’24US$122.44
US$135.80
+10.9%
6.3%US$150.00US$125.00US$147.035
Jul ’24US$115.86
US$133.67
+15.4%
6.8%US$152.00US$125.00US$138.546
Jun ’24US$112.94
US$130.29
+15.4%
9.0%US$152.00US$110.00US$147.697
May ’24US$121.64
US$130.29
+7.1%
9.0%US$152.00US$110.00US$145.387
Apr ’24US$118.19
US$123.71
+4.7%
7.4%US$132.00US$110.00US$142.297
Mar ’24US$117.46
US$123.71
+5.3%
7.4%US$132.00US$110.00US$140.297
Feb ’24US$117.09
US$119.43
+2.0%
7.6%US$132.00US$105.00US$130.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$177.00
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/25 13:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AptarGroup, Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research